柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型
11.2717
台幣
+0.03 (0.24%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型 | 2010/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣4.73億 | 台幣 | 4.3351 | +0.01 | +0.25% | -4.66% | -3.95% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2010/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣674萬 | 美元 | 11.2282 | +0.01 | +0.10% | +4.25% | +5.43% | 看詳情 |
| A類型 | 2010/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,712萬 | 台幣 | 11.2717 | +0.03 | +0.24% | -3.33% | -2.49% | 本頁基金 |
| N類型(人民幣) | 2010/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1,426萬 | 人民幣 | 5.0619 | +0.00 | +0.06% | +0.17% | +0.14% | 看詳情 |
| N類型(台幣) | 2010/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣3,800萬 | 台幣 | 4.6692 | +0.01 | +0.24% | -6.24% | -5.36% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2010/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣37.47萬 | 美元 | 5.6418 | +0.01 | +0.10% | +1.50% | +2.58% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2010/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣186萬 | 人民幣 | 4.6710 | +0.00 | +0.06% | +0.11% | +0.15% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2010/05/17 | 無限制 | 配息 | 台幣8.02萬 | 美元 | 5.5208 | +0.01 | +0.10% | +1.45% | +2.63% | 看詳情 |
| N9類型(台幣) | 2010/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣89.79萬 | 台幣 | 9.6899 | +0.02 | +0.25% | -3.29% | -2.42% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2010/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.38萬 | 美元 | 11.1089 | +0.01 | +0.10% | +4.21% | +5.40% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2010/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.28萬 | 人民幣 | 11.5684 | +0.01 | +0.06% | +2.74% | +2.56% | 看詳情 |
| I類型 | 2010/05/17 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 11.5301 | +0.03 | +0.25% | -3.03% | -1.87% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2010/05/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣8.54億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.2717 | +0.0275 | +0.24% |
| 2025/07/09 | 11.2442 | +0.0324 | +0.29% |
| 2025/07/08 | 11.2118 | -0.0238 | -0.21% |
| 2025/07/07 | 11.2356 | +0.0497 | +0.44% |
| 2025/07/04 | 11.1859 | -0.0143 | -0.13% |
| 2025/07/03 | 11.2002 | -0.0262 | -0.23% |
| 2025/07/02 | 11.2264 | -0.0431 | -0.38% |
| 2025/07/01 | 11.2695 | -0.1393 | -1.22% |
| 2025/06/30 | 11.4088 | +0.2042 | +1.82% |
| 2025/06/27 | 11.2046 | +0.0105 | +0.09% |
| 2025/06/26 | 11.1941 | -0.0292 | -0.26% |
| 2025/06/25 | 11.2233 | -0.0133 | -0.12% |
| 2025/06/24 | 11.2366 | +0.0105 | +0.09% |
| 2025/06/23 | 11.2261 | +0.0460 | +0.41% |
| 2025/06/20 | 11.1801 | +0.0201 | +0.18% |
| 2025/06/19 | 11.16 | -0.0218 | -0.19% |
| 2025/06/18 | 11.1818 | -0.0037 | -0.03% |
| 2025/06/17 | 11.1855 | +0.0102 | +0.09% |
| 2025/06/16 | 11.1753 | -0.0276 | -0.25% |
| 2025/06/13 | 11.2029 | -0.0169 | -0.15% |
| 2025/06/12 | 11.2198 | -0.0574 | -0.51% |
| 2025/06/11 | 11.2772 | +0.0173 | +0.15% |
| 2025/06/10 | 11.2599 | +0.0239 | +0.21% |
| 2025/06/09 | 11.236 | +0.0182 | +0.16% |
| 2025/06/06 | 11.2178 | +0.0056 | +0.05% |
| 2025/06/05 | 11.2122 | -0.0039 | -0.03% |
| 2025/06/04 | 11.2161 | +0.0141 | +0.13% |
| 2025/06/03 | 11.202 | +0.0254 | +0.23% |
| 2025/06/02 | 11.1766 | +0.0158 | +0.14% |
| 2025/05/29 | 11.1608 | +0.0215 | +0.19% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
