第一金全球非投資等級債券基金-累積型-美元-N
11.0261
美元
+0.00 (0.04%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
美銀美林全球非投資等級債券限制指數指數 (ICE BAML Global High Yield Constrained Index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配息型-新臺幣 | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣9.68億 | 台幣 | 5.9122 | +0.01 | +0.23% | -5.05% | -2.86% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣 | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.54億 | 台幣 | 15.3804 | +0.04 | +0.23% | -3.39% | -1.15% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣-N | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣2.03億 | 台幣 | 5.9386 | +0.01 | +0.23% | -5.08% | -2.89% | 看詳情 |
| 配息型-美元 | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣187萬 | 美元 | 5.6492 | +0.00 | +0.04% | +2.83% | +4.92% | 看詳情 |
| 累積型-美元 | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣173萬 | 美元 | 11.0261 | +0.00 | +0.04% | +4.51% | +6.84% | 看詳情 |
| 配息型-人民幣-N | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣1,132萬 | 人民幣 | 6.3381 | -0.00 | -0.01% | +0.85% | +3.23% | 看詳情 |
| 配息型-人民幣 | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣1,019萬 | 人民幣 | 6.3290 | -0.00 | -0.01% | +0.70% | +3.24% | 看詳情 |
| 累積型-美元-N | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣99.45萬 | 美元 | 11.0261 | +0.00 | +0.04% | +4.51% | +6.84% | 本頁基金 |
| 累積型-人民幣 | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣475萬 | 人民幣 | 12.4968 | -0.00 | -0.01% | +2.60% | +5.02% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-I | 2009/05/21 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2,013萬 | 台幣 | 15.4870 | +0.04 | +0.23% | -2.96% | +3.63% | 看詳情 |
| 配息型-美元-N | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣60.03萬 | 美元 | 5.6428 | +0.00 | +0.04% | +2.72% | +4.99% | 看詳情 |
| 累積型-人民幣-N | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣364萬 | 人民幣 | 12.4948 | -0.00 | -0.01% | +2.58% | +5.00% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-N | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,153萬 | 台幣 | 15.4054 | +0.04 | +0.23% | -3.35% | -1.18% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣18.3億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.0261 | +0.0042 | +0.04% |
| 2025/07/09 | 11.0219 | +0.0033 | +0.03% |
| 2025/07/08 | 11.0186 | -0.0117 | -0.11% |
| 2025/07/07 | 11.0303 | -0.0091 | -0.08% |
| 2025/07/03 | 11.0394 | +0.0066 | +0.06% |
| 2025/07/02 | 11.0328 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/07/01 | 11.0316 | +0.0119 | +0.11% |
| 2025/06/30 | 11.0197 | +0.0173 | +0.16% |
| 2025/06/27 | 11.0024 | +0.0058 | +0.05% |
| 2025/06/26 | 10.9966 | +0.0152 | +0.14% |
| 2025/06/25 | 10.9814 | +0.0145 | +0.13% |
| 2025/06/24 | 10.9669 | +0.0296 | +0.27% |
| 2025/06/23 | 10.9373 | +0.0161 | +0.15% |
| 2025/06/20 | 10.9212 | +0.0059 | +0.05% |
| 2025/06/18 | 10.9153 | +0.0029 | +0.03% |
| 2025/06/17 | 10.9124 | -0.0063 | -0.06% |
| 2025/06/16 | 10.9187 | +0.0090 | +0.08% |
| 2025/06/13 | 10.9097 | -0.0159 | -0.15% |
| 2025/06/12 | 10.9256 | +0.0082 | +0.08% |
| 2025/06/11 | 10.9174 | +0.0182 | +0.17% |
| 2025/06/10 | 10.8992 | +0.0068 | +0.06% |
| 2025/06/09 | 10.8924 | +0.0093 | +0.09% |
| 2025/06/06 | 10.8831 | -0.0082 | -0.08% |
| 2025/06/05 | 10.8913 | +0.0029 | +0.03% |
| 2025/06/04 | 10.8884 | +0.0192 | +0.18% |
| 2025/06/03 | 10.8692 | +0.0095 | +0.09% |
| 2025/06/02 | 10.8597 | +0.0090 | +0.08% |
| 2025/05/29 | 10.8507 | +0.0228 | +0.21% |
| 2025/05/28 | 10.8279 | -0.0076 | -0.07% |
| 2025/05/27 | 10.8355 | +0.0385 | +0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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