安聯中國東協基金
18.43
台幣
+0.03 (0.16%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
MSCI 東協指數
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯中國東協基金 | 2010/05/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.1億 | 台幣 | 18.4300 | +0.03 | +0.16% | +7.21% | +6.72% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣14.1億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 18.43 | +0.0300 | +0.16% |
| 2025/12/03 | 18.4 | -0.1000 | -0.54% |
| 2025/12/02 | 18.5 | +0.1100 | +0.60% |
| 2025/12/01 | 18.39 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/11/28 | 18.37 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/11/27 | 18.35 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/11/26 | 18.37 | +0.0800 | +0.44% |
| 2025/11/25 | 18.29 | +0.1200 | +0.66% |
| 2025/11/24 | 18.17 | +0.0900 | +0.50% |
| 2025/11/21 | 18.08 | -0.2300 | -1.26% |
| 2025/11/20 | 18.31 | +0.0800 | +0.44% |
| 2025/11/19 | 18.23 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/11/18 | 18.24 | -0.2500 | -1.35% |
| 2025/11/17 | 18.49 | +0.0300 | +0.16% |
| 2025/11/14 | 18.46 | -0.1400 | -0.75% |
| 2025/11/13 | 18.6 | +0.0400 | +0.22% |
| 2025/11/12 | 18.56 | +0.1100 | +0.60% |
| 2025/11/11 | 18.45 | +0.0400 | +0.22% |
| 2025/11/10 | 18.41 | +0.1000 | +0.55% |
| 2025/11/07 | 18.31 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/11/06 | 18.32 | +0.1400 | +0.77% |
| 2025/11/05 | 18.18 | -0.0400 | -0.22% |
| 2025/11/04 | 18.22 | -0.0900 | -0.49% |
| 2025/11/03 | 18.31 | +0.1200 | +0.66% |
| 2025/10/31 | 18.19 | -0.0900 | -0.49% |
| 2025/10/30 | 18.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/29 | 18.28 | +0.0700 | +0.38% |
| 2025/10/28 | 18.21 | -0.1100 | -0.60% |
| 2025/10/27 | 18.32 | +0.1500 | +0.83% |
| 2025/10/23 | 18.17 | +0.1000 | +0.55% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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