國泰豐益債券組合基金-新台幣R(不配息)
12.7215
台幣
-0.03 (-0.22%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
投資組合配置採「核心+衛星」模式,核心部位以採複合型或多元(債券)資產 投資策略之債券基金為主,輔以其他衛星子基金或債券 ETF 之投資。前述 所指複合型或多元(債券)資產投資策略之債券基金包含全球債券基金或其基 金指標(benchmark)係由二個以上(含)指數所組成。
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A(不配息) | 2010/05/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.95億 | 台幣 | 12.6296 | -0.03 | -0.22% | -4.54% | -2.32% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2010/05/06 | 無限制 | 配息 | 台幣1,438萬 | 台幣 | 11.8394 | -0.03 | -0.22% | -4.73% | -2.55% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2010/05/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣26.27萬 | 美元 | 0.4848 | -0.00 | -0.16% | +1.00% | +3.15% | 看詳情 |
| 新台幣R(不配息) | 2010/05/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣595萬 | 台幣 | 12.7215 | -0.03 | -0.22% | -4.49% | -2.22% | 本頁基金 |
| 澳幣A(不配息) | 2010/05/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.14萬 | 澳幣 | 0.6752 | -0.00 | -0.35% | -2.14% | +7.17% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.26億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 12.7215 | -0.0284 | -0.22% |
| 2025/05/20 | 12.7499 | +0.0048 | +0.04% |
| 2025/05/19 | 12.7451 | +0.0063 | +0.05% |
| 2025/05/16 | 12.7388 | +0.0146 | +0.11% |
| 2025/05/15 | 12.7242 | -0.0283 | -0.22% |
| 2025/05/14 | 12.7525 | -0.0542 | -0.42% |
| 2025/05/13 | 12.8067 | +0.0678 | +0.53% |
| 2025/05/12 | 12.7389 | +0.0181 | +0.14% |
| 2025/05/08 | 12.7208 | -0.0049 | -0.04% |
| 2025/05/07 | 12.7257 | +0.0244 | +0.19% |
| 2025/05/06 | 12.7013 | +0.0413 | +0.33% |
| 2025/05/05 | 12.66 | -0.2600 | -2.01% |
| 2025/05/02 | 12.92 | -0.2800 | -2.12% |
| 2025/04/30 | 13.2 | -0.0700 | -0.53% |
| 2025/04/29 | 13.27 | -0.0500 | -0.38% |
| 2025/04/28 | 13.32 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/04/25 | 13.3 | +0.0400 | +0.30% |
| 2025/04/24 | 13.26 | +0.0600 | +0.45% |
| 2025/04/23 | 13.2 | +0.0400 | +0.30% |
| 2025/04/22 | 13.16 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/04/17 | 13.19 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/04/16 | 13.17 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/04/15 | 13.15 | +0.0500 | +0.38% |
| 2025/04/14 | 13.1 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/04/11 | 13.07 | -0.1000 | -0.76% |
| 2025/04/10 | 13.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/09 | 13.17 | -0.0600 | -0.45% |
| 2025/04/08 | 13.23 | -0.0700 | -0.53% |
| 2025/04/07 | 13.3 | -0.2800 | -2.06% |
| 2025/04/02 | 13.58 | -0.0200 | -0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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