野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價
16.08
台幣
+0.05 (0.31%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
S&P Real Assets Equity Index
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 6.41% |
| REALTY INCOME CORP | 5.98% |
| WELLTOWER INC | 5.03% |
| EQUINIX INC | 4.87% |
| GOODMAN GROUP | 3.31% |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 3.19% |
| PUBLIC STORAGE | 2.82% |
| DIGITAL REALTY TRUST | 2.61% |
| REGENCY CENTERS CORP | 2.48% |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 2.05% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| EQUINIX INC | 8.57% |
| REALTY INCOME CORP | 6.63% |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 6.48% |
| GOODMAN GROUP | 3.89% |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 3.33% |
| PUBLIC STORAGE | 2.95% |
| REGENCY CENTERS CORP | 2.60% |
| WELLTOWER INC | 2.29% |
| CUBESMART | 2.06% |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 1.93% |
| SUN COMMUNITIES INC | 1.79% |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 1.75% |
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN | 1.74% |
| LINK REIT | 1.57% |
| EQUITY RESIDENTIAL | 1.53% |
| EQUITY LIFESTYLE | 1.50% |
| KLEPIERRE | 1.46% |
| PROLOGIS INC | 1.46% |
| JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT | 1.40% |
| HEALTHCARE REALTY TRUST INC | 1.40% |
| MITSUI FUDOSAN CO LTD | 1.32% |
| INVITATION HOMES INC | 1.32% |
| CAPITALAND ASCENDAS REIT | 1.28% |
| UNITE GROUP PLC | 1.27% |
| LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 1.27% |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES | 1.25% |
| IRON MOUNTAIN INC | 1.20% |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 1.19% |
| TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP | 1.06% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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