安聯中國東協基金
16.33
台幣
+0.09 (0.55%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 東協指數
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 存款 | 4.28% |
| 活期存款 | 4.28% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 台積電 | 6.34% |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 4.74% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 3.74% |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | 2.84% |
| SINGAPORE TELECOM LTD | 2.25% |
| SEA LTD-ADR | 2.15% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 1.95% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 1.60% |
| INFOSYS LTD | 1.53% |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | 1.50% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 台積電 | 6.37% |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 5.45% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 3.97% |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | 3.41% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 2.22% |
| SEA LTD-ADR | 2.22% |
| SINGAPORE TELECOM LTD | 2.16% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 1.87% |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | 1.79% |
| WH GROUP LTD | 1.71% |
| INFOSYS LTD | 1.68% |
| BHARTI AIRTEL LTD | 1.51% |
| GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT | 1.33% |
| KASIKORNBANK PCL-NVDR | 1.33% |
| 鴻海 | 1.32% |
| 華碩 | 1.29% |
| PETROCHINA CO LTD-H | 1.26% |
| HINDALCO INDUSTRIES LTD | 1.24% |
| TELEKOM MALAYSIA BHD | 1.22% |
| SUN PHARMACEUTICAL INDUS | 1.21% |
| JD.COM INC - CL A | 1.20% |
| KRUNG THAI BANK - NVDR | 1.19% |
| OIL & NATURAL GAS CORP LTD | 1.18% |
| CIMB GROUP HOLDINGS BHD | 1.18% |
| HDFC BANK LIMITED | 1.13% |
| QIFU TECHNOLOGY INC | 1.12% |
| BANK OF CHINA LTD-H | 1.05% |
| BANK CENTRAL ASIA TBK PT | 1.04% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
