第一金全球非投資等級債券基金-累積型-美元-N
11.4109
美元
+0.02 (0.15%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
美銀美林全球非投資等級債券限制指數指數 (ICE BAML Global High Yield Constrained Index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配息型-新臺幣 | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣10.15億 | 台幣 | 6.2000 | -0.00 | -0.03% | +0.17% | +4.09% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣 | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.67億 | 台幣 | 16.7101 | -0.00 | -0.03% | +0.77% | +4.70% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣-N | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣2.1億 | 台幣 | 6.2287 | -0.00 | -0.03% | +0.18% | +4.05% | 看詳情 |
| 累積型-美元 | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣285萬 | 美元 | 11.4108 | +0.02 | +0.15% | +0.66% | +7.61% | 看詳情 |
| 配息型-人民幣-N | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣1,901萬 | 人民幣 | 6.1561 | +0.01 | +0.14% | -0.22% | +3.09% | 看詳情 |
| 配息型-人民幣 | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣1,490萬 | 人民幣 | 6.1469 | +0.01 | +0.14% | -0.22% | +3.10% | 看詳情 |
| 配息型-美元 | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣182萬 | 美元 | 5.6441 | +0.01 | +0.15% | +0.08% | +7.02% | 看詳情 |
| 累積型-人民幣 | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,170萬 | 人民幣 | 12.5774 | +0.02 | +0.14% | +0.37% | +3.61% | 看詳情 |
| 配息型-美元-N | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣139萬 | 美元 | 5.6375 | +0.01 | +0.15% | +0.08% | +6.90% | 看詳情 |
| 累積型-美元-N | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣86.67萬 | 美元 | 11.4109 | +0.02 | +0.15% | +0.67% | +7.61% | 本頁基金 |
| 累積型-新臺幣-I | 2009/05/21 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2,111萬 | 台幣 | 16.8951 | -0.00 | -0.02% | +0.82% | +5.49% | 看詳情 |
| 累積型-人民幣-N | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣456萬 | 人民幣 | 12.5751 | +0.02 | +0.14% | +0.37% | +3.61% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-N | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,322萬 | 台幣 | 16.7374 | -0.00 | -0.03% | +0.77% | +4.70% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣21.55億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.4109 | +0.0167 | +0.15% |
| 2026/01/23 | 11.3942 | +0.0138 | +0.12% |
| 2026/01/22 | 11.3804 | +0.0265 | +0.23% |
| 2026/01/21 | 11.3539 | +0.0120 | +0.11% |
| 2026/01/20 | 11.3419 | -0.0026 | -0.02% |
| 2026/01/16 | 11.3445 | -0.0028 | -0.02% |
| 2026/01/15 | 11.3473 | -0.0019 | -0.02% |
| 2026/01/14 | 11.3492 | +0.0015 | +0.01% |
| 2026/01/13 | 11.3477 | -0.0027 | -0.02% |
| 2026/01/12 | 11.3504 | +0.0055 | +0.05% |
| 2026/01/09 | 11.3449 | +0.0017 | +0.01% |
| 2026/01/08 | 11.3432 | -0.0084 | -0.07% |
| 2026/01/07 | 11.3516 | +0.0061 | +0.05% |
| 2026/01/06 | 11.3455 | +0.0005 | +0.00% |
| 2026/01/05 | 11.345 | +0.0197 | +0.17% |
| 2026/01/02 | 11.3253 | -0.0101 | -0.09% |
| 2025/12/31 | 11.3354 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/12/30 | 11.3352 | -0.0015 | -0.01% |
| 2025/12/29 | 11.3367 | +0.0124 | +0.11% |
| 2025/12/24 | 11.3243 | +0.0042 | +0.04% |
| 2025/12/23 | 11.3201 | +0.0092 | +0.08% |
| 2025/12/22 | 11.3109 | +0.0102 | +0.09% |
| 2025/12/19 | 11.3007 | +0.0026 | +0.02% |
| 2025/12/18 | 11.2981 | +0.0094 | +0.08% |
| 2025/12/17 | 11.2887 | -0.0027 | -0.02% |
| 2025/12/16 | 11.2914 | +0.0032 | +0.03% |
| 2025/12/15 | 11.2882 | +0.0058 | +0.05% |
| 2025/12/12 | 11.2824 | -0.0074 | -0.07% |
| 2025/12/11 | 11.2898 | +0.0208 | +0.18% |
| 2025/12/10 | 11.269 | +0.0119 | +0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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