野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價
14.71
台幣
+0.09 (0.62%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
S&P Real Assets Equity Index
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型新臺幣計價 | 2005/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.03億 | 台幣 | 14.7100 | +0.09 | +0.62% | -7.02% | -7.77% | 本頁基金 |
| 月配型新臺幣計價 | 2005/07/29 | 無限制 | 月配 | 台幣4,503萬 | 台幣 | 8.1700 | +0.05 | +0.62% | -7.64% | -8.48% | 看詳情 |
| -月配類型人民幣計價 | 2005/07/29 | 無限制 | 月配 | 台幣136萬 | 人民幣 | 9.0900 | +0.01 | +0.11% | +1.09% | +0.47% | 看詳情 |
| -累積類型人民幣計價 | 2005/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣55.88萬 | 人民幣 | 13.4100 | +0.03 | +0.22% | +2.05% | +1.36% | 看詳情 |
| -S類型新臺幣計價 | 2005/07/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.1700 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.36億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 14.71 | +0.0900 | +0.62% |
| 2025/07/09 | 14.62 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/07/08 | 14.61 | -0.0700 | -0.48% |
| 2025/07/07 | 14.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/03 | 14.68 | -0.0600 | -0.41% |
| 2025/07/02 | 14.74 | -0.1000 | -0.67% |
| 2025/07/01 | 14.84 | -0.2900 | -1.92% |
| 2025/06/30 | 15.13 | +0.4200 | +2.86% |
| 2025/06/27 | 14.71 | +0.0400 | +0.27% |
| 2025/06/26 | 14.67 | -0.1100 | -0.74% |
| 2025/06/25 | 14.78 | -0.3100 | -2.05% |
| 2025/06/24 | 15.09 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/06/23 | 15.08 | +0.1900 | +1.28% |
| 2025/06/20 | 14.89 | -0.0700 | -0.47% |
| 2025/06/18 | 14.96 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/06/17 | 14.94 | +0.0300 | +0.20% |
| 2025/06/16 | 14.91 | -0.0500 | -0.33% |
| 2025/06/13 | 14.96 | -0.1100 | -0.73% |
| 2025/06/12 | 15.07 | -0.0700 | -0.46% |
| 2025/06/11 | 15.14 | -0.0800 | -0.53% |
| 2025/06/10 | 15.22 | +0.1000 | +0.66% |
| 2025/06/09 | 15.12 | +0.0300 | +0.20% |
| 2025/06/06 | 15.09 | +0.0600 | +0.40% |
| 2025/06/05 | 15.03 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/06/04 | 15.02 | -0.0600 | -0.40% |
| 2025/06/03 | 15.08 | -0.0600 | -0.40% |
| 2025/06/02 | 15.14 | +0.1400 | +0.93% |
| 2025/05/29 | 15 | +0.0900 | +0.60% |
| 2025/05/28 | 14.91 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/05/27 | 14.9 | +0.1400 | +0.95% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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