摩根台灣金磚基金-數位型
11.63
台幣
-1.26 (-9.78%)
最新淨值(2025/04/07)
參考指標
台灣加權股價報酬指數
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/07 | 11.63 | -1.2600 | -9.78% |
| 2025/04/02 | 12.89 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/04/01 | 12.87 | +0.3600 | +2.88% |
| 2025/03/31 | 12.51 | -0.8700 | -6.50% |
| 2025/03/28 | 13.38 | -0.3600 | -2.62% |
| 2025/03/27 | 13.74 | -0.2800 | -2.00% |
| 2025/03/26 | 14.02 | +0.1200 | +0.86% |
| 2025/03/25 | 13.9 | +0.0900 | +0.65% |
| 2025/03/24 | 13.81 | -0.1900 | -1.36% |
| 2025/03/21 | 14 | -0.1600 | -1.13% |
| 2025/03/20 | 14.16 | +0.2300 | +1.65% |
| 2025/03/19 | 13.93 | -0.3500 | -2.45% |
| 2025/03/18 | 14.28 | +0.1600 | +1.13% |
| 2025/03/17 | 14.12 | +0.0800 | +0.57% |
| 2025/03/14 | 14.04 | -0.1000 | -0.71% |
| 2025/03/13 | 14.14 | -0.0900 | -0.63% |
| 2025/03/12 | 14.23 | +0.0500 | +0.35% |
| 2025/03/11 | 14.18 | -0.3000 | -2.07% |
| 2025/03/10 | 14.48 | -0.0500 | -0.34% |
| 2025/03/07 | 14.53 | -0.3300 | -2.22% |
| 2025/03/06 | 14.86 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/03/05 | 14.88 | +0.2100 | +1.43% |
| 2025/03/04 | 14.67 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/03/03 | 14.65 | -0.3700 | -2.46% |
| 2025/02/27 | 15.02 | -0.2200 | -1.44% |
| 2025/02/26 | 15.24 | +0.2100 | +1.40% |
| 2025/02/25 | 15.03 | -0.3100 | -2.02% |
| 2025/02/24 | 15.34 | -0.1600 | -1.03% |
| 2025/02/21 | 15.5 | +0.1100 | +0.71% |
| 2025/02/20 | 15.39 | -0.0600 | -0.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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