14.511
美元
-0.03 (-0.21%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
富時全球不動產指數-成熟國家(FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate Index)
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣B類型配息 | 2005/06/02 | 無限制 | 配息 | 台幣8.73億 | 台幣 | 10.0800 | -0.04 | -0.40% | +13.99% | +17.89% | 看詳情 |
| 新台幣A類型不配息 | 2005/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.02億 | 台幣 | 16.6000 | -0.07 | -0.42% | +14.09% | +18.07% | 看詳情 |
| 美元 | 2005/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣35.52萬 | 美元 | 14.5110 | -0.03 | -0.21% | +7.83% | +14.01% | 本頁基金 |
| 人民幣 | 2005/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣142萬 | 人民幣 | 16.4400 | +0.00 | +0.00% | +10.48% | +16.43% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣14.92億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 14.511 | -0.0310 | -0.21% |
| 2024/12/02 | 14.542 | -0.1510 | -1.03% |
| 2024/11/29 | 14.693 | -0.0380 | -0.26% |
| 2024/11/27 | 14.731 | +0.1070 | +0.73% |
| 2024/11/26 | 14.624 | +0.0280 | +0.19% |
| 2024/11/25 | 14.596 | +0.1360 | +0.94% |
| 2024/11/22 | 14.46 | +0.1080 | +0.75% |
| 2024/11/21 | 14.352 | +0.0320 | +0.22% |
| 2024/11/20 | 14.32 | -0.0790 | -0.55% |
| 2024/11/19 | 14.399 | +0.1090 | +0.76% |
| 2024/11/18 | 14.29 | +0.0400 | +0.28% |
| 2024/11/15 | 14.25 | +0.0400 | +0.28% |
| 2024/11/14 | 14.21 | -0.1000 | -0.70% |
| 2024/11/13 | 14.31 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/11/12 | 14.3 | -0.1700 | -1.17% |
| 2024/11/11 | 14.47 | -0.0500 | -0.34% |
| 2024/11/08 | 14.52 | +0.1500 | +1.04% |
| 2024/11/07 | 14.37 | +0.1400 | +0.98% |
| 2024/11/06 | 14.23 | -0.2100 | -1.45% |
| 2024/11/05 | 14.44 | +0.1600 | +1.12% |
| 2024/11/04 | 14.28 | +0.0700 | +0.49% |
| 2024/11/01 | 14.21 | -0.3600 | -2.47% |
| 2024/10/30 | 14.57 | +0.0300 | +0.21% |
| 2024/10/29 | 14.54 | -0.0500 | -0.34% |
| 2024/10/28 | 14.59 | +0.0500 | +0.34% |
| 2024/10/25 | 14.54 | -0.0900 | -0.62% |
| 2024/10/24 | 14.63 | -0.0300 | -0.20% |
| 2024/10/23 | 14.66 | +0.0700 | +0.48% |
| 2024/10/22 | 14.59 | -0.0200 | -0.14% |
| 2024/10/21 | 14.61 | -0.2600 | -1.75% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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