第一金全球非投資等級債券基金-累積型-美元-N
11.0261
美元
+0.00 (0.04%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
美銀美林全球非投資等級債券限制指數指數 (ICE BAML Global High Yield Constrained Index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.05) | +1892.0萬 | 266/452 | 41% | -6900.2萬 | 230/452 | 49% | -5008.2萬 | 367/452 | 19% |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +2.9億 | 246/452 | 46% | -4.2億 | 239/452 | 47% | -1.2億 | 310/452 | 31% |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +9.9億 | 213/452 | 53% | -6.9億 | 239/452 | 47% | +3.0億 | 122/452 | 73% |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +14.6億 | 243/452 | 46% | -10.5億 | 248/452 | 45% | +4.1億 | 159/452 | 65% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 本級別－累積型-美元-N | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.05) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +500.0萬 | +-0 | +500.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +500.0萬 | +-0 | +500.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +500.0萬 | -500.0萬 | +0 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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