元大大中華價值指數基金-新台幣
25.182
台幣
+0.05 (0.21%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
富時大中華大型股價值指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
其他
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.12) | +1590.5萬 | 52/86 | 40% | -1364.0萬 | 68/86 | 21% | +226.5萬 | 2/86 | 98% |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +6191.6萬 | 50/86 | 42% | -7441.2萬 | 65/86 | 24% | -1249.6萬 | 24/86 | 72% |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +1.1億 | 53/86 | 38% | -1.3億 | 67/86 | 22% | -2825.2萬 | 24/86 | 72% |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +2.4億 | 54/86 | 37% | -2.6億 | 62/86 | 28% | -1818.7萬 | 23/86 | 73% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 本級別－新台幣 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.12) | +934.7萬 | -988.3萬 | -53.7萬 |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +3393.8萬 | -5354.4萬 | -1960.5萬 |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +5534.6萬 | -9564.4萬 | -4029.8萬 |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +1.7億 | -2.1億 | -3893.3萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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