國泰豐益債券組合基金-新台幣R(不配息)
14.048
台幣
-0.01 (-0.07%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
投資組合配置採「核心+衛星」模式,核心部位以採複合型或多元(債券)資產 投資策略之債券基金為主,輔以其他衛星子基金或債券 ETF 之投資。前述 所指複合型或多元(債券)資產投資策略之債券基金包含全球債券基金或其基 金指標(benchmark)係由二個以上(含)指數所組成。
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A(不配息) | 2010/05/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.94億 | 台幣 | 13.9370 | -0.01 | -0.07% | +1.11% | +5.15% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2010/05/06 | 無限制 | 配息 | 台幣1,493萬 | 台幣 | 12.8472 | -0.01 | -0.07% | +0.90% | +4.91% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2010/05/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣23.96萬 | 美元 | 0.5253 | +0.00 | +0.13% | +0.94% | +9.28% | 看詳情 |
| 新台幣R(不配息) | 2010/05/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣675萬 | 台幣 | 14.0480 | -0.01 | -0.07% | +1.12% | +5.25% | 本頁基金 |
| 澳幣A(不配息) | 2010/05/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.89萬 | 澳幣 | 0.6808 | -0.00 | -0.18% | -2.60% | -0.23% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.26億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 14.048 | -0.0102 | -0.07% |
| 2026/01/23 | 14.0582 | +0.0286 | +0.20% |
| 2026/01/22 | 14.0296 | +0.0295 | +0.21% |
| 2026/01/21 | 14.0001 | +0.0347 | +0.25% |
| 2026/01/20 | 13.9654 | -0.0328 | -0.23% |
| 2026/01/19 | 13.9982 | +0.0104 | +0.07% |
| 2026/01/16 | 13.9878 | -0.0189 | -0.13% |
| 2026/01/15 | 14.0067 | -0.0085 | -0.06% |
| 2026/01/14 | 14.0152 | +0.0141 | +0.10% |
| 2026/01/13 | 14.0011 | +0.0058 | +0.04% |
| 2026/01/12 | 13.9953 | +0.0160 | +0.11% |
| 2026/01/09 | 13.9793 | +0.0180 | +0.13% |
| 2026/01/08 | 13.9613 | -0.0082 | -0.06% |
| 2026/01/07 | 13.9695 | +0.0054 | +0.04% |
| 2026/01/06 | 13.9641 | +0.0182 | +0.13% |
| 2026/01/05 | 13.9459 | +0.0596 | +0.43% |
| 2026/01/02 | 13.8863 | -0.0064 | -0.05% |
| 2025/12/31 | 13.8927 | -0.0045 | -0.03% |
| 2025/12/30 | 13.8972 | +0.0029 | +0.02% |
| 2025/12/29 | 13.8943 | +0.0119 | +0.09% |
| 2025/12/23 | 13.8824 | +0.0022 | +0.02% |
| 2025/12/22 | 13.8802 | +0.0069 | +0.05% |
| 2025/12/19 | 13.8733 | +0.0087 | +0.06% |
| 2025/12/18 | 13.8646 | +0.0103 | +0.07% |
| 2025/12/17 | 13.8543 | +0.0020 | +0.01% |
| 2025/12/16 | 13.8523 | +0.0306 | +0.22% |
| 2025/12/15 | 13.8217 | +0.0624 | +0.45% |
| 2025/12/12 | 13.7593 | -0.0209 | -0.15% |
| 2025/12/11 | 13.7802 | +0.0386 | +0.28% |
| 2025/12/10 | 13.7416 | +0.0067 | +0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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