宏利亞太中小企業基金(新臺幣)
17.55
台幣
+0.04 (0.23%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan SMID Cap Index
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 17.55 | +0.0400 | +0.23% |
| 2024/11/19 | 17.51 | +0.2200 | +1.27% |
| 2024/11/18 | 17.29 | -0.1100 | -0.63% |
| 2024/11/15 | 17.4 | +0.0600 | +0.35% |
| 2024/11/14 | 17.34 | -0.2800 | -1.59% |
| 2024/11/13 | 17.62 | -0.0900 | -0.51% |
| 2024/11/12 | 17.71 | -0.4200 | -2.32% |
| 2024/11/11 | 18.13 | -0.2000 | -1.09% |
| 2024/11/08 | 18.33 | -0.0500 | -0.27% |
| 2024/11/07 | 18.38 | -0.0400 | -0.22% |
| 2024/11/06 | 18.42 | -0.0300 | -0.16% |
| 2024/11/05 | 18.45 | +0.0100 | +0.05% |
| 2024/11/04 | 18.44 | +0.1100 | +0.60% |
| 2024/11/01 | 18.33 | -0.0200 | -0.11% |
| 2024/10/30 | 18.35 | +0.0800 | +0.44% |
| 2024/10/29 | 18.27 | -0.0200 | -0.11% |
| 2024/10/28 | 18.29 | -0.0700 | -0.38% |
| 2024/10/25 | 18.36 | -0.0100 | -0.05% |
| 2024/10/24 | 18.37 | -0.1400 | -0.76% |
| 2024/10/23 | 18.51 | -0.0100 | -0.05% |
| 2024/10/22 | 18.52 | -0.1700 | -0.91% |
| 2024/10/21 | 18.69 | +0.0900 | +0.48% |
| 2024/10/18 | 18.6 | -0.0100 | -0.05% |
| 2024/10/17 | 18.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 18.61 | -0.0500 | -0.27% |
| 2024/10/15 | 18.66 | -0.0800 | -0.43% |
| 2024/10/14 | 18.74 | +0.0500 | +0.27% |
| 2024/10/11 | 18.69 | +0.1400 | +0.75% |
| 2024/10/09 | 18.55 | +0.0200 | +0.11% |
| 2024/10/08 | 18.53 | -0.2500 | -1.33% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
