第一金全球非投資等級債券基金-累積型-新臺幣
16.21
台幣
+0.02 (0.12%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
美銀美林全球非投資等級債券限制指數指數 (ICE BAML Global High Yield Constrained Index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配息型-新臺幣 | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣10.48億 | 台幣 | 6.3400 | -0.03 | -0.47% | +0.66% | +6.66% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣 | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.47億 | 台幣 | 16.2100 | +0.02 | +0.12% | +1.82% | +7.93% | 本頁基金 |
| 配息型-新臺幣-N | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣2.03億 | 台幣 | 6.3700 | -0.03 | -0.47% | +0.66% | +6.79% | 看詳情 |
| 配息型-美元 | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣253萬 | 美元 | 5.5600 | -0.02 | -0.36% | +0.06% | +4.64% | 看詳情 |
| 累積型-美元 | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣240萬 | 美元 | 10.6700 | +0.02 | +0.19% | +1.14% | +5.82% | 看詳情 |
| 配息型-人民幣-N | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣1,120萬 | 人民幣 | 6.3200 | -0.02 | -0.32% | -0.66% | +4.08% | 看詳情 |
| 配息型-人民幣 | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣1,092萬 | 人民幣 | 6.3100 | -0.02 | -0.32% | -0.82% | +3.92% | 看詳情 |
| 累積型-美元-N | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣83.72萬 | 美元 | 10.6700 | +0.02 | +0.19% | +1.14% | +5.82% | 看詳情 |
| 累積型-人民幣 | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣596萬 | 人民幣 | 12.2500 | +0.04 | +0.33% | +0.57% | +5.37% | 看詳情 |
| 配息型-美元-N | 2009/05/21 | 無限制 | 配息 | 台幣62.34萬 | 美元 | 5.5500 | -0.03 | -0.54% | -0.12% | +4.45% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-I | 2009/05/21 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2,045萬 | 台幣 | 16.2900 | +0.02 | +0.12% | +2.07% | +9.00% | 看詳情 |
| 累積型-人民幣-N | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣371萬 | 人民幣 | 12.2400 | +0.03 | +0.25% | +0.49% | +5.30% | 看詳情 |
| 累積型-新臺幣-N | 2009/05/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,172萬 | 台幣 | 16.2400 | +0.03 | +0.19% | +1.88% | +7.96% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣20.82億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：美銀美林全球非投資等級債券限制指數指數 (ICE BAML Global High Yield Constrained Index)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.06% | +1.96% | 10/453 | 98% |
| 3個月 | +1.44% | +6.25% | 27/453 | 94% |
| 6個月 | +2.92% | +1.31% | 37/453 | 92% |
| 1年 | +7.93% | +2.23% | 55/453 | 88% |
| 3年 | +13.63% | +6.27% | 93/453 | 79% |
| 5年 | +31.05% | +26.61% | 142/453 | 69% |
| 10年 | +12.56% | +27.34% | 130/453 | 71% |
| 15年 | +43.68% | -- | 42/453 | 91% |
年度報酬率
參考指標：美銀美林全球非投資等級債券限制指數指數 (ICE BAML Global High Yield Constrained Index)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.82% | +5.90% | 25/453 | 94% |
| 2024年 | +10.17% | -5.32% | 36/453 | 92% |
| 2023年 | +9.25% | +15.99% | 252/453 | 44% |
| 2022年 | -11.13% | -15.59% | 166/453 | 63% |
| 2021年 | +0.36% | -3.78% | 309/453 | 32% |
| 2020年 | -2.49% | +10.68% | 296/453 | 35% |
| 2019年 | +8.95% | +8.60% | 238/453 | 47% |
| 2018年 | -6.41% | -7.72% | 168/453 | 63% |
| 2017年 | +1.80% | +19.68% | 147/453 | 68% |
| 2016年 | +7.41% | +5.09% | 151/453 | 67% |
| 2015年 | -3.67% | -9.84% | 60/453 | 87% |
| 2014年 | +0.49% | -8.72% | 69/453 | 85% |
| 2013年 | +3.62% | +12.77% | 58/453 | 87% |
| 2012年 | +9.52% | -- | 60/453 | 87% |
| 2011年 | +3.62% | -- | 8/453 | 98% |
| 2010年 | +8.73% | -- | 40/453 | 91% |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-10.41%
(高點14.27 ➔ 低點12.78)
2022/03/31~2022/07/14
2022/03高點
2022/07低點
4個月下跌
2023/11回原高點
16個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-23.00%
(高點47.32 ➔ 低點36.44)
2022/03/30~2022/09/27
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/11回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-22.97%
(高點15.41 ➔ 低點11.87)
2020/02/21~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2024/07回原高點
52個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-22.65%
(高點47.06 ➔ 低點36.40)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-6.29%
(高點14.88 ➔ 低點13.94)
2018/09/18~2018/12/27
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-26.01%
(高點49.20 ➔ 低點36.40)
2018/04/17~2020/03/23
2018/04高點
2020/03低點
24個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-1.91%
(高點12.12 ➔ 低點11.89)
2010/11/09~2010/11/30
2010/11高點
2010/11低點
1個月下跌
2011/02回原高點
2個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.95% | 8.16% |
| 3年 | 6.46% | 13.78% |
| 5年 | 6.48% | 12.73% |
| 10年 | 7.85% | 11.78% |
| 15年 | 6.94% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
