元大全球不動產證券化基金-新台幣B類型配息
10.21
台幣
-0.04 (-0.39%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
富時全球不動產指數-成熟國家(FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate Index)
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣B類型配息 | 2005/06/02 | 無限制 | 配息 | 台幣8.08億 | 台幣 | 10.2100 | -0.04 | -0.39% | +3.87% | +6.30% | 本頁基金 |
| 新台幣A類型不配息 | 2005/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.56億 | 台幣 | 17.2800 | -0.08 | -0.46% | +4.16% | +6.60% | 看詳情 |
| 美元 | 2005/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣32.9萬 | 美元 | 15.5950 | -0.04 | -0.23% | +3.90% | +10.56% | 看詳情 |
| 人民幣 | 2005/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣96.31萬 | 人民幣 | 16.8200 | -0.04 | -0.24% | +3.51% | +6.05% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣13.79億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.21 | -0.0400 | -0.39% |
| 2026/01/23 | 10.25 | +0.0300 | +0.29% |
| 2026/01/22 | 10.22 | -0.0700 | -0.68% |
| 2026/01/21 | 10.29 | +0.0300 | +0.29% |
| 2026/01/20 | 10.26 | -0.1100 | -1.06% |
| 2026/01/16 | 10.37 | +0.1100 | +1.07% |
| 2026/01/15 | 10.26 | +0.0400 | +0.39% |
| 2026/01/14 | 10.22 | +0.0200 | +0.20% |
| 2026/01/13 | 10.2 | +0.0800 | +0.79% |
| 2026/01/12 | 10.12 | +0.0400 | +0.40% |
| 2026/01/09 | 10.08 | +0.0600 | +0.60% |
| 2026/01/08 | 10.02 | +0.0200 | +0.20% |
| 2026/01/07 | 10 | -0.0200 | -0.20% |
| 2026/01/06 | 10.02 | +0.0800 | +0.80% |
| 2026/01/05 | 9.94 | +0.0700 | +0.71% |
| 2026/01/02 | 9.87 | +0.0400 | +0.41% |
| 2025/12/31 | 9.83 | -0.0800 | -0.81% |
| 2025/12/30 | 9.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/29 | 9.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/26 | 9.91 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/12/24 | 9.93 | +0.0500 | +0.51% |
| 2025/12/23 | 9.88 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/12/22 | 9.86 | +0.0700 | +0.72% |
| 2025/12/19 | 9.79 | +0.0400 | +0.41% |
| 2025/12/18 | 9.75 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/12/17 | 9.73 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/12/16 | 9.76 | -0.0500 | -0.51% |
| 2025/12/15 | 9.81 | +0.0900 | +0.93% |
| 2025/12/12 | 9.72 | -0.1200 | -1.22% |
| 2025/12/11 | 9.84 | +0.0600 | +0.61% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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