15.595
美元
-0.04 (-0.23%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
富時全球不動產指數-成熟國家(FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate Index)
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣B類型配息 | 2005/06/02 | 無限制 | 配息 | 台幣8.08億 | 台幣 | 10.2100 | -0.04 | -0.39% | +3.87% | +6.30% | 看詳情 |
| 新台幣A類型不配息 | 2005/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.56億 | 台幣 | 17.2800 | -0.08 | -0.46% | +4.16% | +6.60% | 看詳情 |
| 美元 | 2005/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣32.9萬 | 美元 | 15.5950 | -0.04 | -0.23% | +3.90% | +10.56% | 本頁基金 |
| 人民幣 | 2005/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣96.31萬 | 人民幣 | 16.8200 | -0.04 | -0.24% | +3.51% | +6.05% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣13.79億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 15.595 | -0.0360 | -0.23% |
| 2026/01/23 | 15.631 | +0.0590 | +0.38% |
| 2026/01/22 | 15.572 | -0.1000 | -0.64% |
| 2026/01/21 | 15.672 | +0.0430 | +0.28% |
| 2026/01/20 | 15.629 | -0.1810 | -1.14% |
| 2026/01/16 | 15.81 | +0.1770 | +1.13% |
| 2026/01/15 | 15.633 | +0.0740 | +0.48% |
| 2026/01/14 | 15.559 | +0.0500 | +0.32% |
| 2026/01/13 | 15.509 | +0.0970 | +0.63% |
| 2026/01/12 | 15.412 | +0.0530 | +0.35% |
| 2026/01/09 | 15.359 | +0.0780 | +0.51% |
| 2026/01/08 | 15.281 | +0.0140 | +0.09% |
| 2026/01/07 | 15.267 | -0.0340 | -0.22% |
| 2026/01/06 | 15.301 | +0.1660 | +1.10% |
| 2026/01/05 | 15.135 | +0.0500 | +0.33% |
| 2026/01/02 | 15.085 | +0.0760 | +0.51% |
| 2025/12/31 | 15.009 | -0.1290 | -0.85% |
| 2025/12/30 | 15.138 | +0.0020 | +0.01% |
| 2025/12/29 | 15.136 | +0.0040 | +0.03% |
| 2025/12/26 | 15.132 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/12/24 | 15.142 | +0.0860 | +0.57% |
| 2025/12/23 | 15.056 | +0.0430 | +0.29% |
| 2025/12/22 | 15.013 | +0.1030 | +0.69% |
| 2025/12/19 | 14.91 | +0.0610 | +0.41% |
| 2025/12/18 | 14.849 | +0.0260 | +0.18% |
| 2025/12/17 | 14.823 | -0.0600 | -0.40% |
| 2025/12/16 | 14.883 | -0.1270 | -0.85% |
| 2025/12/15 | 15.01 | +0.0590 | +0.39% |
| 2025/12/12 | 14.951 | -0.1620 | -1.07% |
| 2025/12/11 | 15.113 | +0.0710 | +0.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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