88.1425
台幣
+0.41 (0.47%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
臺灣加權股價指數 + 標普台灣債券指數
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型) | 2005/06/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.36億 | 台幣 | 88.1425 | +0.41 | +0.47% | -2.24% | -3.01% | 本頁基金 |
| 月配息型) | 2005/06/10 | 無限制 | 月配 | 台幣8,930萬 | 台幣 | 73.3042 | +0.34 | +0.47% | -5.31% | -6.07% | 看詳情 |
| 後收累積型) | 2005/06/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,671萬 | 台幣 | 88.1758 | +0.41 | +0.47% | -2.24% | -3.02% | 看詳情 |
| 後收月配息型) | 2005/06/10 | 無限制 | 月配 | 台幣830萬 | 台幣 | 76.2461 | +0.35 | +0.47% | -5.22% | -5.98% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣13.5億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 88.1425 | +0.4089 | +0.47% |
| 2025/12/03 | 87.7336 | -0.1642 | -0.19% |
| 2025/12/02 | 87.8978 | -0.1356 | -0.15% |
| 2025/12/01 | 88.0334 | +0.2740 | +0.31% |
| 2025/11/28 | 87.7594 | -0.1671 | -0.19% |
| 2025/11/27 | 87.9265 | -0.3397 | -0.38% |
| 2025/11/26 | 88.2662 | +1.7216 | +1.99% |
| 2025/11/25 | 86.5446 | +0.4044 | +0.47% |
| 2025/11/24 | 86.1402 | +1.1619 | +1.37% |
| 2025/11/21 | 84.9783 | -0.5367 | -0.63% |
| 2025/11/20 | 85.515 | +1.0001 | +1.18% |
| 2025/11/19 | 84.5149 | -0.1085 | -0.13% |
| 2025/11/18 | 84.6234 | -1.4902 | -1.73% |
| 2025/11/17 | 86.1136 | -0.4552 | -0.53% |
| 2025/11/14 | 86.5688 | -0.8408 | -0.96% |
| 2025/11/13 | 87.4096 | +0.2646 | +0.30% |
| 2025/11/12 | 87.145 | +0.4707 | +0.54% |
| 2025/11/11 | 86.6743 | -0.4943 | -0.57% |
| 2025/11/10 | 87.1686 | -0.2419 | -0.28% |
| 2025/11/07 | 87.4105 | -1.2299 | -1.39% |
| 2025/11/06 | 88.6404 | +0.2406 | +0.27% |
| 2025/11/05 | 88.3998 | -0.1403 | -0.16% |
| 2025/11/04 | 88.5401 | -0.6082 | -0.68% |
| 2025/11/03 | 89.1483 | +0.6121 | +0.69% |
| 2025/10/31 | 88.5362 | +0.1162 | +0.13% |
| 2025/10/30 | 88.42 | -0.2611 | -0.29% |
| 2025/10/29 | 88.6811 | -0.2851 | -0.32% |
| 2025/10/28 | 88.9662 | -0.9871 | -1.10% |
| 2025/10/27 | 89.9533 | +0.6479 | +0.73% |
| 2025/10/23 | 89.3054 | -0.4920 | -0.55% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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