摩根亞太高息平衡基金-累積型
15.6216
台幣
+0.08 (0.51%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 15.6216 | +0.0799 | +0.51% |
| 2025/07/09 | 15.5417 | +0.0033 | +0.02% |
| 2025/07/08 | 15.5384 | +0.0589 | +0.38% |
| 2025/07/07 | 15.4795 | -0.0079 | -0.05% |
| 2025/07/04 | 15.4874 | +0.0126 | +0.08% |
| 2025/07/03 | 15.4748 | -0.0565 | -0.36% |
| 2025/07/02 | 15.5313 | -0.0508 | -0.33% |
| 2025/07/01 | 15.5821 | -0.2556 | -1.61% |
| 2025/06/30 | 15.8377 | +0.2766 | +1.78% |
| 2025/06/27 | 15.5611 | +0.0127 | +0.08% |
| 2025/06/26 | 15.5484 | -0.0395 | -0.25% |
| 2025/06/25 | 15.5879 | +0.0688 | +0.44% |
| 2025/06/24 | 15.5191 | +0.1301 | +0.85% |
| 2025/06/23 | 15.389 | +0.0071 | +0.05% |
| 2025/06/20 | 15.3819 | +0.0351 | +0.23% |
| 2025/06/19 | 15.3468 | -0.0822 | -0.53% |
| 2025/06/18 | 15.429 | -0.0419 | -0.27% |
| 2025/06/17 | 15.4709 | +0.0238 | +0.15% |
| 2025/06/16 | 15.4471 | -0.0006 | 0.00% |
| 2025/06/13 | 15.4477 | -0.0831 | -0.54% |
| 2025/06/12 | 15.5308 | -0.0546 | -0.35% |
| 2025/06/11 | 15.5854 | +0.0621 | +0.40% |
| 2025/06/10 | 15.5233 | +0.0521 | +0.34% |
| 2025/06/09 | 15.4712 | +0.0904 | +0.59% |
| 2025/06/06 | 15.3808 | -0.0203 | -0.13% |
| 2025/06/05 | 15.4011 | +0.0576 | +0.38% |
| 2025/06/04 | 15.3435 | +0.0959 | +0.63% |
| 2025/06/03 | 15.2476 | +0.0204 | +0.13% |
| 2025/06/02 | 15.2272 | -0.0823 | -0.54% |
| 2025/05/29 | 15.3095 | +0.0895 | +0.59% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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