淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 15.18 | +0.0800 | +0.53% |
| 2026/01/22 | 15.1 | +0.2900 | +1.96% |
| 2026/01/21 | 14.81 | +0.1100 | +0.75% |
| 2026/01/20 | 14.7 | -0.0700 | -0.47% |
| 2026/01/19 | 14.77 | -0.0400 | -0.27% |
| 2026/01/16 | 14.81 | -0.0300 | -0.20% |
| 2026/01/14 | 14.84 | +0.1500 | +1.02% |
| 2026/01/13 | 14.69 | -0.0500 | -0.34% |
| 2026/01/12 | 14.74 | -0.0200 | -0.14% |
| 2026/01/09 | 14.76 | -0.0900 | -0.61% |
| 2026/01/08 | 14.85 | -0.0900 | -0.60% |
| 2026/01/07 | 14.94 | +0.0200 | +0.13% |
| 2026/01/06 | 14.92 | +0.0700 | +0.47% |
| 2026/01/05 | 14.85 | +0.1900 | +1.30% |
| 2026/01/02 | 14.66 | +0.0600 | +0.41% |
| 2025/12/31 | 14.6 | +0.1500 | +1.04% |
| 2025/12/30 | 14.45 | +0.0600 | +0.42% |
| 2025/12/29 | 14.39 | -0.1000 | -0.69% |
| 2025/12/26 | 14.49 | -0.0300 | -0.21% |
| 2025/12/24 | 14.52 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/12/23 | 14.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/22 | 14.49 | +0.1500 | +1.05% |
| 2025/12/19 | 14.34 | +0.1100 | +0.77% |
| 2025/12/18 | 14.23 | +0.0600 | +0.42% |
| 2025/12/17 | 14.17 | -0.0800 | -0.56% |
| 2025/12/16 | 14.25 | -0.1700 | -1.18% |
| 2025/12/15 | 14.42 | +0.0700 | +0.49% |
| 2025/12/12 | 14.35 | +0.1600 | +1.13% |
| 2025/12/11 | 14.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/10 | 14.19 | -0.0500 | -0.35% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
