第一金全球非投資等級債券基金-累積型-美元-N
11.2887
美元
0.00 (-0.02%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
美銀美林全球非投資等級債券限制指數指數 (ICE BAML Global High Yield Constrained Index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配息型-新臺幣 | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣10.04億 | 台幣 | 6.1771 | +0.00 | +0.07% | +3.35% | +3.68% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣 | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.94億 | 台幣 | 16.5505 | +0.01 | +0.08% | +3.96% | +4.35% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣-N | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣2.04億 | 台幣 | 6.2056 | +0.00 | +0.08% | +3.31% | +3.80% | 看詳情 |
| 累積型-美元 | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣340萬 | 美元 | 11.2888 | -0.00 | -0.02% | +7.00% | +6.70% | 看詳情 |
| 配息型-人民幣-N | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣1,839萬 | 人民幣 | 6.1894 | +0.00 | +0.02% | +2.69% | +2.37% | 看詳情 |
| 配息型-美元 | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣219萬 | 美元 | 5.6165 | -0.00 | -0.02% | +6.49% | +6.11% | 看詳情 |
| 配息型-人民幣 | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣1,500萬 | 人民幣 | 6.1803 | +0.00 | +0.02% | +2.55% | +2.39% | 看詳情 |
| 累積型-人民幣 | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,116萬 | 人民幣 | 12.5707 | +0.00 | +0.02% | +3.21% | +2.95% | 看詳情 |
| 配息型-美元-N | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣139萬 | 美元 | 5.6099 | -0.00 | -0.02% | +6.38% | +6.00% | 看詳情 |
| 累積型-美元-N | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣85.88萬 | 美元 | 11.2887 | -0.00 | -0.02% | +7.00% | +6.70% | 本頁基金 |
| 累積型-新臺幣-I | 2009/05/21 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2,096萬 | 台幣 | 16.7199 | +0.01 | +0.08% | +4.76% | +5.09% | 看詳情 |
| 累積型-人民幣-N | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣456萬 | 人民幣 | 12.5684 | +0.00 | +0.02% | +3.19% | +2.94% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-N | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,292萬 | 台幣 | 16.5774 | +0.01 | +0.08% | +4.00% | +4.33% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣22.15億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 11.2887 | -0.0027 | -0.02% |
| 2025/12/16 | 11.2914 | +0.0032 | +0.03% |
| 2025/12/15 | 11.2882 | +0.0058 | +0.05% |
| 2025/12/12 | 11.2824 | -0.0074 | -0.07% |
| 2025/12/11 | 11.2898 | +0.0208 | +0.18% |
| 2025/12/10 | 11.269 | +0.0119 | +0.11% |
| 2025/12/09 | 11.2571 | -0.0106 | -0.09% |
| 2025/12/08 | 11.2677 | -0.0166 | -0.15% |
| 2025/12/05 | 11.2843 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/12/04 | 11.2834 | -0.0052 | -0.05% |
| 2025/12/03 | 11.2886 | +0.0212 | +0.19% |
| 2025/12/02 | 11.2674 | +0.0094 | +0.08% |
| 2025/12/01 | 11.258 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/11/28 | 11.26 | +0.0121 | +0.11% |
| 2025/11/26 | 11.2479 | +0.0226 | +0.20% |
| 2025/11/25 | 11.2253 | +0.0236 | +0.21% |
| 2025/11/24 | 11.2017 | +0.0183 | +0.16% |
| 2025/11/21 | 11.1834 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/11/20 | 11.184 | +0.0127 | +0.11% |
| 2025/11/19 | 11.1713 | -0.0061 | -0.05% |
| 2025/11/18 | 11.1774 | -0.0139 | -0.12% |
| 2025/11/17 | 11.1913 | -0.0068 | -0.06% |
| 2025/11/14 | 11.1981 | -0.0169 | -0.15% |
| 2025/11/13 | 11.215 | -0.0168 | -0.15% |
| 2025/11/12 | 11.2318 | +0.0075 | +0.07% |
| 2025/11/11 | 11.2243 | +0.0082 | +0.07% |
| 2025/11/10 | 11.2161 | +0.0184 | +0.16% |
| 2025/11/07 | 11.1977 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/11/06 | 11.1983 | +0.0086 | +0.08% |
| 2025/11/05 | 11.1897 | +0.0029 | +0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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