元大全球不動產證券化基金-新台幣B類型配息
10.08
台幣
-0.04 (-0.40%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
富時全球不動產指數-成熟國家(FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate Index)
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣B類型配息 | 2005/06/02 | 無限制 | 配息 | 台幣8.73億 | 台幣 | 10.0800 | -0.04 | -0.40% | +13.99% | +17.89% | 本頁基金 |
| 新台幣A類型不配息 | 2005/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.02億 | 台幣 | 16.6000 | -0.07 | -0.42% | +14.09% | +18.07% | 看詳情 |
| 美元 | 2005/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣35.52萬 | 美元 | 14.5110 | -0.03 | -0.21% | +7.83% | +14.01% | 看詳情 |
| 人民幣 | 2005/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣142萬 | 人民幣 | 16.4400 | +0.00 | +0.00% | +10.48% | +16.43% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣14.92億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 10.08 | -0.0400 | -0.40% |
| 2024/12/02 | 10.12 | -0.0600 | -0.59% |
| 2024/11/29 | 10.18 | -0.0500 | -0.49% |
| 2024/11/27 | 10.23 | +0.0800 | +0.79% |
| 2024/11/26 | 10.15 | +0.0300 | +0.30% |
| 2024/11/25 | 10.12 | +0.0600 | +0.60% |
| 2024/11/22 | 10.06 | +0.0900 | +0.90% |
| 2024/11/21 | 9.97 | +0.0400 | +0.40% |
| 2024/11/20 | 9.93 | -0.0400 | -0.40% |
| 2024/11/19 | 9.97 | +0.0500 | +0.50% |
| 2024/11/18 | 9.92 | +0.0400 | +0.40% |
| 2024/11/15 | 9.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/14 | 9.88 | -0.0300 | -0.30% |
| 2024/11/13 | 9.91 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/12 | 9.9 | -0.0600 | -0.60% |
| 2024/11/11 | 9.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/08 | 9.96 | +0.0700 | +0.71% |
| 2024/11/07 | 9.89 | +0.1200 | +1.23% |
| 2024/11/06 | 9.77 | -0.0900 | -0.91% |
| 2024/11/05 | 9.86 | +0.1100 | +1.13% |
| 2024/11/04 | 9.75 | +0.0400 | +0.41% |
| 2024/11/01 | 9.71 | -0.2600 | -2.61% |
| 2024/10/30 | 9.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 9.97 | -0.0400 | -0.40% |
| 2024/10/28 | 10.01 | +0.0400 | +0.40% |
| 2024/10/25 | 9.97 | -0.0600 | -0.60% |
| 2024/10/24 | 10.03 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/23 | 10.05 | +0.0600 | +0.60% |
| 2024/10/22 | 9.99 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/21 | 9.98 | -0.2100 | -2.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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