安聯中國東協基金
16.33
台幣
+0.09 (0.55%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 東協指數
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯中國東協基金 | 2010/05/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.17億 | 台幣 | 16.3300 | +0.09 | +0.55% | -5.00% | +1.55% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣13.17億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 16.33 | +0.0900 | +0.55% |
| 2025/05/20 | 16.24 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/05/19 | 16.22 | -0.0400 | -0.25% |
| 2025/05/16 | 16.26 | -0.0500 | -0.31% |
| 2025/05/15 | 16.31 | -0.0400 | -0.24% |
| 2025/05/14 | 16.35 | +0.1200 | +0.74% |
| 2025/05/13 | 16.23 | +0.3800 | +2.40% |
| 2025/05/09 | 15.85 | +0.0700 | +0.44% |
| 2025/05/08 | 15.78 | -0.0900 | -0.57% |
| 2025/05/07 | 15.87 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/05/06 | 15.84 | +0.0600 | +0.38% |
| 2025/05/05 | 15.78 | -0.3800 | -2.35% |
| 2025/05/02 | 16.16 | -0.1600 | -0.98% |
| 2025/04/30 | 16.32 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/04/29 | 16.3 | -0.0800 | -0.49% |
| 2025/04/28 | 16.38 | +0.0800 | +0.49% |
| 2025/04/25 | 16.3 | +0.0500 | +0.31% |
| 2025/04/24 | 16.25 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/04/23 | 16.24 | +0.2800 | +1.75% |
| 2025/04/22 | 15.96 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/04/21 | 15.97 | +0.0600 | +0.38% |
| 2025/04/17 | 15.91 | +0.0800 | +0.51% |
| 2025/04/16 | 15.83 | -0.1000 | -0.63% |
| 2025/04/15 | 15.93 | +0.1800 | +1.14% |
| 2025/04/14 | 15.75 | +0.0900 | +0.57% |
| 2025/04/11 | 15.66 | +0.1400 | +0.90% |
| 2025/04/10 | 15.52 | +0.4700 | +3.12% |
| 2025/04/09 | 15.05 | -0.1100 | -0.73% |
| 2025/04/08 | 15.16 | -0.2300 | -1.49% |
| 2025/04/07 | 15.39 | -1.8800 | -10.89% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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