野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價
16.08
台幣
+0.05 (0.31%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
S&P Real Assets Equity Index
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型新臺幣計價 | 2005/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.25億 | 台幣 | 16.0800 | +0.05 | +0.31% | +1.64% | +5.79% | 本頁基金 |
| 月配型新臺幣計價 | 2005/07/29 | 無限制 | 月配 | 台幣4,802萬 | 台幣 | 9.0300 | +0.03 | +0.33% | +1.43% | +5.55% | 看詳情 |
| -月配類型人民幣計價 | 2005/07/29 | 無限制 | 月配 | 台幣136萬 | 人民幣 | 8.9900 | +0.05 | +0.56% | -0.59% | +2.29% | 看詳情 |
| -累積類型人民幣計價 | 2005/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣79.12萬 | 人民幣 | 13.1000 | +0.07 | +0.54% | -0.30% | +2.58% | 看詳情 |
| -S類型新臺幣計價 | 2005/07/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.1700 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.83億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 16.08 | +0.0500 | +0.31% |
| 2025/03/31 | 16.03 | +0.0800 | +0.50% |
| 2025/03/28 | 15.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/27 | 15.95 | -0.0900 | -0.56% |
| 2025/03/26 | 16.04 | +0.0800 | +0.50% |
| 2025/03/25 | 15.96 | -0.0700 | -0.44% |
| 2025/03/24 | 16.03 | +0.1900 | +1.20% |
| 2025/03/21 | 15.84 | -0.1700 | -1.06% |
| 2025/03/20 | 16.01 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/03/19 | 16.02 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/03/18 | 16 | -0.0600 | -0.37% |
| 2025/03/17 | 16.06 | +0.2300 | +1.45% |
| 2025/03/14 | 15.83 | +0.1700 | +1.09% |
| 2025/03/13 | 15.66 | -0.1800 | -1.14% |
| 2025/03/12 | 15.84 | +0.0400 | +0.25% |
| 2025/03/11 | 15.8 | -0.1500 | -0.94% |
| 2025/03/10 | 15.95 | -0.0600 | -0.37% |
| 2025/03/07 | 16.01 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/03/06 | 16.02 | -0.2800 | -1.72% |
| 2025/03/05 | 16.3 | +0.0800 | +0.49% |
| 2025/03/04 | 16.22 | -0.0900 | -0.55% |
| 2025/03/03 | 16.31 | +0.1000 | +0.62% |
| 2025/02/27 | 16.21 | +0.0400 | +0.25% |
| 2025/02/26 | 16.17 | -0.0400 | -0.25% |
| 2025/02/25 | 16.21 | +0.1000 | +0.62% |
| 2025/02/24 | 16.11 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/02/21 | 16.09 | -0.0800 | -0.49% |
| 2025/02/20 | 16.17 | +0.0700 | +0.43% |
| 2025/02/19 | 16.1 | -0.0500 | -0.31% |
| 2025/02/18 | 16.15 | +0.0400 | +0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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