81.0503
台幣
-0.30 (-0.37%)
最新淨值(2025/05/22)
參考指標
臺灣加權股價指數 + 標普台灣債券指數
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 存款 | 10.20% |
| 活期存款 | 10.20% |
| 債券 | 5.92% |
| 買賣斷債券 | 5.92% |
| 可轉換公司債主順位 | 5.92% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 聯發科 | 7.89% |
| 鈊象 | 5.92% |
| 緯穎 | 5.72% |
| 華碩 | 5.65% |
| 欣銓 | 4.46% |
| 零壹 | 4.27% |
| 崇越 | 4.12% |
| 僑威 | 4.04% |
| 漢唐 | 3.64% |
| 弘塑 | 3.14% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 聯發科 | 7.13% |
| 華碩 | 5.57% |
| 大立光 | 5.13% |
| 鈊象 | 4.61% |
| 中磊 | 4.36% |
| 僑威 | 4.31% |
| 欣銓 | 4.15% |
| 崇越 | 4.11% |
| 零壹 | 3.95% |
| 奇鋐 | 3.67% |
| 凡甲 | 2.80% |
| 振曜 | 2.41% |
| 達發 | 2.32% |
| 宜鼎 | 2.29% |
| 橘子 | 2.18% |
| 力成 | 2.14% |
| 啟碁 | 1.96% |
| 嘉澤 | 1.93% |
| 上詮 | 1.91% |
| 聯陽 | 1.77% |
| 立端 | 1.73% |
| 亞光 | 1.54% |
| 新光鋼 | 1.48% |
| 廣越國內第二次無擔保轉換公司債 | 1.24% |
| 台光電 | 1.15% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
