野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價
16.39
台幣
+0.05 (0.31%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
S&P Real Assets Equity Index
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型新臺幣計價 | 2005/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.17億 | 台幣 | 16.3900 | +0.05 | +0.31% | +10.22% | +18.85% | 本頁基金 |
| 月配型新臺幣計價 | 2005/07/29 | 無限制 | 月配 | 台幣5,035萬 | 台幣 | 9.2800 | +0.03 | +0.32% | +9.60% | +18.23% | 看詳情 |
| -月配類型人民幣計價 | 2005/07/29 | 無限制 | 月配 | 台幣133萬 | 人民幣 | 9.4400 | +0.05 | +0.53% | +5.51% | +16.51% | 看詳情 |
| -累積類型人民幣計價 | 2005/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣76.59萬 | 人民幣 | 13.5900 | +0.08 | +0.59% | +6.17% | +17.26% | 看詳情 |
| -S類型新臺幣計價 | 2005/07/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.1700 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.77億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 16.39 | +0.0500 | +0.31% |
| 2024/11/18 | 16.34 | +0.0500 | +0.31% |
| 2024/11/15 | 16.29 | +0.0400 | +0.25% |
| 2024/11/14 | 16.25 | -0.0700 | -0.43% |
| 2024/11/13 | 16.32 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/11/12 | 16.33 | -0.1100 | -0.67% |
| 2024/11/11 | 16.44 | +0.0400 | +0.24% |
| 2024/11/08 | 16.4 | +0.1100 | +0.68% |
| 2024/11/07 | 16.29 | +0.0500 | +0.31% |
| 2024/11/06 | 16.24 | -0.1500 | -0.92% |
| 2024/11/05 | 16.39 | +0.1100 | +0.68% |
| 2024/11/04 | 16.28 | +0.1400 | +0.87% |
| 2024/11/01 | 16.14 | -0.4000 | -2.42% |
| 2024/10/30 | 16.54 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/10/29 | 16.55 | -0.0900 | -0.54% |
| 2024/10/28 | 16.64 | +0.0700 | +0.42% |
| 2024/10/25 | 16.57 | -0.1900 | -1.13% |
| 2024/10/24 | 16.76 | -0.0600 | -0.36% |
| 2024/10/23 | 16.82 | +0.0700 | +0.42% |
| 2024/10/22 | 16.75 | -0.0200 | -0.12% |
| 2024/10/21 | 16.77 | -0.3100 | -1.81% |
| 2024/10/18 | 17.08 | +0.0200 | +0.12% |
| 2024/10/17 | 17.06 | -0.0700 | -0.41% |
| 2024/10/16 | 17.13 | +0.1500 | +0.88% |
| 2024/10/15 | 16.98 | +0.1300 | +0.77% |
| 2024/10/14 | 16.85 | +0.0200 | +0.12% |
| 2024/10/11 | 16.83 | +0.0100 | +0.06% |
| 2024/10/09 | 16.82 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/08 | 16.82 | -0.0400 | -0.24% |
| 2024/10/07 | 16.86 | -0.0300 | -0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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