14.225
美元
+0.04 (0.27%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
富時全球不動產指數-成熟國家(FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate Index)
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣B類型配息 | 2005/06/02 | 無限制 | 配息 | 台幣7.99億 | 台幣 | 8.7300 | +0.05 | +0.58% | -8.63% | -9.92% | 看詳情 |
| 新台幣A類型不配息 | 2005/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.52億 | 台幣 | 14.6300 | +0.09 | +0.62% | -8.05% | -9.36% | 看詳情 |
| 美元 | 2005/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣32.93萬 | 美元 | 14.2250 | +0.04 | +0.27% | +3.08% | +0.96% | 本頁基金 |
| 人民幣 | 2005/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣80.15萬 | 人民幣 | 15.8500 | +0.04 | +0.25% | +0.89% | -0.38% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣13.13億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 14.225 | +0.0390 | +0.27% |
| 2025/07/09 | 14.186 | -0.0090 | -0.06% |
| 2025/07/08 | 14.195 | -0.0370 | -0.26% |
| 2025/07/07 | 14.232 | -0.1430 | -0.99% |
| 2025/07/03 | 14.375 | +0.0140 | +0.10% |
| 2025/07/02 | 14.361 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/07/01 | 14.362 | +0.0090 | +0.06% |
| 2025/06/30 | 14.353 | +0.0830 | +0.58% |
| 2025/06/27 | 14.27 | +0.0530 | +0.37% |
| 2025/06/26 | 14.217 | -0.0270 | -0.19% |
| 2025/06/25 | 14.244 | -0.2780 | -1.91% |
| 2025/06/24 | 14.522 | +0.0940 | +0.65% |
| 2025/06/23 | 14.428 | +0.1460 | +1.02% |
| 2025/06/20 | 14.282 | -0.0460 | -0.32% |
| 2025/06/18 | 14.328 | +0.0390 | +0.27% |
| 2025/06/17 | 14.289 | -0.0130 | -0.09% |
| 2025/06/16 | 14.302 | +0.0340 | +0.24% |
| 2025/06/13 | 14.268 | -0.1220 | -0.85% |
| 2025/06/12 | 14.39 | +0.0850 | +0.59% |
| 2025/06/11 | 14.305 | -0.0840 | -0.58% |
| 2025/06/10 | 14.389 | +0.0720 | +0.50% |
| 2025/06/09 | 14.317 | +0.0110 | +0.08% |
| 2025/06/06 | 14.306 | +0.0620 | +0.44% |
| 2025/06/05 | 14.244 | -0.0230 | -0.16% |
| 2025/06/04 | 14.267 | +0.0310 | +0.22% |
| 2025/06/03 | 14.236 | -0.0720 | -0.50% |
| 2025/06/02 | 14.308 | +0.0740 | +0.52% |
| 2025/05/29 | 14.234 | +0.1490 | +1.06% |
| 2025/05/28 | 14.085 | +0.0020 | +0.01% |
| 2025/05/27 | 14.083 | +0.1960 | +1.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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