柏瑞巨人基金-A類型
36.72
台幣
-0.02 (-0.05%)
最新淨值(2025/12/18)
參考指標
臺灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型 | 1997/08/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣24.63億 | 台幣 | 36.7200 | -0.02 | -0.05% | +39.20% | +38.46% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣24.63億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/18 | 36.72 | -0.0200 | -0.05% |
| 2025/12/17 | 36.74 | +0.0400 | +0.11% |
| 2025/12/16 | 36.7 | -0.8900 | -2.37% |
| 2025/12/15 | 37.59 | -0.5300 | -1.39% |
| 2025/12/12 | 38.12 | +0.0700 | +0.18% |
| 2025/12/11 | 38.05 | -0.1700 | -0.44% |
| 2025/12/10 | 38.22 | +0.5400 | +1.43% |
| 2025/12/09 | 37.68 | +0.0400 | +0.11% |
| 2025/12/08 | 37.64 | +0.1500 | +0.40% |
| 2025/12/05 | 37.49 | +0.5200 | +1.41% |
| 2025/12/04 | 36.97 | -0.1700 | -0.46% |
| 2025/12/03 | 37.14 | +0.2000 | +0.54% |
| 2025/12/02 | 36.94 | -0.1700 | -0.46% |
| 2025/12/01 | 37.11 | -0.7200 | -1.90% |
| 2025/11/28 | 37.83 | +0.3400 | +0.91% |
| 2025/11/27 | 37.49 | +0.5100 | +1.38% |
| 2025/11/26 | 36.98 | +0.8400 | +2.32% |
| 2025/11/25 | 36.14 | +0.9000 | +2.55% |
| 2025/11/24 | 35.24 | +0.0300 | +0.09% |
| 2025/11/21 | 35.21 | -1.6300 | -4.42% |
| 2025/11/20 | 36.84 | +1.2800 | +3.60% |
| 2025/11/19 | 35.56 | -0.2900 | -0.81% |
| 2025/11/18 | 35.85 | -1.1600 | -3.13% |
| 2025/11/17 | 37.01 | +0.2500 | +0.68% |
| 2025/11/14 | 36.76 | -0.9600 | -2.55% |
| 2025/11/13 | 37.72 | +0.1800 | +0.48% |
| 2025/11/12 | 37.54 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/11/11 | 37.55 | -0.0200 | -0.05% |
| 2025/11/10 | 37.57 | +0.6900 | +1.87% |
| 2025/11/07 | 36.88 | -0.7500 | -1.99% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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