12.836
美元
+0.54 (4.37%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
富時全球不動產指數-成熟國家(FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate Index)
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣B類型配息 | 2005/06/02 | 無限制 | 配息 | 台幣8.6億 | 台幣 | 8.9400 | +0.37 | +4.32% | -6.94% | +0.09% | 看詳情 |
| 新台幣A類型不配息 | 2005/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.83億 | 台幣 | 14.9000 | +0.63 | +4.41% | -6.35% | +0.68% | 看詳情 |
| 美元 | 2005/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣33.78萬 | 美元 | 12.8360 | +0.54 | +4.37% | -6.99% | -2.31% | 本頁基金 |
| 人民幣 | 2005/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣96.58萬 | 人民幣 | 14.6300 | +0.46 | +3.25% | -6.87% | -1.22% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣14.58億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 12.836 | +0.5380 | +4.37% |
| 2025/04/08 | 12.298 | -0.1700 | -1.36% |
| 2025/04/07 | 12.468 | -1.3010 | -9.45% |
| 2025/04/02 | 13.769 | +0.0550 | +0.40% |
| 2025/04/01 | 13.714 | +0.0290 | +0.21% |
| 2025/03/31 | 13.685 | +0.0490 | +0.36% |
| 2025/03/28 | 13.636 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/03/27 | 13.646 | -0.0960 | -0.70% |
| 2025/03/26 | 13.742 | +0.0230 | +0.17% |
| 2025/03/25 | 13.719 | -0.0910 | -0.66% |
| 2025/03/24 | 13.81 | +0.1900 | +1.40% |
| 2025/03/21 | 13.62 | -0.1300 | -0.95% |
| 2025/03/20 | 13.75 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/03/19 | 13.77 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 13.77 | -0.0700 | -0.51% |
| 2025/03/17 | 13.84 | +0.2000 | +1.47% |
| 2025/03/14 | 13.64 | +0.2000 | +1.49% |
| 2025/03/13 | 13.44 | -0.2400 | -1.75% |
| 2025/03/12 | 13.68 | +0.0300 | +0.22% |
| 2025/03/11 | 13.65 | -0.0600 | -0.44% |
| 2025/03/10 | 13.71 | -0.1900 | -1.37% |
| 2025/03/07 | 13.9 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/03/06 | 13.88 | -0.3800 | -2.66% |
| 2025/03/05 | 14.26 | +0.1500 | +1.06% |
| 2025/03/04 | 14.11 | -0.1200 | -0.84% |
| 2025/03/03 | 14.23 | +0.0900 | +0.64% |
| 2025/02/27 | 14.14 | -0.0300 | -0.21% |
| 2025/02/26 | 14.17 | -0.0500 | -0.35% |
| 2025/02/25 | 14.22 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/02/24 | 14.19 | -0.0300 | -0.21% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
