宏利亞太中小企業基金(新臺幣)
16.43
台幣
-0.18 (-1.08%)
最新淨值(2025/03/28)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan SMID Cap Index
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/28 | 16.43 | -0.1800 | -1.08% |
| 2025/03/27 | 16.61 | -0.1200 | -0.72% |
| 2025/03/26 | 16.73 | +0.0800 | +0.48% |
| 2025/03/25 | 16.65 | -0.1000 | -0.60% |
| 2025/03/24 | 16.75 | -0.1000 | -0.59% |
| 2025/03/21 | 16.85 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/03/20 | 16.86 | +0.1100 | +0.66% |
| 2025/03/19 | 16.75 | -0.0400 | -0.24% |
| 2025/03/18 | 16.79 | +0.2400 | +1.45% |
| 2025/03/17 | 16.55 | +0.2000 | +1.22% |
| 2025/03/13 | 16.35 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/03/12 | 16.36 | +0.0900 | +0.55% |
| 2025/03/11 | 16.27 | -0.1600 | -0.97% |
| 2025/03/10 | 16.43 | -0.2000 | -1.20% |
| 2025/03/07 | 16.63 | -0.1100 | -0.66% |
| 2025/03/06 | 16.74 | -0.0600 | -0.36% |
| 2025/03/05 | 16.8 | +0.2800 | +1.69% |
| 2025/03/04 | 16.52 | +0.0500 | +0.30% |
| 2025/03/03 | 16.47 | -0.4700 | -2.77% |
| 2025/02/27 | 16.94 | -0.0900 | -0.53% |
| 2025/02/26 | 17.03 | -0.2000 | -1.16% |
| 2025/02/24 | 17.23 | -0.2000 | -1.15% |
| 2025/02/21 | 17.43 | +0.0600 | +0.35% |
| 2025/02/20 | 17.37 | -0.0300 | -0.17% |
| 2025/02/19 | 17.4 | +0.2500 | +1.46% |
| 2025/02/18 | 17.15 | +0.0400 | +0.23% |
| 2025/02/17 | 17.11 | -0.0800 | -0.47% |
| 2025/02/14 | 17.19 | +0.0300 | +0.17% |
| 2025/02/13 | 17.16 | +0.0900 | +0.53% |
| 2025/02/12 | 17.07 | -0.0800 | -0.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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