柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型(人民幣)
11.0356
人民幣
+0.04 (0.35%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型 | 2010/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣4.98億 | 台幣 | 4.4430 | +0.01 | +0.33% | -3.16% | +0.40% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2010/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣683萬 | 美元 | 10.6081 | +0.04 | +0.33% | -1.50% | +2.66% | 看詳情 |
| A類型 | 2010/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,568萬 | 台幣 | 11.3877 | +0.04 | +0.33% | -2.34% | +1.33% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2010/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1,487萬 | 人民幣 | 4.9497 | +0.02 | +0.35% | -3.63% | -1.21% | 看詳情 |
| N類型(台幣) | 2010/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣4,110萬 | 台幣 | 4.8620 | +0.02 | +0.33% | -4.19% | -0.64% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2010/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣38.92萬 | 美元 | 5.4756 | +0.02 | +0.33% | -3.24% | +0.86% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2010/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣191萬 | 人民幣 | 4.5672 | +0.02 | +0.35% | -3.70% | -1.20% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2010/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣8.25萬 | 美元 | 5.3583 | +0.02 | +0.34% | -3.29% | +0.76% | 看詳情 |
| N9類型(台幣) | 2010/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣93.21萬 | 台幣 | 9.7889 | +0.03 | +0.33% | -2.31% | +1.32% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2010/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.73萬 | 人民幣 | 11.0356 | +0.04 | +0.35% | -1.99% | +0.36% | 本頁基金 |
| A類型(美元) | 2010/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.43萬 | 美元 | 10.4956 | +0.03 | +0.33% | -1.54% | +2.64% | 看詳情 |
| I類型 | 2010/05/17 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 11.6324 | +0.04 | +0.33% | -2.17% | +1.93% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2010/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.43億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 11.0356 | +0.0383 | +0.35% |
| 2025/04/14 | 10.9973 | +0.1206 | +1.11% |
| 2025/04/11 | 10.8767 | -0.0630 | -0.58% |
| 2025/04/10 | 10.9397 | +0.1104 | +1.02% |
| 2025/04/09 | 10.8293 | -0.1279 | -1.17% |
| 2025/04/08 | 10.9572 | +0.0060 | +0.05% |
| 2025/04/07 | 10.9512 | -0.4006 | -3.53% |
| 2025/04/02 | 11.3518 | -0.0021 | -0.02% |
| 2025/04/01 | 11.3539 | +0.0239 | +0.21% |
| 2025/03/31 | 11.33 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/03/28 | 11.37 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/27 | 11.36 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/03/26 | 11.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/25 | 11.4 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/24 | 11.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 11.39 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/03/20 | 11.42 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/03/19 | 11.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 11.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 11.4 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/14 | 11.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 11.39 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/12 | 11.4 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/11 | 11.39 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/10 | 11.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 11.41 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/06 | 11.42 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/05 | 11.44 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/04 | 11.45 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/03 | 11.47 | +0.0200 | +0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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