81.0503
台幣
-0.30 (-0.37%)
最新淨值(2025/05/22)
參考指標
臺灣加權股價指數 + 標普台灣債券指數
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型) | 2005/06/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.39億 | 台幣 | 81.0503 | -0.30 | -0.37% | -10.10% | +2.97% | 本頁基金 |
| 月配息型) | 2005/06/10 | 無限制 | 月配 | 台幣7,076萬 | 台幣 | 68.7743 | -0.25 | -0.37% | -12.56% | -5.97% | 看詳情 |
| 後收累積型) | 2005/06/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,684萬 | 台幣 | 81.0810 | -0.30 | -0.37% | -10.11% | +2.97% | 看詳情 |
| 後收月配息型) | 2005/06/10 | 無限制 | 月配 | 台幣822萬 | 台幣 | 71.5348 | -0.26 | -0.37% | -12.48% | -2.20% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣13.35億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/22 | 81.0503 | -0.2971 | -0.37% |
| 2025/05/21 | 81.3474 | +0.9180 | +1.14% |
| 2025/05/20 | 80.4294 | +0.3819 | +0.48% |
| 2025/05/19 | 80.0475 | -1.3616 | -1.67% |
| 2025/05/16 | 81.4091 | +0.6021 | +0.75% |
| 2025/05/15 | 80.807 | -0.1381 | -0.17% |
| 2025/05/14 | 80.9451 | +1.3061 | +1.64% |
| 2025/05/13 | 79.639 | +0.3886 | +0.49% |
| 2025/05/12 | 79.2504 | +0.5647 | +0.72% |
| 2025/05/09 | 78.6857 | +0.7962 | +1.02% |
| 2025/05/08 | 77.8895 | +1.4046 | +1.84% |
| 2025/05/07 | 76.4849 | -0.3608 | -0.47% |
| 2025/05/06 | 76.8457 | +0.7857 | +1.03% |
| 2025/05/05 | 76.06 | -1.3800 | -1.78% |
| 2025/05/02 | 77.44 | +0.8500 | +1.11% |
| 2025/04/30 | 76.59 | -1.2500 | -1.61% |
| 2025/04/29 | 77.84 | +1.0800 | +1.41% |
| 2025/04/28 | 76.76 | +0.3900 | +0.51% |
| 2025/04/25 | 76.37 | +1.2800 | +1.70% |
| 2025/04/24 | 75.09 | +0.0800 | +0.11% |
| 2025/04/23 | 75.01 | +2.5200 | +3.48% |
| 2025/04/22 | 72.49 | -1.3100 | -1.78% |
| 2025/04/21 | 73.8 | -1.6000 | -2.12% |
| 2025/04/18 | 75.4 | +0.3700 | +0.49% |
| 2025/04/17 | 75.03 | -0.1000 | -0.13% |
| 2025/04/16 | 75.13 | -1.3100 | -1.71% |
| 2025/04/15 | 76.44 | +1.9100 | +2.56% |
| 2025/04/14 | 74.53 | +0.8100 | +1.10% |
| 2025/04/11 | 73.72 | +1.7000 | +2.36% |
| 2025/04/10 | 72.02 | +4.8300 | +7.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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