摩根台灣金磚基金-數位型
25.23
台幣
+0.38 (1.53%)
最新淨值(2026/01/27)
參考指標
台灣加權股價報酬指數
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | 25.23 | +0.3800 | +1.53% |
| 2026/01/26 | 24.85 | +0.0500 | +0.20% |
| 2026/01/23 | 24.8 | +0.3600 | +1.47% |
| 2026/01/22 | 24.44 | +0.6400 | +2.69% |
| 2026/01/21 | 23.8 | -0.2200 | -0.92% |
| 2026/01/20 | 24.02 | +0.3400 | +1.44% |
| 2026/01/19 | 23.68 | -0.1600 | -0.67% |
| 2026/01/16 | 23.84 | +0.4000 | +1.71% |
| 2026/01/15 | 23.44 | -0.0900 | -0.38% |
| 2026/01/14 | 23.53 | +0.3200 | +1.38% |
| 2026/01/13 | 23.21 | -0.0600 | -0.26% |
| 2026/01/12 | 23.27 | +0.3200 | +1.39% |
| 2026/01/09 | 22.95 | +0.1800 | +0.79% |
| 2026/01/08 | 22.77 | -0.1900 | -0.83% |
| 2026/01/07 | 22.96 | -0.1700 | -0.73% |
| 2026/01/06 | 23.13 | +0.3100 | +1.36% |
| 2026/01/05 | 22.82 | +0.2800 | +1.24% |
| 2026/01/02 | 22.54 | -0.0800 | -0.35% |
| 2025/12/31 | 22.62 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/12/30 | 22.61 | +0.0400 | +0.18% |
| 2025/12/29 | 22.57 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/12/26 | 22.58 | +0.2300 | +1.03% |
| 2025/12/24 | 22.35 | +0.2400 | +1.09% |
| 2025/12/23 | 22.11 | +0.1000 | +0.45% |
| 2025/12/22 | 22.01 | +0.3700 | +1.71% |
| 2025/12/19 | 21.64 | +0.3300 | +1.55% |
| 2025/12/18 | 21.31 | -0.0900 | -0.42% |
| 2025/12/17 | 21.4 | -0.0900 | -0.42% |
| 2025/12/16 | 21.49 | -0.4400 | -2.01% |
| 2025/12/15 | 21.93 | -0.1700 | -0.77% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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