淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 15.14 | +0.0700 | +0.46% |
| 2024/11/18 | 15.07 | -0.0200 | -0.13% |
| 2024/11/14 | 15.09 | +0.0600 | +0.40% |
| 2024/11/13 | 15.03 | -0.2400 | -1.57% |
| 2024/11/12 | 15.27 | -0.0600 | -0.39% |
| 2024/11/11 | 15.33 | +0.0800 | +0.52% |
| 2024/11/08 | 15.25 | -0.1600 | -1.04% |
| 2024/11/07 | 15.41 | -0.0800 | -0.52% |
| 2024/11/06 | 15.49 | +0.3500 | +2.31% |
| 2024/11/05 | 15.14 | +0.0300 | +0.20% |
| 2024/11/04 | 15.11 | -0.1500 | -0.98% |
| 2024/10/30 | 15.26 | -0.1300 | -0.84% |
| 2024/10/29 | 15.39 | +0.0700 | +0.46% |
| 2024/10/28 | 15.32 | +0.0700 | +0.46% |
| 2024/10/25 | 15.25 | -0.2200 | -1.42% |
| 2024/10/24 | 15.47 | -0.0300 | -0.19% |
| 2024/10/23 | 15.5 | +0.0500 | +0.32% |
| 2024/10/22 | 15.45 | -0.3100 | -1.97% |
| 2024/10/21 | 15.76 | -0.2500 | -1.56% |
| 2024/10/18 | 16.01 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/10/17 | 16.02 | -0.2700 | -1.66% |
| 2024/10/16 | 16.29 | -0.1000 | -0.61% |
| 2024/10/15 | 16.39 | +0.0600 | +0.37% |
| 2024/10/14 | 16.33 | +0.1200 | +0.74% |
| 2024/10/11 | 16.21 | +0.0200 | +0.12% |
| 2024/10/09 | 16.19 | +0.0800 | +0.50% |
| 2024/10/08 | 16.11 | +0.3500 | +2.22% |
| 2024/10/07 | 15.76 | -0.1200 | -0.76% |
| 2024/10/04 | 15.88 | -0.3500 | -2.16% |
| 2024/10/01 | 16.23 | +0.1700 | +1.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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