86.4922
台幣
+0.36 (0.41%)
最新淨值(2025/07/11)
參考指標
臺灣加權股價指數 + 標普台灣債券指數
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型) | 2005/06/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.39億 | 台幣 | 86.4922 | +0.36 | +0.41% | -4.07% | -0.15% | 本頁基金 |
| 月配息型) | 2005/06/10 | 無限制 | 月配 | 台幣7,076萬 | 台幣 | 73.2704 | +0.30 | +0.41% | -6.84% | -8.98% | 看詳情 |
| 後收累積型) | 2005/06/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,684萬 | 台幣 | 86.5249 | +0.36 | +0.41% | -4.07% | -0.14% | 看詳情 |
| 後收月配息型) | 2005/06/10 | 無限制 | 月配 | 台幣822萬 | 台幣 | 76.2114 | +0.31 | +0.41% | -6.76% | -5.32% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣14.2億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/11 | 86.4922 | +0.3552 | +0.41% |
| 2025/07/10 | 86.137 | +0.4918 | +0.57% |
| 2025/07/09 | 85.6452 | +1.5340 | +1.82% |
| 2025/07/08 | 84.1112 | +0.2695 | +0.32% |
| 2025/07/07 | 83.8417 | -0.7151 | -0.85% |
| 2025/07/04 | 84.5568 | -0.5243 | -0.62% |
| 2025/07/03 | 85.0811 | +0.2669 | +0.31% |
| 2025/07/02 | 84.8142 | +0.6007 | +0.71% |
| 2025/07/01 | 84.2135 | +0.5667 | +0.68% |
| 2025/06/30 | 83.6468 | -0.1912 | -0.23% |
| 2025/06/27 | 83.838 | -0.2567 | -0.31% |
| 2025/06/26 | 84.0947 | -0.8904 | -1.05% |
| 2025/06/25 | 84.9851 | +0.6156 | +0.73% |
| 2025/06/24 | 84.3695 | +1.7759 | +2.15% |
| 2025/06/23 | 82.5936 | -0.1827 | -0.22% |
| 2025/06/20 | 82.7763 | -0.5822 | -0.70% |
| 2025/06/19 | 83.3585 | -0.6514 | -0.78% |
| 2025/06/18 | 84.0099 | +0.4360 | +0.52% |
| 2025/06/17 | 83.5739 | +0.1101 | +0.13% |
| 2025/06/16 | 83.4638 | +0.5540 | +0.67% |
| 2025/06/13 | 82.9098 | -0.8341 | -1.00% |
| 2025/06/12 | 83.7439 | -0.0936 | -0.11% |
| 2025/06/11 | 83.8375 | +0.8121 | +0.98% |
| 2025/06/10 | 83.0254 | +1.5182 | +1.86% |
| 2025/06/09 | 81.5072 | +0.2970 | +0.37% |
| 2025/06/06 | 81.2102 | -0.2151 | -0.26% |
| 2025/06/05 | 81.4253 | -0.1567 | -0.19% |
| 2025/06/04 | 81.582 | +0.6860 | +0.85% |
| 2025/06/03 | 80.896 | +0.8574 | +1.07% |
| 2025/06/02 | 80.0386 | -0.6223 | -0.77% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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