88.1341
台幣
+0.88 (1.00%)
最新淨值(2024/11/22)
參考指標
臺灣加權股價指數 + 標普台灣債券指數
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型) | 2005/06/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.68億 | 台幣 | 88.1341 | +0.88 | +1.00% | +26.25% | +33.55% | 本頁基金 |
| 月配息型) | 2005/06/10 | 無限制 | 月配 | 台幣5,467萬 | 台幣 | 77.5332 | +0.77 | +1.00% | +18.13% | +24.96% | 看詳情 |
| 後收累積型) | 2005/06/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,244萬 | 台幣 | 88.1676 | +0.88 | +1.00% | +26.25% | +33.55% | 看詳情 |
| 後收月配息型) | 2005/06/10 | 無限制 | 月配 | 台幣1,286萬 | 台幣 | 80.5650 | +0.80 | +1.00% | +22.76% | +29.85% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.58億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/22 | 88.1341 | +0.8768 | +1.00% |
| 2024/11/21 | 87.2573 | +0.2610 | +0.30% |
| 2024/11/20 | 86.9963 | -0.1791 | -0.21% |
| 2024/11/19 | 87.1754 | +1.6879 | +1.97% |
| 2024/11/18 | 85.4875 | -1.8629 | -2.13% |
| 2024/11/15 | 87.3504 | -0.5672 | -0.65% |
| 2024/11/14 | 87.9176 | +0.0924 | +0.11% |
| 2024/11/13 | 87.8252 | +0.0748 | +0.09% |
| 2024/11/12 | 87.7504 | -1.3786 | -1.55% |
| 2024/11/11 | 89.129 | +0.7490 | +0.85% |
| 2024/11/08 | 88.38 | -0.0400 | -0.05% |
| 2024/11/07 | 88.42 | +0.5000 | +0.57% |
| 2024/11/06 | 87.92 | +1.2000 | +1.38% |
| 2024/11/05 | 86.72 | +0.0300 | +0.03% |
| 2024/11/04 | 86.69 | +0.0800 | +0.09% |
| 2024/11/01 | 86.61 | +0.1400 | +0.16% |
| 2024/10/30 | 86.47 | -0.1300 | -0.15% |
| 2024/10/29 | 86.6 | -1.0800 | -1.23% |
| 2024/10/28 | 87.68 | -0.0400 | -0.05% |
| 2024/10/25 | 87.72 | +0.5100 | +0.58% |
| 2024/10/24 | 87.21 | -1.2500 | -1.41% |
| 2024/10/23 | 88.46 | -0.4300 | -0.48% |
| 2024/10/22 | 88.89 | +0.6200 | +0.70% |
| 2024/10/21 | 88.27 | +0.8400 | +0.96% |
| 2024/10/18 | 87.43 | -0.2000 | -0.23% |
| 2024/10/17 | 87.63 | +0.3000 | +0.34% |
| 2024/10/16 | 87.33 | +0.1300 | +0.15% |
| 2024/10/15 | 87.2 | +0.6200 | +0.72% |
| 2024/10/14 | 86.58 | +0.5400 | +0.63% |
| 2024/10/11 | 86.04 | +1.0600 | +1.25% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
