15.094
美元
+0.04 (0.27%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
富時全球不動產指數-成熟國家(FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate Index)
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣B類型配息 | 2005/06/02 | 無限制 | 配息 | 台幣8.18億 | 台幣 | 9.8500 | -0.02 | -0.20% | +4.33% | +0.07% | 看詳情 |
| 新台幣A類型不配息 | 2005/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.65億 | 台幣 | 16.6400 | +0.00 | +0.00% | +4.59% | +0.36% | 看詳情 |
| 美元 | 2005/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣28.39萬 | 美元 | 15.0940 | +0.04 | +0.27% | +9.38% | +3.88% | 本頁基金 |
| 人民幣 | 2005/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣106萬 | 人民幣 | 16.5300 | +0.02 | +0.12% | +5.22% | +0.73% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣13.96億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 15.094 | +0.0400 | +0.27% |
| 2025/12/02 | 15.054 | -0.0550 | -0.36% |
| 2025/12/01 | 15.109 | -0.1340 | -0.88% |
| 2025/11/28 | 15.243 | +0.0950 | +0.63% |
| 2025/11/26 | 15.148 | +0.1530 | +1.02% |
| 2025/11/25 | 14.995 | +0.0930 | +0.62% |
| 2025/11/24 | 14.902 | +0.1460 | +0.99% |
| 2025/11/21 | 14.756 | +0.1370 | +0.94% |
| 2025/11/20 | 14.619 | -0.1290 | -0.87% |
| 2025/11/19 | 14.748 | -0.0790 | -0.53% |
| 2025/11/18 | 14.827 | -0.0090 | -0.06% |
| 2025/11/17 | 14.836 | -0.0800 | -0.54% |
| 2025/11/14 | 14.916 | -0.0370 | -0.25% |
| 2025/11/13 | 14.953 | -0.2160 | -1.42% |
| 2025/11/12 | 15.169 | -0.0930 | -0.61% |
| 2025/11/11 | 15.262 | +0.0530 | +0.35% |
| 2025/11/10 | 15.209 | +0.0470 | +0.31% |
| 2025/11/07 | 15.162 | +0.1560 | +1.04% |
| 2025/11/06 | 15.006 | -0.0320 | -0.21% |
| 2025/11/05 | 15.038 | +0.0240 | +0.16% |
| 2025/11/04 | 15.014 | -0.0830 | -0.55% |
| 2025/11/03 | 15.097 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/10/31 | 15.107 | +0.0470 | +0.31% |
| 2025/10/30 | 15.06 | +0.0190 | +0.13% |
| 2025/10/29 | 15.041 | -0.2240 | -1.47% |
| 2025/10/28 | 15.265 | -0.2300 | -1.48% |
| 2025/10/27 | 15.495 | +0.1500 | +0.98% |
| 2025/10/23 | 15.345 | +0.0430 | +0.28% |
| 2025/10/22 | 15.302 | +0.0840 | +0.55% |
| 2025/10/21 | 15.218 | -0.0950 | -0.62% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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