摩根台灣金磚基金-累積型
40.06
台幣
+0.06 (0.15%)
最新淨值(2025/04/02)
參考指標
台灣加權股價報酬指數
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 40.06 | +0.0600 | +0.15% |
| 2025/04/01 | 40 | +1.1200 | +2.88% |
| 2025/03/31 | 38.88 | -2.7000 | -6.49% |
| 2025/03/28 | 41.58 | -1.1400 | -2.67% |
| 2025/03/27 | 42.72 | -0.8500 | -1.95% |
| 2025/03/26 | 43.57 | +0.3500 | +0.81% |
| 2025/03/25 | 43.22 | +0.3100 | +0.72% |
| 2025/03/24 | 42.91 | -0.6100 | -1.40% |
| 2025/03/21 | 43.52 | -0.5100 | -1.16% |
| 2025/03/20 | 44.03 | +0.7100 | +1.64% |
| 2025/03/19 | 43.32 | -1.0700 | -2.41% |
| 2025/03/18 | 44.39 | +0.4800 | +1.09% |
| 2025/03/17 | 43.91 | +0.2400 | +0.55% |
| 2025/03/14 | 43.67 | -0.2900 | -0.66% |
| 2025/03/13 | 43.96 | -0.2800 | -0.63% |
| 2025/03/12 | 44.24 | +0.1600 | +0.36% |
| 2025/03/11 | 44.08 | -0.9500 | -2.11% |
| 2025/03/10 | 45.03 | -0.1600 | -0.35% |
| 2025/03/07 | 45.19 | -1.0300 | -2.23% |
| 2025/03/06 | 46.22 | -0.0700 | -0.15% |
| 2025/03/05 | 46.29 | +0.6700 | +1.47% |
| 2025/03/04 | 45.62 | +0.0600 | +0.13% |
| 2025/03/03 | 45.56 | -1.1700 | -2.50% |
| 2025/02/27 | 46.73 | -0.6800 | -1.43% |
| 2025/02/26 | 47.41 | +0.6500 | +1.39% |
| 2025/02/25 | 46.76 | -0.9700 | -2.03% |
| 2025/02/24 | 47.73 | -0.5000 | -1.04% |
| 2025/02/21 | 48.23 | +0.3400 | +0.71% |
| 2025/02/20 | 47.89 | -0.1800 | -0.37% |
| 2025/02/19 | 48.07 | -0.0400 | -0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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