元大全球不動產證券化基金-新台幣B類型配息
9.66
台幣
+0.03 (0.31%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
富時全球不動產指數-成熟國家(FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate Index)
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣B類型配息 | 2005/06/02 | 無限制 | 配息 | 台幣8.6億 | 台幣 | 9.6600 | +0.03 | +0.31% | +0.55% | +6.50% | 本頁基金 |
| 新台幣A類型不配息 | 2005/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.83億 | 台幣 | 16.0100 | +0.04 | +0.25% | +0.63% | +6.66% | 看詳情 |
| 美元 | 2005/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣33.78萬 | 美元 | 13.7140 | +0.03 | +0.21% | -0.62% | +3.04% | 看詳情 |
| 人民幣 | 2005/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣96.58萬 | 人民幣 | 15.4900 | +0.06 | +0.39% | -1.40% | +3.40% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣14.58億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：富時全球不動產指數-成熟國家(FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate Index)
參考ETF：全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -2.03% | +1.87% | 35/55 | 36% |
| 3個月 | +0.87% | +7.06% | 32/55 | 42% |
| 6個月 | -4.20% | -9.60% | 19/55 | 65% |
| 1年 | +6.50% | -2.72% | 22/55 | 60% |
| 3年 | +9.05% | -21.66% | 8/55 | 85% |
| 5年 | +52.94% | +14.36% | 6/55 | 89% |
| 10年 | +33.56% | -11.75% | 7/55 | 87% |
| 15年 | +105.49% | +43.02% | 6/55 | 89% |
年度報酬率
參考指標：富時全球不動產指數-成熟國家(FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate Index)
參考ETF：全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.55% | +6.64% | 29/55 | 47% |
| 2024年 | +9.31% | -13.82% | 14/55 | 75% |
| 2023年 | +14.28% | +6.28% | 5/55 | 91% |
| 2022年 | -14.58% | -21.84% | 12/55 | 78% |
| 2021年 | +11.79% | +9.37% | 41/55 | 25% |
| 2020年 | -4.12% | -9.00% | 16/55 | 71% |
| 2019年 | +12.26% | +19.88% | 36/55 | 35% |
| 2018年 | -4.80% | -8.22% | 12/55 | 78% |
| 2017年 | +9.64% | +15.49% | 18/55 | 67% |
| 2016年 | +4.21% | +0.32% | 3/55 | 95% |
| 2015年 | -5.65% | -3.22% | 24/55 | 56% |
| 2014年 | +13.00% | +4.34% | 13/55 | 76% |
| 2013年 | +18.55% | +4.36% | 2/55 | 96% |
| 2012年 | +28.61% | +39.12% | 9/55 | 84% |
| 2011年 | -11.12% | -15.05% | 11/55 | 80% |
| 2010年 | +0.82% | +22.08% | 18/55 | 67% |
| 2009年 | +29.36% | +36.46% | 12/55 | 78% |
| 2008年 | -46.68% | -50.50% | 8/55 | 85% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-20.17%
(高點9.12 ➔ 低點7.28)
2022/04/20~2023/03/23
2022/04高點
2023/03低點
11個月下跌
2024/03回原高點
12個月回本
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
最大跌幅-31.50%
(高點31.44 ➔ 低點21.54)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2025/04
30個月反彈中，尚未回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-37.58%
(高點8.80 ➔ 低點5.49)
2020/02/21~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/06回原高點
15個月回本
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
最大跌幅-43.37%
(高點32.96 ➔ 低點18.67)
2020/02/14~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/06回原高點
15個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-12.50%
(高點8.49 ➔ 低點7.43)
2018/07/06~2019/01/02
2018/07高點
2019/01低點
6個月下跌
2019/10回原高點
10個月回本
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
最大跌幅-11.14%
(高點29.84 ➔ 低點26.52)
2018/04/18~2018/12/24
2018/04高點
2018/12低點
8個月下跌
2019/03回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-21.96%
(高點4.88 ➔ 低點3.81)
2010/11/08~2011/10/03
2010/11高點
2011/10低點
11個月下跌
2012/07回原高點
9個月回本
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
最大跌幅-23.40%
(高點21.83 ➔ 低點16.72)
2011/05/02~2011/12/19
2011/05高點
2011/12低點
8個月下跌
2012/09回原高點
9個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-56.53%
(高點6.85 ➔ 低點2.98)
2008/01/02~2009/03/06
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2013/05回原高點
51個月回本
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
最大跌幅-68.10%
(高點24.84 ➔ 低點7.92)
2008/05/06~2009/03/09
2008/05高點
2009/03低點
10個月下跌
2013/03回原高點
49個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 12.01% | 17.61% |
| 3年 | 13.90% | 19.25% |
| 5年 | 14.30% | 18.16% |
| 10年 | 14.13% | 17.54% |
| 15年 | 14.06% | 18.11% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
