國泰豐益債券組合基金-新台幣R(不配息)
13.817
台幣
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
投資組合配置採「核心+衛星」模式,核心部位以採複合型或多元(債券)資產 投資策略之債券基金為主,輔以其他衛星子基金或債券 ETF 之投資。前述 所指複合型或多元(債券)資產投資策略之債券基金包含全球債券基金或其基 金指標(benchmark)係由二個以上(含)指數所組成。
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A(不配息) | 2010/05/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.72億 | 台幣 | 13.7098 | +0.00 | +0.03% | +3.63% | +2.77% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2010/05/06 | 無限制 | 配息 | 台幣1,459萬 | 台幣 | 12.6647 | +0.00 | +0.03% | +3.20% | +2.39% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2010/05/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣26.13萬 | 美元 | 0.5180 | +0.00 | +0.17% | +7.92% | +7.92% | 看詳情 |
| 新台幣R(不配息) | 2010/05/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣655萬 | 台幣 | 13.8170 | +0.00 | +0.03% | +3.73% | +2.88% | 本頁基金 |
| 澳幣A(不配息) | 2010/05/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.01萬 | 澳幣 | 0.7035 | -0.00 | -0.38% | +1.96% | +5.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.04億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 13.817 | +0.0046 | +0.03% |
| 2025/12/02 | 13.8124 | +0.0091 | +0.07% |
| 2025/12/01 | 13.8033 | -0.0093 | -0.07% |
| 2025/11/28 | 13.8126 | +0.0210 | +0.15% |
| 2025/11/27 | 13.7916 | +0.0031 | +0.02% |
| 2025/11/26 | 13.7885 | -0.0072 | -0.05% |
| 2025/11/25 | 13.7957 | +0.0190 | +0.14% |
| 2025/11/24 | 13.7767 | +0.0209 | +0.15% |
| 2025/11/21 | 13.7558 | +0.0341 | +0.25% |
| 2025/11/20 | 13.7217 | +0.0228 | +0.17% |
| 2025/11/19 | 13.6989 | +0.0074 | +0.05% |
| 2025/11/18 | 13.6915 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/11/17 | 13.6902 | +0.0030 | +0.02% |
| 2025/11/14 | 13.6872 | +0.0034 | +0.02% |
| 2025/11/13 | 13.6838 | -0.0118 | -0.09% |
| 2025/11/12 | 13.6956 | +0.0118 | +0.09% |
| 2025/11/11 | 13.6838 | +0.0289 | +0.21% |
| 2025/11/10 | 13.6549 | -0.0013 | -0.01% |
| 2025/11/07 | 13.6562 | +0.0201 | +0.15% |
| 2025/11/06 | 13.6361 | +0.0105 | +0.08% |
| 2025/11/05 | 13.6256 | +0.0070 | +0.05% |
| 2025/11/04 | 13.6186 | -0.0041 | -0.03% |
| 2025/11/03 | 13.6227 | +0.0229 | +0.17% |
| 2025/10/31 | 13.5998 | +0.0089 | +0.07% |
| 2025/10/30 | 13.5909 | -0.0029 | -0.02% |
| 2025/10/29 | 13.5938 | -0.0144 | -0.11% |
| 2025/10/28 | 13.6082 | -0.0059 | -0.04% |
| 2025/10/27 | 13.6141 | +0.0166 | +0.12% |
| 2025/10/23 | 13.5975 | +0.0264 | +0.19% |
| 2025/10/22 | 13.5711 | -0.0285 | -0.21% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
