摩根台灣金磚基金-數位型
16.01
台幣
-0.07 (-0.44%)
最新淨值(2025/07/11)
參考指標
台灣加權股價報酬指數
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/11 | 16.01 | -0.0700 | -0.44% |
| 2025/07/10 | 16.08 | +0.0700 | +0.44% |
| 2025/07/09 | 16.01 | +0.2600 | +1.65% |
| 2025/07/08 | 15.75 | +0.0800 | +0.51% |
| 2025/07/07 | 15.67 | -0.1500 | -0.95% |
| 2025/07/04 | 15.82 | -0.0500 | -0.32% |
| 2025/07/03 | 15.87 | +0.2500 | +1.60% |
| 2025/07/02 | 15.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/01 | 15.62 | +0.0500 | +0.32% |
| 2025/06/30 | 15.57 | +0.0500 | +0.32% |
| 2025/06/27 | 15.52 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/06/26 | 15.49 | -0.1700 | -1.09% |
| 2025/06/25 | 15.66 | +0.2800 | +1.82% |
| 2025/06/24 | 15.38 | +0.3900 | +2.60% |
| 2025/06/23 | 14.99 | +0.0900 | +0.60% |
| 2025/06/20 | 14.9 | -0.0700 | -0.47% |
| 2025/06/19 | 14.97 | -0.1700 | -1.12% |
| 2025/06/18 | 15.14 | -0.0700 | -0.46% |
| 2025/06/17 | 15.21 | +0.0400 | +0.26% |
| 2025/06/16 | 15.17 | +0.0600 | +0.40% |
| 2025/06/13 | 15.11 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/06/12 | 15.13 | +0.0500 | +0.33% |
| 2025/06/11 | 15.08 | +0.1700 | +1.14% |
| 2025/06/10 | 14.91 | +0.3900 | +2.69% |
| 2025/06/09 | 14.52 | +0.1700 | +1.18% |
| 2025/06/06 | 14.35 | -0.0600 | -0.42% |
| 2025/06/05 | 14.41 | +0.1000 | +0.70% |
| 2025/06/04 | 14.31 | +0.2100 | +1.49% |
| 2025/06/03 | 14.1 | +0.2200 | +1.59% |
| 2025/06/02 | 13.88 | -0.1900 | -1.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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