富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型
12.8131
台幣
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累計型 | 2005/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.21億 | 台幣 | 12.8131 | +0.00 | +0.02% | +6.11% | +8.37% | 本頁基金 |
| 分配型 | 2005/06/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1.48億 | 台幣 | 6.3707 | +0.00 | +0.02% | +5.59% | +7.92% | 看詳情 |
| 美元累計型 | 2005/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.64萬 | 美元 | 10.3343 | +0.02 | +0.24% | +3.70% | +8.15% | 看詳情 |
| 美元分配型 | 2005/06/29 | 無限制 | 配息 | 台幣4.05萬 | 美元 | 7.2860 | +0.02 | +0.24% | +3.23% | +7.62% | 看詳情 |
| 人民幣分配型 | 2005/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 人民幣累計型 | 2005/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.71億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 12.8131 | +0.0026 | +0.02% |
| 2024/11/18 | 12.8105 | +0.0127 | +0.10% |
| 2024/11/15 | 12.7978 | -0.0417 | -0.32% |
| 2024/11/14 | 12.8395 | +0.0121 | +0.09% |
| 2024/11/13 | 12.8274 | -0.0125 | -0.10% |
| 2024/11/12 | 12.8399 | +0.0289 | +0.23% |
| 2024/11/11 | 12.811 | +0.0352 | +0.28% |
| 2024/11/08 | 12.7758 | +0.0019 | +0.01% |
| 2024/11/07 | 12.7739 | +0.0632 | +0.50% |
| 2024/11/06 | 12.7107 | +0.0307 | +0.24% |
| 2024/11/05 | 12.68 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/11/04 | 12.69 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/11/01 | 12.67 | -0.0600 | -0.47% |
| 2024/10/30 | 12.73 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 12.73 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/28 | 12.74 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/25 | 12.75 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/24 | 12.74 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/23 | 12.73 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/10/22 | 12.75 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/21 | 12.76 | -0.0600 | -0.47% |
| 2024/10/18 | 12.82 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/10/17 | 12.84 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/16 | 12.85 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/15 | 12.84 | +0.0300 | +0.23% |
| 2024/10/14 | 12.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 12.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 12.81 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/10/08 | 12.83 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/07 | 12.82 | +0.0200 | +0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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