野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價
16.63
台幣
-0.02 (-0.12%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
S&P Real Assets Equity Index
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型新臺幣計價 | 2005/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.71億 | 台幣 | 16.6300 | -0.02 | -0.12% | +2.09% | +5.39% | 本頁基金 |
| 月配型新臺幣計價 | 2005/07/29 | 無限制 | 月配 | 台幣4,423萬 | 台幣 | 9.1100 | -0.01 | -0.11% | +1.90% | +5.19% | 看詳情 |
| -月配類型人民幣計價 | 2005/07/29 | 無限制 | 月配 | 台幣144萬 | 人民幣 | 9.0900 | +0.01 | +0.11% | +1.11% | +4.58% | 看詳情 |
| -累積類型人民幣計價 | 2005/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣35.09萬 | 人民幣 | 13.6100 | +0.01 | +0.07% | +1.34% | +4.77% | 看詳情 |
| -S類型新臺幣計價 | 2005/07/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.1700 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.23億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 16.63 | -0.0200 | -0.12% |
| 2026/01/23 | 16.65 | +0.1000 | +0.60% |
| 2026/01/22 | 16.55 | -0.0700 | -0.42% |
| 2026/01/21 | 16.62 | -0.0500 | -0.30% |
| 2026/01/20 | 16.67 | -0.1900 | -1.13% |
| 2026/01/16 | 16.86 | +0.1300 | +0.78% |
| 2026/01/15 | 16.73 | +0.0500 | +0.30% |
| 2026/01/14 | 16.68 | +0.0500 | +0.30% |
| 2026/01/13 | 16.63 | +0.0700 | +0.42% |
| 2026/01/12 | 16.56 | +0.0200 | +0.12% |
| 2026/01/09 | 16.54 | -0.0200 | -0.12% |
| 2026/01/08 | 16.56 | +0.1100 | +0.67% |
| 2026/01/07 | 16.45 | +0.0100 | +0.06% |
| 2026/01/06 | 16.44 | +0.1400 | +0.86% |
| 2026/01/05 | 16.3 | +0.0200 | +0.12% |
| 2026/01/02 | 16.28 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/12/31 | 16.29 | -0.1200 | -0.73% |
| 2025/12/30 | 16.41 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/12/29 | 16.4 | +0.0300 | +0.18% |
| 2025/12/26 | 16.37 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/12/24 | 16.38 | +0.0500 | +0.31% |
| 2025/12/23 | 16.33 | +0.0700 | +0.43% |
| 2025/12/22 | 16.26 | +0.0600 | +0.37% |
| 2025/12/19 | 16.2 | -0.0300 | -0.18% |
| 2025/12/18 | 16.23 | -0.0300 | -0.18% |
| 2025/12/17 | 16.26 | +0.0500 | +0.31% |
| 2025/12/16 | 16.21 | -0.0300 | -0.18% |
| 2025/12/15 | 16.24 | +0.1900 | +1.18% |
| 2025/12/12 | 16.05 | +0.0400 | +0.25% |
| 2025/12/11 | 16.01 | +0.0700 | +0.44% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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