柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型
12.184
台幣
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型 | 2010/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣4.64億 | 台幣 | 4.5775 | +0.00 | +0.03% | +4.06% | +4.06% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2010/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣731萬 | 美元 | 11.7274 | -0.00 | -0.04% | +8.89% | +8.29% | 看詳情 |
| A類型 | 2010/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,518萬 | 台幣 | 12.1840 | +0.00 | +0.03% | +4.49% | +4.49% | 本頁基金 |
| N類型(人民幣) | 2010/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1,350萬 | 人民幣 | 5.0044 | -0.00 | -0.03% | +4.99% | +4.39% | 看詳情 |
| N類型(台幣) | 2010/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣3,119萬 | 台幣 | 4.7994 | +0.00 | +0.03% | +3.42% | +3.42% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2010/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣37.7萬 | 美元 | 5.6325 | -0.00 | -0.04% | +7.97% | +7.41% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2010/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣170萬 | 人民幣 | 4.6182 | -0.00 | -0.03% | +4.93% | +4.49% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2010/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣11.21萬 | 美元 | 5.5111 | -0.00 | -0.04% | +7.91% | +7.34% | 看詳情 |
| N9類型(台幣) | 2010/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣80.42萬 | 台幣 | 10.4735 | +0.00 | +0.03% | +4.53% | +4.53% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2010/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣11.06萬 | 人民幣 | 11.9275 | -0.00 | -0.03% | +5.93% | +5.27% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2010/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.56萬 | 美元 | 11.6054 | -0.00 | -0.04% | +8.87% | +8.26% | 看詳情 |
| I類型 | 2010/05/17 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 12.4963 | +0.00 | +0.04% | +5.10% | +5.10% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2010/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣8.84億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 12.184 | +0.0042 | +0.03% |
| 2025/12/16 | 12.1798 | +0.0244 | +0.20% |
| 2025/12/15 | 12.1554 | +0.0525 | +0.43% |
| 2025/12/12 | 12.1029 | +0.0023 | +0.02% |
| 2025/12/11 | 12.1006 | +0.0361 | +0.30% |
| 2025/12/10 | 12.0645 | -0.0041 | -0.03% |
| 2025/12/09 | 12.0686 | -0.0192 | -0.16% |
| 2025/12/08 | 12.0878 | -0.0309 | -0.25% |
| 2025/12/05 | 12.1187 | -0.0128 | -0.11% |
| 2025/12/04 | 12.1315 | +0.0017 | +0.01% |
| 2025/12/03 | 12.1298 | +0.0193 | +0.16% |
| 2025/12/02 | 12.1105 | +0.0106 | +0.09% |
| 2025/12/01 | 12.0999 | +0.0054 | +0.04% |
| 2025/11/28 | 12.0945 | +0.0246 | +0.20% |
| 2025/11/27 | 12.0699 | +0.0038 | +0.03% |
| 2025/11/26 | 12.0661 | -0.0014 | -0.01% |
| 2025/11/25 | 12.0675 | +0.0078 | +0.06% |
| 2025/11/24 | 12.0597 | +0.0168 | +0.14% |
| 2025/11/21 | 12.0429 | +0.0042 | +0.03% |
| 2025/11/20 | 12.0387 | +0.0145 | +0.12% |
| 2025/11/19 | 12.0242 | +0.0136 | +0.11% |
| 2025/11/18 | 12.0106 | -0.0123 | -0.10% |
| 2025/11/17 | 12.0229 | +0.0081 | +0.07% |
| 2025/11/14 | 12.0148 | -0.0035 | -0.03% |
| 2025/11/13 | 12.0183 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/11/12 | 12.0182 | +0.0304 | +0.25% |
| 2025/11/11 | 11.9878 | +0.0128 | +0.11% |
| 2025/11/10 | 11.975 | +0.0235 | +0.20% |
| 2025/11/07 | 11.9515 | +0.0149 | +0.12% |
| 2025/11/06 | 11.9366 | +0.0106 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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