野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價
14.83
台幣
-0.21 (-1.40%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
S&P Real Assets Equity Index
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型新臺幣計價 | 2005/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.03億 | 台幣 | 14.8300 | -0.21 | -1.40% | -6.26% | -3.58% | 本頁基金 |
| 月配型新臺幣計價 | 2005/07/29 | 無限制 | 月配 | 台幣4,503萬 | 台幣 | 8.2900 | -0.12 | -1.43% | -6.28% | -3.68% | 看詳情 |
| -月配類型人民幣計價 | 2005/07/29 | 無限制 | 月配 | 台幣136萬 | 人民幣 | 8.9800 | -0.14 | -1.54% | -0.13% | +2.43% | 看詳情 |
| -累積類型人民幣計價 | 2005/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣55.88萬 | 人民幣 | 13.1500 | -0.21 | -1.57% | +0.08% | +2.57% | 看詳情 |
| -S類型新臺幣計價 | 2005/07/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.1700 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.56億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 14.83 | -0.2100 | -1.40% |
| 2025/05/20 | 15.04 | -0.0600 | -0.40% |
| 2025/05/19 | 15.1 | +0.0700 | +0.47% |
| 2025/05/16 | 15.03 | +0.1400 | +0.94% |
| 2025/05/15 | 14.89 | +0.1000 | +0.68% |
| 2025/05/14 | 14.79 | -0.1200 | -0.80% |
| 2025/05/13 | 14.91 | -0.1000 | -0.67% |
| 2025/05/12 | 15.01 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/05/09 | 15 | +0.0800 | +0.54% |
| 2025/05/08 | 14.92 | -0.1000 | -0.67% |
| 2025/05/07 | 15.02 | +0.0400 | +0.27% |
| 2025/05/06 | 14.98 | +0.0300 | +0.20% |
| 2025/05/05 | 14.95 | -0.4300 | -2.80% |
| 2025/05/02 | 15.38 | -0.2800 | -1.79% |
| 2025/04/30 | 15.66 | +0.0400 | +0.26% |
| 2025/04/29 | 15.62 | -0.0800 | -0.51% |
| 2025/04/28 | 15.7 | +0.0600 | +0.38% |
| 2025/04/25 | 15.64 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/04/24 | 15.65 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/04/23 | 15.62 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/04/22 | 15.6 | +0.2200 | +1.43% |
| 2025/04/21 | 15.38 | -0.1600 | -1.03% |
| 2025/04/17 | 15.54 | +0.2200 | +1.44% |
| 2025/04/16 | 15.32 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/04/15 | 15.3 | +0.0900 | +0.59% |
| 2025/04/14 | 15.21 | +0.1700 | +1.13% |
| 2025/04/11 | 15.04 | +0.1300 | +0.87% |
| 2025/04/10 | 14.91 | -0.0400 | -0.27% |
| 2025/04/09 | 14.95 | +0.4500 | +3.10% |
| 2025/04/08 | 14.5 | -0.1700 | -1.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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