第一金全球非投資等級債券基金-累積型-新臺幣
16.7101
台幣
0.00 (-0.03%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
美銀美林全球非投資等級債券限制指數指數 (ICE BAML Global High Yield Constrained Index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 95.59% |
| 買賣斷債券 | 95.59% |
| 無擔保公司債主順位 | 67.71% |
| 無擔保公司債次順位 | 11.91% |
| 金融債券主順位 | 7.06% |
| 政府公債 | 4.33% |
| 金融債券次順位 | 4.27% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 0.31% |
| 存款 | 4.31% |
| 活期存款 | 4.31% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| CE 6.6 11/15/28 | 1.22% |
| FOUR 6 3/4 08/15/32 | 1.21% |
| WRLDPY 7 1/2 01/15/31 | 1.16% |
| BPLN 6.45 PERP | 1.09% |
| TEVA 3.15 10/01/26 | 1.08% |
| CVS 7 03/10/55 | 1.07% |
| LEEREN 4 1/4 07/01/29 | 1.05% |
| SKX 5 1/4 07/15/32 | 1.05% |
| PEMEX 6 1/2 01/23/29 | 0.96% |
| DAR 4 1/2 07/15/32 | 0.96% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| CE 6.6 11/15/28 | 1.22% |
| FOUR 6 3/4 08/15/32 | 1.21% |
| WRLDPY 7 1/2 01/15/31 | 1.16% |
| BPLN 6.45 PERP | 1.09% |
| TEVA 3.15 10/01/26 | 1.08% |
| CVS 7 03/10/55 | 1.07% |
| LEEREN 4 1/4 07/01/29 | 1.05% |
| SKX 5 1/4 07/15/32 | 1.05% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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