柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型(人民幣)
11.5684
人民幣
+0.01 (0.06%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型 | 2010/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣4.73億 | 台幣 | 4.3351 | +0.01 | +0.25% | -4.66% | -3.95% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2010/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣674萬 | 美元 | 11.2282 | +0.01 | +0.10% | +4.25% | +5.43% | 看詳情 |
| A類型 | 2010/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,712萬 | 台幣 | 11.2717 | +0.03 | +0.24% | -3.33% | -2.49% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2010/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1,426萬 | 人民幣 | 5.0619 | +0.00 | +0.06% | +0.17% | +0.14% | 看詳情 |
| N類型(台幣) | 2010/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣3,800萬 | 台幣 | 4.6692 | +0.01 | +0.24% | -6.24% | -5.36% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2010/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣37.47萬 | 美元 | 5.6418 | +0.01 | +0.10% | +1.50% | +2.58% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2010/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣186萬 | 人民幣 | 4.6710 | +0.00 | +0.06% | +0.11% | +0.15% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2010/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣8.02萬 | 美元 | 5.5208 | +0.01 | +0.10% | +1.45% | +2.63% | 看詳情 |
| N9類型(台幣) | 2010/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣89.79萬 | 台幣 | 9.6899 | +0.02 | +0.25% | -3.29% | -2.42% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2010/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.38萬 | 美元 | 11.1089 | +0.01 | +0.10% | +4.21% | +5.40% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2010/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.28萬 | 人民幣 | 11.5684 | +0.01 | +0.06% | +2.74% | +2.56% | 本頁基金 |
| I類型 | 2010/05/17 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 11.5301 | +0.03 | +0.25% | -3.03% | -1.87% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2010/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣8.54億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.5684 | +0.0074 | +0.06% |
| 2025/07/09 | 11.561 | +0.0202 | +0.18% |
| 2025/07/08 | 11.5408 | -0.0304 | -0.26% |
| 2025/07/07 | 11.5712 | +0.0297 | +0.26% |
| 2025/07/04 | 11.5415 | -0.0369 | -0.32% |
| 2025/07/03 | 11.5784 | +0.0129 | +0.11% |
| 2025/07/02 | 11.5655 | -0.0054 | -0.05% |
| 2025/07/01 | 11.5709 | +0.0228 | +0.20% |
| 2025/06/30 | 11.5481 | +0.0309 | +0.27% |
| 2025/06/27 | 11.5172 | +0.0095 | +0.08% |
| 2025/06/26 | 11.5077 | +0.0189 | +0.16% |
| 2025/06/25 | 11.4888 | +0.0183 | +0.16% |
| 2025/06/24 | 11.4705 | +0.0531 | +0.47% |
| 2025/06/23 | 11.4174 | +0.0004 | +0.00% |
| 2025/06/20 | 11.417 | +0.0392 | +0.34% |
| 2025/06/19 | 11.3778 | -0.0415 | -0.36% |
| 2025/06/18 | 11.4193 | -0.0039 | -0.03% |
| 2025/06/17 | 11.4232 | +0.0068 | +0.06% |
| 2025/06/16 | 11.4164 | +0.0056 | +0.05% |
| 2025/06/13 | 11.4108 | -0.0201 | -0.18% |
| 2025/06/12 | 11.4309 | -0.0076 | -0.07% |
| 2025/06/11 | 11.4385 | +0.0243 | +0.21% |
| 2025/06/10 | 11.4142 | +0.0230 | +0.20% |
| 2025/06/09 | 11.3912 | +0.0145 | +0.13% |
| 2025/06/06 | 11.3767 | +0.0047 | +0.04% |
| 2025/06/05 | 11.372 | -0.0004 | 0.00% |
| 2025/06/04 | 11.3724 | +0.0254 | +0.22% |
| 2025/06/03 | 11.347 | +0.0199 | +0.18% |
| 2025/06/02 | 11.3271 | +0.0051 | +0.05% |
| 2025/05/29 | 11.322 | +0.0140 | +0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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