淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 13.4 | -0.0400 | -0.30% |
| 2025/05/20 | 13.44 | -0.1200 | -0.88% |
| 2025/05/19 | 13.56 | +0.0600 | +0.44% |
| 2025/05/16 | 13.5 | -0.0300 | -0.22% |
| 2025/05/15 | 13.53 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/05/14 | 13.51 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/05/13 | 13.5 | +0.1500 | +1.12% |
| 2025/05/12 | 13.35 | +0.3100 | +2.38% |
| 2025/05/09 | 13.04 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/05/08 | 13.06 | -0.2100 | -1.58% |
| 2025/05/07 | 13.27 | +0.0800 | +0.61% |
| 2025/05/06 | 13.19 | -0.1100 | -0.83% |
| 2025/05/05 | 13.3 | -0.3800 | -2.78% |
| 2025/05/02 | 13.68 | -0.3700 | -2.63% |
| 2025/04/30 | 14.05 | -0.0400 | -0.28% |
| 2025/04/29 | 14.09 | -0.0400 | -0.28% |
| 2025/04/28 | 14.13 | +0.1200 | +0.86% |
| 2025/04/25 | 14.01 | -0.1900 | -1.34% |
| 2025/04/24 | 14.2 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/04/23 | 14.19 | +0.1200 | +0.85% |
| 2025/04/22 | 14.07 | +0.0800 | +0.57% |
| 2025/04/21 | 13.99 | +0.2400 | +1.75% |
| 2025/04/17 | 13.75 | +0.1600 | +1.18% |
| 2025/04/16 | 13.59 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/04/15 | 13.6 | +0.2900 | +2.18% |
| 2025/04/11 | 13.31 | +0.1300 | +0.99% |
| 2025/04/09 | 13.18 | -0.1300 | -0.98% |
| 2025/04/08 | 13.31 | +0.0500 | +0.38% |
| 2025/04/07 | 13.26 | -0.9000 | -6.36% |
| 2025/04/02 | 14.16 | +0.0600 | +0.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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