野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價
16.35
台幣
-0.04 (-0.24%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
S&P Real Assets Equity Index
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| REALTY INCOME CORP | 7.04% |
| EQUINIX INC | 6.72% |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 6.20% |
| GOODMAN GROUP | 3.74% |
| PUBLIC STORAGE | 3.15% |
| SUN COMMUNITIES INC | 2.74% |
| VICI PROPERTIES INC | 2.54% |
| WELLTOWER INC | 2.31% |
| MITSUI FUDOSAN CO LTD | 2.28% |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 2.25% |
| PROLOGIS INC | 2.20% |
| CUBESMART | 2.16% |
| NATIONAL RETAIL PROPERTIES | 2.15% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| PUBLIC STORAGE | 6.18% |
| WELLTOWER INC | 5.20% |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 4.94% |
| INVITATION HOMES INC | 4.15% |
| GOODMAN GROUP | 3.29% |
| EQUINIX INC | 2.96% |
| PROLOGIS INC | 2.88% |
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN | 2.83% |
| LINK REIT | 2.55% |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 2.52% |
| CUBESMART | 2.51% |
| MITSUI FUDOSAN CO LTD | 2.50% |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 2.29% |
| KLEPIERRE | 1.78% |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE | 1.72% |
| JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT | 1.67% |
| VENTAS INC | 1.66% |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 1.62% |
| UNITE GROUP PLC | 1.61% |
| TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP | 1.61% |
| SPIRIT REALTY CAPITAL INC | 1.58% |
| CAPITALAND ASCENDAS REIT | 1.41% |
| APARTMENT INCOME REIT CO | 1.26% |
| SCENTRE GROUP | 1.10% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
