淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 13.29 | -0.1400 | -1.04% |
| 2025/07/09 | 13.43 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/07/08 | 13.41 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/07/07 | 13.42 | -0.1000 | -0.74% |
| 2025/07/04 | 13.52 | +0.0800 | +0.60% |
| 2025/07/03 | 13.44 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/07/02 | 13.43 | -0.1500 | -1.10% |
| 2025/07/01 | 13.58 | -0.2600 | -1.88% |
| 2025/06/30 | 13.84 | +0.4200 | +3.13% |
| 2025/06/27 | 13.42 | +0.1100 | +0.83% |
| 2025/06/26 | 13.31 | -0.0300 | -0.22% |
| 2025/06/25 | 13.34 | -0.0500 | -0.37% |
| 2025/06/24 | 13.39 | +0.0700 | +0.53% |
| 2025/06/23 | 13.32 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/06/20 | 13.29 | +0.1000 | +0.76% |
| 2025/06/19 | 13.19 | -0.1000 | -0.75% |
| 2025/06/18 | 13.29 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/06/17 | 13.32 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/06/16 | 13.29 | +0.0800 | +0.61% |
| 2025/06/13 | 13.21 | -0.0900 | -0.68% |
| 2025/06/12 | 13.3 | -0.2200 | -1.63% |
| 2025/06/11 | 13.52 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/06/10 | 13.51 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/06/09 | 13.5 | +0.0800 | +0.60% |
| 2025/06/06 | 13.42 | +0.1200 | +0.90% |
| 2025/06/05 | 13.3 | +0.0600 | +0.45% |
| 2025/06/04 | 13.24 | -0.0400 | -0.30% |
| 2025/06/03 | 13.28 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/06/02 | 13.26 | -0.0600 | -0.45% |
| 2025/05/29 | 13.32 | -0.0100 | -0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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