國泰豐益債券組合基金-新台幣A(不配息)
13.2142
台幣
+0.02 (0.13%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
投資組合配置採「核心+衛星」模式,核心部位以採複合型或多元(債券)資產 投資策略之債券基金為主,輔以其他衛星子基金或債券 ETF 之投資。前述 所指複合型或多元(債券)資產投資策略之債券基金包含全球債券基金或其基 金指標(benchmark)係由二個以上(含)指數所組成。
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A(不配息) | 2010/05/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.91億 | 台幣 | 13.2142 | +0.02 | +0.13% | +3.81% | +6.08% | 本頁基金 |
| 新台幣B(配息) | 2010/05/06 | 無限制 | 配息 | 台幣1,869萬 | 台幣 | 12.5422 | +0.02 | +0.13% | +3.62% | +5.89% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2010/05/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣23.87萬 | 美元 | 0.4782 | +0.00 | +0.08% | +3.17% | +6.98% | 看詳情 |
| 新台幣R(不配息) | 2010/05/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣601萬 | 台幣 | 13.3037 | +0.02 | +0.13% | +3.90% | +6.18% | 看詳情 |
| 澳幣A(不配息) | 2010/05/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.32萬 | 澳幣 | 0.6583 | +0.00 | +0.00% | +7.94% | +7.53% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.27億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 13.2142 | +0.0171 | +0.13% |
| 2024/11/20 | 13.1971 | +0.0124 | +0.09% |
| 2024/11/19 | 13.1847 | -0.0015 | -0.01% |
| 2024/11/18 | 13.1862 | +0.0075 | +0.06% |
| 2024/11/15 | 13.1787 | -0.0347 | -0.26% |
| 2024/11/14 | 13.2134 | +0.0115 | +0.09% |
| 2024/11/13 | 13.2019 | -0.0188 | -0.14% |
| 2024/11/12 | 13.2207 | +0.0086 | +0.07% |
| 2024/11/11 | 13.2121 | +0.0271 | +0.21% |
| 2024/11/08 | 13.185 | +0.0149 | +0.11% |
| 2024/11/07 | 13.1701 | +0.0559 | +0.43% |
| 2024/11/06 | 13.1142 | +0.0042 | +0.03% |
| 2024/11/05 | 13.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 13.11 | -0.0400 | -0.30% |
| 2024/10/30 | 13.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 13.15 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/28 | 13.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 13.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 13.16 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/23 | 13.15 | -0.0200 | -0.15% |
| 2024/10/22 | 13.17 | -0.0200 | -0.15% |
| 2024/10/21 | 13.19 | -0.0600 | -0.45% |
| 2024/10/18 | 13.25 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/17 | 13.26 | -0.0200 | -0.15% |
| 2024/10/16 | 13.28 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/15 | 13.27 | +0.0400 | +0.30% |
| 2024/10/14 | 13.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 13.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 13.23 | -0.0300 | -0.23% |
| 2024/10/08 | 13.26 | +0.0200 | +0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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