第一金全球非投資等級債券基金-配息型-人民幣-N
6.4261
人民幣
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
美銀美林全球非投資等級債券限制指數指數 (ICE BAML Global High Yield Constrained Index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.11) | +4600.0萬 | 253/448 | 44% | -6600.0萬 | 246/448 | 45% | -2000.0萬 | 302/448 | 33% |
| 過去3個月合計(2024.11~2024.09) | +1.9億 | 240/448 | 46% | -1.4億 | 274/448 | 39% | +4600.0萬 | 214/448 | 52% |
| 過去6個月合計(2024.11~2024.06) | +4.7億 | 240/448 | 46% | -3.5億 | 266/448 | 41% | +1.1億 | 195/448 | 56% |
| 過去12個月合計(2024.11~2023.12) | +10.2億 | 233/448 | 48% | -6.3億 | 271/448 | 40% | +3.9億 | 193/448 | 57% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年11月
| 本級別－配息型-人民幣-N | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.11) | +300.0萬 | +-0 | +300.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.11~2024.09) | +700.0萬 | +-0 | +700.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.11~2024.06) | +1200.0萬 | +-0 | +1200.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.11~2023.12) | +2406.7萬 | -50.4萬 | +2356.3萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
