13.901
美元
-0.25 (-1.74%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
富時全球不動產指數-成熟國家(FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate Index)
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣B類型配息 | 2005/06/02 | 無限制 | 配息 | 台幣7.99億 | 台幣 | 8.8400 | -0.16 | -1.78% | -7.48% | -1.89% | 看詳情 |
| 新台幣A類型不配息 | 2005/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.52億 | 台幣 | 14.7400 | -0.27 | -1.80% | -7.35% | -1.67% | 看詳情 |
| 美元 | 2005/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣32.93萬 | 美元 | 13.9010 | -0.25 | -1.74% | +0.73% | +5.15% | 本頁基金 |
| 人民幣 | 2005/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣80.15萬 | 人民幣 | 15.5400 | -0.30 | -1.89% | -1.08% | +4.37% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣13.66億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 13.901 | -0.2460 | -1.74% |
| 2025/05/20 | 14.147 | -0.0220 | -0.16% |
| 2025/05/19 | 14.169 | +0.0320 | +0.23% |
| 2025/05/16 | 14.137 | +0.1320 | +0.94% |
| 2025/05/15 | 14.005 | +0.1800 | +1.30% |
| 2025/05/14 | 13.825 | -0.0870 | -0.63% |
| 2025/05/13 | 13.912 | -0.1150 | -0.82% |
| 2025/05/12 | 14.027 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/05/09 | 13.997 | +0.0800 | +0.57% |
| 2025/05/08 | 13.917 | -0.0760 | -0.54% |
| 2025/05/07 | 13.993 | -0.0030 | -0.02% |
| 2025/05/06 | 13.996 | -0.0340 | -0.24% |
| 2025/05/05 | 14.03 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/05/02 | 14.02 | +0.2100 | +1.52% |
| 2025/04/30 | 13.81 | +0.0700 | +0.51% |
| 2025/04/29 | 13.74 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/04/28 | 13.73 | +0.1100 | +0.81% |
| 2025/04/25 | 13.62 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/04/24 | 13.6 | +0.0600 | +0.44% |
| 2025/04/23 | 13.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/22 | 13.54 | +0.1600 | +1.20% |
| 2025/04/21 | 13.38 | -0.1600 | -1.18% |
| 2025/04/17 | 13.54 | +0.1700 | +1.27% |
| 2025/04/16 | 13.37 | +0.0500 | +0.38% |
| 2025/04/15 | 13.32 | +0.0800 | +0.60% |
| 2025/04/14 | 13.24 | +0.2100 | +1.61% |
| 2025/04/11 | 13.03 | +0.2000 | +1.56% |
| 2025/04/10 | 12.83 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/04/09 | 12.84 | +0.5400 | +4.39% |
| 2025/04/08 | 12.3 | -0.1700 | -1.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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