第一金全球非投資等級債券基金-配息型-人民幣-N
6.3381
人民幣
0.00 (-0.01%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
美銀美林全球非投資等級債券限制指數指數 (ICE BAML Global High Yield Constrained Index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配息型-新臺幣 | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣9.68億 | 台幣 | 5.9122 | +0.01 | +0.23% | -5.05% | -2.86% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣 | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.54億 | 台幣 | 15.3804 | +0.04 | +0.23% | -3.39% | -1.15% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣-N | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣2.03億 | 台幣 | 5.9386 | +0.01 | +0.23% | -5.08% | -2.89% | 看詳情 |
| 配息型-美元 | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣187萬 | 美元 | 5.6492 | +0.00 | +0.04% | +2.83% | +4.92% | 看詳情 |
| 累積型-美元 | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣173萬 | 美元 | 11.0261 | +0.00 | +0.04% | +4.51% | +6.84% | 看詳情 |
| 配息型-人民幣-N | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣1,132萬 | 人民幣 | 6.3381 | -0.00 | -0.01% | +0.85% | +3.23% | 本頁基金 |
| 配息型-人民幣 | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣1,019萬 | 人民幣 | 6.3290 | -0.00 | -0.01% | +0.70% | +3.24% | 看詳情 |
| 累積型-美元-N | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣99.45萬 | 美元 | 11.0261 | +0.00 | +0.04% | +4.51% | +6.84% | 看詳情 |
| 累積型-人民幣 | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣475萬 | 人民幣 | 12.4968 | -0.00 | -0.01% | +2.60% | +5.02% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-I | 2009/05/21 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2,013萬 | 台幣 | 15.4870 | +0.04 | +0.23% | -2.96% | +3.63% | 看詳情 |
| 配息型-美元-N | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣60.03萬 | 美元 | 5.6428 | +0.00 | +0.04% | +2.72% | +4.99% | 看詳情 |
| 累積型-人民幣-N | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣364萬 | 人民幣 | 12.4948 | -0.00 | -0.01% | +2.58% | +5.00% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-N | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,153萬 | 台幣 | 15.4054 | +0.04 | +0.23% | -3.35% | -1.18% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣18.3億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 6.3381 | -0.0005 | -0.01% |
| 2025/07/09 | 6.3386 | +0.0024 | +0.04% |
| 2025/07/08 | 6.3362 | -0.0054 | -0.09% |
| 2025/07/07 | 6.3416 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/07/03 | 6.3408 | +0.0099 | +0.16% |
| 2025/07/02 | 6.3309 | +0.0004 | +0.01% |
| 2025/07/01 | 6.3305 | -0.0285 | -0.45% |
| 2025/06/30 | 6.359 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/06/27 | 6.3592 | +0.0092 | +0.14% |
| 2025/06/26 | 6.35 | +0.0021 | +0.03% |
| 2025/06/25 | 6.3479 | +0.0132 | +0.21% |
| 2025/06/24 | 6.3347 | +0.0104 | +0.16% |
| 2025/06/23 | 6.3243 | +0.0065 | +0.10% |
| 2025/06/20 | 6.3178 | -0.0074 | -0.12% |
| 2025/06/18 | 6.3252 | +0.0035 | +0.06% |
| 2025/06/17 | 6.3217 | +0.0026 | +0.04% |
| 2025/06/16 | 6.3191 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/06/13 | 6.3189 | +0.0017 | +0.03% |
| 2025/06/12 | 6.3172 | -0.0135 | -0.21% |
| 2025/06/11 | 6.3307 | +0.0173 | +0.27% |
| 2025/06/10 | 6.3134 | +0.0082 | +0.13% |
| 2025/06/09 | 6.3052 | +0.0011 | +0.02% |
| 2025/06/06 | 6.3041 | +0.0039 | +0.06% |
| 2025/06/05 | 6.3002 | +0.0046 | +0.07% |
| 2025/06/04 | 6.2956 | -0.0029 | -0.05% |
| 2025/06/03 | 6.2985 | -0.0071 | -0.11% |
| 2025/06/02 | 6.3056 | -0.0181 | -0.29% |
| 2025/05/29 | 6.3237 | +0.0092 | +0.15% |
| 2025/05/28 | 6.3145 | -0.0027 | -0.04% |
| 2025/05/27 | 6.3172 | +0.0334 | +0.53% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
