富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型
13.7015
台幣
0.00 (-0.04%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累計型 | 2005/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.58億 | 台幣 | 13.7015 | -0.00 | -0.04% | +6.38% | +5.97% | 本頁基金 |
| 分配型 | 2005/06/29 | 無限制 | 配息 | 台幣2.88億 | 台幣 | 6.4477 | -0.00 | -0.04% | +5.43% | +5.10% | 看詳情 |
| 人民幣分配型 | 2005/06/29 | 無限制 | 配息 | 台幣92.13萬 | 人民幣 | 10.4982 | +0.01 | +0.12% | +6.01% | +6.01% | 看詳情 |
| 美元分配型 | 2005/06/29 | 無限制 | 配息 | 台幣4.82萬 | 美元 | 7.4732 | +0.01 | +0.18% | +7.50% | +6.47% | 看詳情 |
| 美元累計型 | 2005/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.66萬 | 美元 | 11.1945 | +0.02 | +0.18% | +8.37% | +7.33% | 看詳情 |
| 人民幣累計型 | 2005/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.62萬 | 人民幣 | 10.6369 | +0.01 | +0.12% | +6.37% | +6.37% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.53億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 13.7015 | -0.0049 | -0.04% |
| 2025/12/02 | 13.7064 | +0.0096 | +0.07% |
| 2025/12/01 | 13.6968 | -0.0224 | -0.16% |
| 2025/11/28 | 13.7192 | +0.0203 | +0.15% |
| 2025/11/27 | 13.6989 | +0.0028 | +0.02% |
| 2025/11/26 | 13.6961 | -0.0105 | -0.08% |
| 2025/11/25 | 13.7066 | +0.0239 | +0.17% |
| 2025/11/24 | 13.6827 | +0.0310 | +0.23% |
| 2025/11/21 | 13.6517 | +0.0175 | +0.13% |
| 2025/11/20 | 13.6342 | +0.0290 | +0.21% |
| 2025/11/19 | 13.6052 | +0.0164 | +0.12% |
| 2025/11/18 | 13.5888 | -0.0107 | -0.08% |
| 2025/11/17 | 13.5995 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/11/14 | 13.5895 | -0.0152 | -0.11% |
| 2025/11/13 | 13.6047 | -0.0054 | -0.04% |
| 2025/11/12 | 13.6101 | +0.0209 | +0.15% |
| 2025/11/11 | 13.5892 | +0.0377 | +0.28% |
| 2025/11/10 | 13.5515 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/11/07 | 13.5512 | +0.0285 | +0.21% |
| 2025/11/06 | 13.5227 | +0.0246 | +0.18% |
| 2025/11/05 | 13.4981 | -0.0024 | -0.02% |
| 2025/11/04 | 13.5005 | +0.0058 | +0.04% |
| 2025/11/03 | 13.4947 | +0.0198 | +0.15% |
| 2025/10/31 | 13.4749 | -0.0020 | -0.01% |
| 2025/10/30 | 13.4769 | -0.0159 | -0.12% |
| 2025/10/29 | 13.4928 | +0.0040 | +0.03% |
| 2025/10/28 | 13.4888 | -0.0189 | -0.14% |
| 2025/10/27 | 13.5077 | +0.0132 | +0.10% |
| 2025/10/23 | 13.4945 | +0.0210 | +0.16% |
| 2025/10/22 | 13.4735 | +0.0048 | +0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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