82.8501
台幣
+0.01 (0.01%)
最新淨值(2025/04/02)
參考指標
臺灣加權股價指數 + 標普台灣債券指數
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型) | 2005/06/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.52億 | 台幣 | 82.8501 | +0.01 | +0.01% | -8.11% | +7.14% | 本頁基金 |
| 月配息型) | 2005/06/10 | 無限制 | 月配 | 台幣7,258萬 | 台幣 | 70.5358 | +0.01 | +0.01% | -10.62% | -2.17% | 看詳情 |
| 後收累積型) | 2005/06/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,988萬 | 台幣 | 82.8815 | +0.01 | +0.01% | -8.11% | +7.14% | 看詳情 |
| 後收月配息型) | 2005/06/10 | 無限制 | 月配 | 台幣1,027萬 | 台幣 | 73.3672 | +0.01 | +0.01% | -10.53% | +1.77% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣14.55億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 82.8501 | +0.0069 | +0.01% |
| 2025/04/01 | 82.8432 | +1.3473 | +1.65% |
| 2025/03/31 | 81.4959 | -3.4318 | -4.04% |
| 2025/03/28 | 84.9277 | -1.8283 | -2.11% |
| 2025/03/27 | 86.756 | -1.0459 | -1.19% |
| 2025/03/26 | 87.8019 | +0.4408 | +0.50% |
| 2025/03/25 | 87.3611 | +0.3422 | +0.39% |
| 2025/03/24 | 87.0189 | -1.0471 | -1.19% |
| 2025/03/21 | 88.066 | -0.1077 | -0.12% |
| 2025/03/20 | 88.1737 | +1.2833 | +1.48% |
| 2025/03/19 | 86.8904 | -0.9249 | -1.05% |
| 2025/03/18 | 87.8153 | +0.7653 | +0.88% |
| 2025/03/17 | 87.05 | +0.2800 | +0.32% |
| 2025/03/14 | 86.77 | +0.2600 | +0.30% |
| 2025/03/13 | 86.51 | -1.3600 | -1.55% |
| 2025/03/12 | 87.87 | +0.4900 | +0.56% |
| 2025/03/11 | 87.38 | -1.5100 | -1.70% |
| 2025/03/10 | 88.89 | -1.2700 | -1.41% |
| 2025/03/07 | 90.16 | -1.6200 | -1.77% |
| 2025/03/06 | 91.78 | -0.1300 | -0.14% |
| 2025/03/05 | 91.91 | +0.4000 | +0.44% |
| 2025/03/04 | 91.51 | +0.6400 | +0.70% |
| 2025/03/03 | 90.87 | -1.3400 | -1.45% |
| 2025/02/27 | 92.21 | -1.1200 | -1.20% |
| 2025/02/26 | 93.33 | +0.3300 | +0.35% |
| 2025/02/25 | 93 | -0.8300 | -0.88% |
| 2025/02/24 | 93.83 | +0.3600 | +0.39% |
| 2025/02/21 | 93.47 | +0.2500 | +0.27% |
| 2025/02/20 | 93.22 | -0.3600 | -0.38% |
| 2025/02/19 | 93.58 | -0.0800 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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