93.9566
台幣
-0.53 (-0.56%)
最新淨值(2026/01/27)
參考指標
臺灣加權股價指數 + 標普台灣債券指數
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型) | 2005/06/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.47億 | 台幣 | 93.9566 | -0.53 | -0.56% | +8.39% | +4.09% | 本頁基金 |
| 月配息型) | 2005/06/10 | 無限制 | 月配 | 台幣9,186萬 | 台幣 | 77.4919 | -0.44 | -0.56% | +7.94% | +3.49% | 看詳情 |
| 後收累積型) | 2005/06/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,671萬 | 台幣 | 93.9920 | -0.53 | -0.56% | +8.39% | +4.09% | 看詳情 |
| 後收月配息型) | 2005/06/10 | 無限制 | 月配 | 台幣851萬 | 台幣 | 80.6020 | -0.45 | -0.56% | +7.94% | +3.48% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣11.64億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | 93.9566 | -0.5276 | -0.56% |
| 2026/01/26 | 94.4842 | +0.5779 | +0.62% |
| 2026/01/23 | 93.9063 | +1.1257 | +1.21% |
| 2026/01/22 | 92.7806 | +1.8588 | +2.04% |
| 2026/01/21 | 90.9218 | -1.5581 | -1.68% |
| 2026/01/20 | 92.4799 | +0.0457 | +0.05% |
| 2026/01/19 | 92.4342 | -0.1352 | -0.15% |
| 2026/01/16 | 92.5694 | +0.5796 | +0.63% |
| 2026/01/15 | 91.9898 | +0.2388 | +0.26% |
| 2026/01/14 | 91.751 | +1.5527 | +1.72% |
| 2026/01/13 | 90.1983 | +0.2661 | +0.30% |
| 2026/01/12 | 89.9322 | +0.8829 | +0.99% |
| 2026/01/09 | 89.0493 | -0.5645 | -0.63% |
| 2026/01/08 | 89.6138 | -0.0635 | -0.07% |
| 2026/01/07 | 89.6773 | +0.5091 | +0.57% |
| 2026/01/06 | 89.1682 | +1.1536 | +1.31% |
| 2026/01/05 | 88.0146 | +0.4425 | +0.51% |
| 2026/01/02 | 87.5721 | +0.8855 | +1.02% |
| 2025/12/31 | 86.6866 | +0.0097 | +0.01% |
| 2025/12/30 | 86.6769 | +0.1934 | +0.22% |
| 2025/12/29 | 86.4835 | +0.4066 | +0.47% |
| 2025/12/26 | 86.0769 | +0.4486 | +0.52% |
| 2025/12/24 | 85.6283 | -0.2018 | -0.24% |
| 2025/12/23 | 85.8301 | -0.2323 | -0.27% |
| 2025/12/22 | 86.0624 | +0.5121 | +0.60% |
| 2025/12/19 | 85.5503 | +0.7749 | +0.91% |
| 2025/12/18 | 84.7754 | -0.4988 | -0.58% |
| 2025/12/17 | 85.2742 | +0.4358 | +0.51% |
| 2025/12/16 | 84.8384 | -1.0964 | -1.28% |
| 2025/12/15 | 85.9348 | -0.4846 | -0.56% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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