富蘭克林華美全球債券組合基金-人民幣累計型
10.4267
人民幣
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累計型 | 2005/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.42億 | 台幣 | 12.6864 | +0.03 | +0.25% | -1.50% | +0.29% | 看詳情 |
| 分配型 | 2005/06/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1.4億 | 台幣 | 6.0978 | +0.02 | +0.25% | -2.79% | -1.02% | 看詳情 |
| 美元分配型 | 2005/06/29 | 無限制 | 配息 | 台幣4.26萬 | 美元 | 7.3414 | +0.01 | +0.13% | +2.97% | +5.01% | 看詳情 |
| 美元累計型 | 2005/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.13萬 | 美元 | 10.7680 | +0.01 | +0.13% | +4.24% | +6.30% | 看詳情 |
| 人民幣累計型 | 2005/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,606 | 人民幣 | 10.4267 | +0.01 | +0.08% | +4.27% | -- | 本頁基金 |
| 人民幣分配型 | 2005/06/29 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 人民幣 | 10.4215 | +0.01 | +0.07% | +4.22% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.63億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.4267 | +0.0080 | +0.08% |
| 2025/07/09 | 10.4187 | +0.0105 | +0.10% |
| 2025/07/08 | 10.4082 | -0.0169 | -0.16% |
| 2025/07/07 | 10.4251 | -0.0070 | -0.07% |
| 2025/07/04 | 10.4321 | -0.0178 | -0.17% |
| 2025/07/03 | 10.4499 | +0.0247 | +0.24% |
| 2025/07/02 | 10.4252 | -0.0073 | -0.07% |
| 2025/07/01 | 10.4325 | +0.0469 | +0.45% |
| 2025/06/30 | 10.3856 | -0.0232 | -0.22% |
| 2025/06/27 | 10.4088 | +0.0235 | +0.23% |
| 2025/06/26 | 10.3853 | +0.0175 | +0.17% |
| 2025/06/25 | 10.3678 | +0.0274 | +0.26% |
| 2025/06/24 | 10.3404 | +0.0334 | +0.32% |
| 2025/06/23 | 10.307 | +0.0083 | +0.08% |
| 2025/06/20 | 10.2987 | -0.0107 | -0.10% |
| 2025/06/19 | 10.3094 | -0.0275 | -0.27% |
| 2025/06/18 | 10.3369 | +0.0230 | +0.22% |
| 2025/06/17 | 10.3139 | +0.0128 | +0.12% |
| 2025/06/16 | 10.3011 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/06/13 | 10.301 | -0.0031 | -0.03% |
| 2025/06/12 | 10.3041 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/06/11 | 10.3048 | +0.0311 | +0.30% |
| 2025/06/10 | 10.2737 | +0.0257 | +0.25% |
| 2025/06/09 | 10.248 | -0.0118 | -0.12% |
| 2025/06/06 | 10.2598 | -0.0058 | -0.06% |
| 2025/06/05 | 10.2656 | +0.0210 | +0.20% |
| 2025/06/04 | 10.2446 | +0.0082 | +0.08% |
| 2025/06/03 | 10.2364 | -0.0080 | -0.08% |
| 2025/06/02 | 10.2444 | +0.0152 | +0.15% |
| 2025/05/29 | 10.2292 | +0.0171 | +0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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