摩根亞太高息平衡基金-累積型
15.0647
台幣
-0.04 (-0.26%)
最新淨值(2025/05/08)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/08 | 15.0647 | -0.0393 | -0.26% |
| 2025/05/07 | 15.104 | +0.0156 | +0.10% |
| 2025/05/06 | 15.0884 | -0.2247 | -1.47% |
| 2025/05/02 | 15.3131 | -0.0678 | -0.44% |
| 2025/04/30 | 15.3809 | +0.0056 | +0.04% |
| 2025/04/29 | 15.3753 | -0.0409 | -0.27% |
| 2025/04/28 | 15.4162 | +0.0316 | +0.21% |
| 2025/04/25 | 15.3846 | +0.0661 | +0.43% |
| 2025/04/24 | 15.3185 | -0.0063 | -0.04% |
| 2025/04/23 | 15.3248 | +0.1893 | +1.25% |
| 2025/04/22 | 15.1355 | -0.0045 | -0.03% |
| 2025/04/21 | 15.14 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/04/17 | 15.13 | +0.0700 | +0.46% |
| 2025/04/16 | 15.06 | -0.0500 | -0.33% |
| 2025/04/15 | 15.11 | +0.0900 | +0.60% |
| 2025/04/14 | 15.02 | +0.0600 | +0.40% |
| 2025/04/11 | 14.96 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/04/10 | 14.94 | +0.2800 | +1.91% |
| 2025/04/09 | 14.66 | -0.1000 | -0.68% |
| 2025/04/08 | 14.76 | -0.0400 | -0.27% |
| 2025/04/07 | 14.8 | -0.9800 | -6.21% |
| 2025/04/02 | 15.78 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/04/01 | 15.77 | +0.0900 | +0.57% |
| 2025/03/31 | 15.68 | -0.1500 | -0.95% |
| 2025/03/28 | 15.83 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/03/27 | 15.85 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/03/26 | 15.87 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/03/25 | 15.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 15.84 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/03/21 | 15.81 | -0.0800 | -0.50% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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