93.9566
台幣
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最新淨值(2026/01/27)
參考指標
臺灣加權股價指數 + 標普台灣債券指數
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 83.63% |
| 台灣 | 83.63% |
| 上市半導體業 | 26.90% |
| 上市電子零組件業 | 8.18% |
| 上市紡織纖維 | 7.58% |
| 上櫃其他電子業 | 7.52% |
| 上櫃文化創意業 | 7.35% |
| 上市電子通路業 | 5.72% |
| 上市通信網路業 | 4.20% |
| 上市電機機械 | 2.99% |
| 上櫃電腦及週邊設備業 | 2.92% |
| 上櫃電子零組件業 | 2.81% |
| 上市汽車工業 | 2.44% |
| 上市電腦及週邊設備業 | 1.56% |
| 上市航運業 | 1.45% |
| 上櫃數位雲端 | 0.90% |
| 上櫃半導體業 | 0.46% |
| 上市其他電子業 | 0.35% |
| 上櫃電機機械 | 0.30% |
| 債券 | 7.16% |
| 買賣斷債券 | 7.16% |
| 可轉換公司債主順位 | 7.16% |
| 存款 | 6.78% |
| 活期存款 | 6.78% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 鈊象 | 7.13% |
| 聯發科 | 6.76% |
| 崇越 | 4.98% |
| 聚陽 | 4.83% |
| 創意 | 4.57% |
| 台達電 | 4.55% |
| 裕民 | 4.31% |
| 智邦 | 4.07% |
| 矽格 | 3.50% |
| 原相 | 3.48% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 鈊象 | 6.32% |
| 聯發科 | 5.97% |
| 神基 | 5.43% |
| 中光電 | 4.59% |
| 崇越 | 4.36% |
| 上品 | 4.16% |
| 長榮航太 | 4.07% |
| 零壹 | 3.54% |
| 原相 | 3.39% |
| 兆聯實業 | 3.31% |
| 技嘉 | 3.13% |
| 東元 | 2.99% |
| 裕民 | 2.99% |
| 全訊 | 2.87% |
| 飛捷 | 2.57% |
| 億豐 | 2.37% |
| 來億-KY | 2.12% |
| 慧洋-KY | 1.84% |
| 志強-KY | 1.42% |
| 廣越國內第二次無擔保轉換公司債 | 1.18% |
| 宇峻 | 1.13% |
| 和大國內第四次無擔保轉換公司債 | 1.02% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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