12.836
美元
+0.54 (4.37%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
富時全球不動產指數-成熟國家(FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate Index)
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣B類型配息 | 2005/06/02 | 無限制 | 配息 | 台幣8.6億 | 台幣 | 8.9400 | +0.37 | +4.32% | -6.94% | +0.09% | 看詳情 |
| 新台幣A類型不配息 | 2005/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.83億 | 台幣 | 14.9000 | +0.63 | +4.41% | -6.35% | +0.68% | 看詳情 |
| 美元 | 2005/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣33.78萬 | 美元 | 12.8360 | +0.54 | +4.37% | -6.99% | -2.31% | 本頁基金 |
| 人民幣 | 2005/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣96.58萬 | 人民幣 | 14.6300 | +0.46 | +3.25% | -6.87% | -1.22% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣14.58億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：富時全球不動產指數-成熟國家(FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate Index)
參考ETF：全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -6.37% | -0.62% | 26/55 | 53% |
| 3個月 | -4.35% | +6.74% | 39/55 | 29% |
| 6個月 | -11.72% | -8.93% | 34/55 | 38% |
| 1年 | -2.31% | -3.87% | 39/55 | 29% |
| 3年 | -10.70% | -21.80% | 27/55 | 51% |
| 5年 | +16.28% | +1.99% | 18/55 | 67% |
| 10年 | -- | -15.86% | -- | -- |
| 15年 | -- | +38.31% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：富時全球不動產指數-成熟國家(FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate Index)
參考ETF：全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -6.99% | +3.82% | 40/55 | 27% |
| 2024年 | +2.55% | -13.82% | 34/55 | 38% |
| 2023年 | +14.18% | +6.28% | 6/55 | 89% |
| 2022年 | -22.99% | -21.84% | 30/55 | 45% |
| 2021年 | +15.08% | +9.37% | 36/55 | 35% |
| 2020年 | +1.23% | -9.00% | 3/55 | 95% |
| 2019年 | +14.70% | +19.88% | 33/55 | 40% |
| 2018年 | -7.53% | -8.22% | 25/55 | 55% |
| 2017年 | +18.72% | +15.49% | 1/55 | 100% |
| 2016年 | +6.58% | +0.32% | 2/55 | 96% |
| 2015年 | -- | -3.22% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +4.34% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +4.36% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +39.12% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -15.05% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +22.08% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +36.46% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -50.50% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-26.07%
(高點14.67 ➔ 低點10.85)
2022/04/20~2022/10/14
2022/04高點
2022/10低點
6個月下跌
2024/09回原高點
23個月回本
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
最大跌幅-31.50%
(高點31.44 ➔ 低點21.54)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2025/04
30個月反彈中，尚未回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-38.02%
(高點13.73 ➔ 低點8.51)
2020/02/14~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/02回原高點
11個月回本
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
最大跌幅-43.37%
(高點32.96 ➔ 低點18.67)
2020/02/14~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/06回原高點
15個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-13.55%
(高點13.14 ➔ 低點11.36)
2018/06/22~2019/01/02
2018/06高點
2019/01低點
6個月下跌
2019/11回原高點
10個月回本
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
最大跌幅-11.14%
(高點29.84 ➔ 低點26.52)
2018/04/18~2018/12/24
2018/04高點
2018/12低點
8個月下跌
2019/03回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
最大跌幅-23.40%
(高點21.83 ➔ 低點16.72)
2011/05/02~2011/12/19
2011/05高點
2011/12低點
8個月下跌
2012/09回原高點
9個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
最大跌幅-68.10%
(高點24.84 ➔ 低點7.92)
2008/05/06~2009/03/09
2008/05高點
2009/03低點
10個月下跌
2013/03回原高點
49個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 12.89% | 17.61% |
| 3年 | 17.17% | 19.25% |
| 5年 | 16.40% | 18.16% |
| 10年 | -- | 17.54% |
| 15年 | -- | 18.11% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
