86.9963
台幣
-0.18 (-0.21%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
臺灣加權股價指數 + 標普台灣債券指數
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型) | 2005/06/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.68億 | 台幣 | 86.9963 | -0.18 | -0.21% | +24.62% | +31.99% | 本頁基金 |
| 月配息型) | 2005/06/10 | 無限制 | 月配 | 台幣5,479萬 | 台幣 | 76.5322 | -0.16 | -0.21% | +16.60% | +23.51% | 看詳情 |
| 後收累積型) | 2005/06/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,244萬 | 台幣 | 87.0294 | -0.18 | -0.21% | +24.62% | +31.99% | 看詳情 |
| 後收月配息型) | 2005/06/10 | 無限制 | 月配 | 台幣1,286萬 | 台幣 | 79.5250 | -0.16 | -0.21% | +21.18% | +28.33% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.58億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 86.9963 | -0.1791 | -0.21% |
| 2024/11/19 | 87.1754 | +1.6879 | +1.97% |
| 2024/11/18 | 85.4875 | -1.8629 | -2.13% |
| 2024/11/15 | 87.3504 | -0.5672 | -0.65% |
| 2024/11/14 | 87.9176 | +0.0924 | +0.11% |
| 2024/11/13 | 87.8252 | +0.0748 | +0.09% |
| 2024/11/12 | 87.7504 | -1.3786 | -1.55% |
| 2024/11/11 | 89.129 | +0.7501 | +0.85% |
| 2024/11/08 | 88.3789 | -0.0423 | -0.05% |
| 2024/11/07 | 88.4212 | +0.4984 | +0.57% |
| 2024/11/06 | 87.9228 | +1.2028 | +1.39% |
| 2024/11/05 | 86.72 | +0.0300 | +0.03% |
| 2024/11/04 | 86.69 | +0.0800 | +0.09% |
| 2024/11/01 | 86.61 | +0.1400 | +0.16% |
| 2024/10/30 | 86.47 | -0.1300 | -0.15% |
| 2024/10/29 | 86.6 | -1.0800 | -1.23% |
| 2024/10/28 | 87.68 | -0.0400 | -0.05% |
| 2024/10/25 | 87.72 | +0.5100 | +0.58% |
| 2024/10/24 | 87.21 | -1.2500 | -1.41% |
| 2024/10/23 | 88.46 | -0.4300 | -0.48% |
| 2024/10/22 | 88.89 | +0.6200 | +0.70% |
| 2024/10/21 | 88.27 | +0.8400 | +0.96% |
| 2024/10/18 | 87.43 | -0.2000 | -0.23% |
| 2024/10/17 | 87.63 | +0.3000 | +0.34% |
| 2024/10/16 | 87.33 | +0.1300 | +0.15% |
| 2024/10/15 | 87.2 | +0.6200 | +0.72% |
| 2024/10/14 | 86.58 | +0.5400 | +0.63% |
| 2024/10/11 | 86.04 | +1.0600 | +1.25% |
| 2024/10/09 | 84.98 | +0.0500 | +0.06% |
| 2024/10/08 | 84.93 | -0.7300 | -0.85% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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