元大大中華價值指數基金-新台幣
25.182
台幣
+0.05 (0.21%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
富時大中華大型股價值指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 25.182 | +0.0520 | +0.21% |
| 2026/01/23 | 25.13 | +0.0700 | +0.28% |
| 2026/01/22 | 25.06 | +0.0560 | +0.22% |
| 2026/01/21 | 25.004 | +0.0330 | +0.13% |
| 2026/01/20 | 24.971 | -0.0750 | -0.30% |
| 2026/01/19 | 25.046 | -0.1790 | -0.71% |
| 2026/01/16 | 25.225 | -0.0080 | -0.03% |
| 2026/01/15 | 25.233 | -0.1800 | -0.71% |
| 2026/01/14 | 25.413 | +0.1230 | +0.49% |
| 2026/01/13 | 25.29 | +0.1580 | +0.63% |
| 2026/01/12 | 25.132 | +0.3600 | +1.45% |
| 2026/01/09 | 24.772 | +0.0910 | +0.37% |
| 2026/01/08 | 24.681 | -0.2560 | -1.03% |
| 2026/01/07 | 24.937 | -0.1430 | -0.57% |
| 2026/01/06 | 25.08 | +0.2560 | +1.03% |
| 2026/01/05 | 24.824 | +0.2000 | +0.81% |
| 2026/01/02 | 24.624 | +0.5660 | +2.35% |
| 2025/12/31 | 24.058 | -0.1470 | -0.61% |
| 2025/12/30 | 24.205 | +0.0890 | +0.37% |
| 2025/12/29 | 24.116 | -0.0640 | -0.26% |
| 2025/12/24 | 24.18 | -0.0250 | -0.10% |
| 2025/12/23 | 24.205 | -0.0260 | -0.11% |
| 2025/12/22 | 24.231 | +0.1110 | +0.46% |
| 2025/12/19 | 24.12 | +0.2190 | +0.92% |
| 2025/12/18 | 23.901 | -0.0030 | -0.01% |
| 2025/12/17 | 23.904 | +0.2330 | +0.98% |
| 2025/12/16 | 23.671 | -0.2890 | -1.21% |
| 2025/12/15 | 23.96 | -0.1690 | -0.70% |
| 2025/12/12 | 24.129 | +0.3090 | +1.30% |
| 2025/12/11 | 23.82 | -0.1060 | -0.44% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
