柏瑞巨人基金-A類型
25.29
台幣
-0.08 (-0.32%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
臺灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (EWT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型 | 1997/08/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.08億 | 台幣 | 25.2900 | -0.08 | -0.32% | +14.95% | +18.79% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣17.08億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：臺灣加權股價指數
參考ETF：台灣股市 ETF (EWT)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -3.21% | -4.55% | 27/73 | 63% |
| 3個月 | +2.02% | -0.76% | 22/73 | 70% |
| 6個月 | +2.35% | +6.20% | 49/73 | 33% |
| 1年 | +18.79% | +19.70% | 36/73 | 51% |
| 3年 | +29.83% | +4.48% | 23/73 | 68% |
| 5年 | +84.73% | +81.60% | 41/73 | 44% |
| 10年 | -- | +159.15% | -- | -- |
| 15年 | -- | +274.33% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：臺灣加權股價指數
參考ETF：台灣股市 ETF (EWT)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +14.95% | +16.55% | 37/73 | 49% |
| 2023年 | +31.50% | +24.48% | 56/73 | 23% |
| 2022年 | -15.63% | -28.84% | 2/73 | 97% |
| 2021年 | +19.60% | +26.21% | 55/73 | 25% |
| 2020年 | +18.68% | +31.50% | 40/73 | 45% |
| 2019年 | -- | +33.33% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -9.92% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +26.85% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +17.72% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -12.88% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.86% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +7.85% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +18.65% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -21.87% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +22.76% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +73.75% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -43.19% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：台灣股市 ETF (EWT)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-19.66%
(高點19.07 ➔ 低點15.32)
2022/03/30~2022/10/25
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/04回原高點
6個月回本
台灣股市 ETF (EWT)
最大跌幅-33.94%
(高點48.92 ➔ 低點32.31)
2022/03/17~2022/10/24
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/03回原高點
17個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-23.29%
(高點13.87 ➔ 低點10.64)
2020/02/14~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
台灣股市 ETF (EWT)
最大跌幅-27.66%
(高點31.02 ➔ 低點22.44)
2020/01/23~2020/03/19
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
台灣股市 ETF (EWT)
最大跌幅-18.71%
(高點27.68 ➔ 低點22.50)
2018/06/06~2019/01/03
2018/06高點
2019/01低點
7個月下跌
2019/10回原高點
9個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
台灣股市 ETF (EWT)
最大跌幅-29.06%
(高點19.28 ➔ 低點13.68)
2011/02/07~2011/12/19
2011/02高點
2011/12低點
11個月下跌
2014/04回原高點
28個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
台灣股市 ETF (EWT)
最大跌幅-61.87%
(高點18.41 ➔ 低點7.02)
2008/03/24~2008/11/20
2008/03高點
2008/11低點
8個月下跌
2010/12回原高點
26個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：台灣股市 ETF (EWT)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 13.25% | 13.86% |
| 3年 | 15.79% | 23.28% |
| 5年 | 16.04% | 22.73% |
| 10年 | -- | 19.40% |
| 15年 | -- | 19.72% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
