摩根台灣金磚基金-數位型
15.02
台幣
-0.06 (-0.40%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
台灣加權股價報酬指數
參考ETF
台灣股市 ETF (EWT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 15.02 | -0.0600 | -0.40% |
| 2024/11/20 | 15.08 | -0.0300 | -0.20% |
| 2024/11/19 | 15.11 | +0.3400 | +2.30% |
| 2024/11/18 | 14.77 | -0.4100 | -2.70% |
| 2024/11/15 | 15.18 | -0.1700 | -1.11% |
| 2024/11/14 | 15.35 | -0.0300 | -0.20% |
| 2024/11/13 | 15.38 | +0.0900 | +0.59% |
| 2024/11/12 | 15.29 | -0.4200 | -2.67% |
| 2024/11/11 | 15.71 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/08 | 15.71 | +0.0900 | +0.58% |
| 2024/11/07 | 15.62 | +0.1600 | +1.03% |
| 2024/11/06 | 15.46 | +0.2200 | +1.44% |
| 2024/11/05 | 15.24 | +0.1100 | +0.73% |
| 2024/11/04 | 15.13 | +0.1400 | +0.93% |
| 2024/11/01 | 14.99 | -0.0400 | -0.27% |
| 2024/10/30 | 15.03 | +0.0300 | +0.20% |
| 2024/10/29 | 15 | -0.2000 | -1.32% |
| 2024/10/28 | 15.2 | -0.2500 | -1.62% |
| 2024/10/25 | 15.45 | +0.1000 | +0.65% |
| 2024/10/24 | 15.35 | -0.2800 | -1.79% |
| 2024/10/23 | 15.63 | +0.0100 | +0.06% |
| 2024/10/22 | 15.62 | +0.0700 | +0.45% |
| 2024/10/21 | 15.55 | +0.0900 | +0.58% |
| 2024/10/18 | 15.46 | +0.0200 | +0.13% |
| 2024/10/17 | 15.44 | +0.1500 | +0.98% |
| 2024/10/16 | 15.29 | -0.1800 | -1.16% |
| 2024/10/15 | 15.47 | +0.3100 | +2.04% |
| 2024/10/14 | 15.16 | +0.1300 | +0.86% |
| 2024/10/11 | 15.03 | +0.1700 | +1.14% |
| 2024/10/09 | 14.86 | -0.0800 | -0.54% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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