柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型(人民幣)
11.3011
人民幣
-0.02 (-0.15%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型 | 2010/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣4.73億 | 台幣 | 4.3422 | -0.01 | -0.16% | -4.50% | -1.87% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2010/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣674萬 | 美元 | 10.9227 | -0.01 | -0.12% | +1.42% | +3.93% | 看詳情 |
| A類型 | 2010/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,712萬 | 台幣 | 11.1820 | -0.02 | -0.16% | -4.10% | -1.48% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2010/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1,426萬 | 人民幣 | 5.0272 | -0.01 | -0.15% | -0.51% | +0.46% | 看詳情 |
| N類型(台幣) | 2010/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣3,800萬 | 台幣 | 4.7272 | -0.01 | -0.16% | -5.07% | -2.45% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2010/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣37.47萬 | 美元 | 5.5878 | -0.01 | -0.12% | +0.53% | +3.01% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2010/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣186萬 | 人民幣 | 4.6388 | -0.01 | -0.15% | -0.59% | +0.41% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2010/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣8.02萬 | 美元 | 5.4680 | -0.01 | -0.12% | +0.48% | +3.07% | 看詳情 |
| N9類型(台幣) | 2010/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣89.79萬 | 台幣 | 9.6125 | -0.02 | -0.16% | -4.07% | -1.51% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2010/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.38萬 | 美元 | 10.8069 | -0.01 | -0.12% | +1.38% | +3.91% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2010/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.28萬 | 人民幣 | 11.3011 | -0.02 | -0.15% | +0.37% | +1.17% | 本頁基金 |
| I類型 | 2010/05/17 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 11.4291 | -0.02 | -0.16% | -3.88% | -0.96% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2010/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣8.93億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 11.3011 | -0.0172 | -0.15% |
| 2025/05/20 | 11.3183 | +0.0149 | +0.13% |
| 2025/05/19 | 11.3034 | -0.0051 | -0.05% |
| 2025/05/16 | 11.3085 | +0.0119 | +0.11% |
| 2025/05/15 | 11.2966 | -0.0075 | -0.07% |
| 2025/05/14 | 11.3041 | +0.0136 | +0.12% |
| 2025/05/13 | 11.2905 | +0.0313 | +0.28% |
| 2025/05/12 | 11.2592 | +0.0697 | +0.62% |
| 2025/05/09 | 11.1895 | +0.0071 | +0.06% |
| 2025/05/08 | 11.1824 | -0.0011 | -0.01% |
| 2025/05/07 | 11.1835 | +0.0388 | +0.35% |
| 2025/05/06 | 11.1447 | -0.0053 | -0.05% |
| 2025/05/05 | 11.15 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/05/02 | 11.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/30 | 11.16 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/04/29 | 11.18 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/28 | 11.19 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/25 | 11.18 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/04/24 | 11.15 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/23 | 11.14 | +0.0700 | +0.63% |
| 2025/04/22 | 11.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/21 | 11.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/18 | 11.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 11.07 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/04/16 | 11.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/15 | 11.04 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/04/14 | 11 | +0.1200 | +1.10% |
| 2025/04/11 | 10.88 | -0.0600 | -0.55% |
| 2025/04/10 | 10.94 | +0.1100 | +1.02% |
| 2025/04/09 | 10.83 | -0.1300 | -1.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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