野村優質基金-S類型新臺幣計價
64.66
台幣
-1.17 (-1.78%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
臺灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 64.66 | -1.1700 | -1.78% |
| 2026/01/06 | 65.83 | +0.9500 | +1.46% |
| 2026/01/05 | 64.88 | +0.0500 | +0.08% |
| 2026/01/02 | 64.83 | -0.8200 | -1.25% |
| 2025/12/31 | 65.65 | -0.0800 | -0.12% |
| 2025/12/30 | 65.73 | +0.3900 | +0.60% |
| 2025/12/29 | 65.34 | -0.0300 | -0.05% |
| 2025/12/26 | 65.37 | +0.5700 | +0.88% |
| 2025/12/24 | 64.8 | +0.9600 | +1.50% |
| 2025/12/23 | 63.84 | +0.2100 | +0.33% |
| 2025/12/22 | 63.63 | +0.9400 | +1.50% |
| 2025/12/19 | 62.69 | +1.0900 | +1.77% |
| 2025/12/18 | 61.6 | -0.4400 | -0.71% |
| 2025/12/17 | 62.04 | -0.9200 | -1.46% |
| 2025/12/16 | 62.96 | -1.6700 | -2.58% |
| 2025/12/15 | 64.63 | -0.6600 | -1.01% |
| 2025/12/12 | 65.29 | +0.5100 | +0.79% |
| 2025/12/11 | 64.78 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/10 | 64.78 | +1.2700 | +2.00% |
| 2025/12/09 | 63.51 | -0.1500 | -0.24% |
| 2025/12/08 | 63.66 | -0.0800 | -0.13% |
| 2025/12/05 | 63.74 | +0.7900 | +1.25% |
| 2025/12/04 | 62.95 | -0.3500 | -0.55% |
| 2025/12/03 | 63.3 | +0.2600 | +0.41% |
| 2025/12/02 | 63.04 | -0.1200 | -0.19% |
| 2025/12/01 | 63.16 | -1.3400 | -2.08% |
| 2025/11/28 | 64.5 | +1.2300 | +1.94% |
| 2025/11/27 | 63.27 | +1.2000 | +1.93% |
| 2025/11/26 | 62.07 | +0.9800 | +1.60% |
| 2025/11/25 | 61.09 | +1.4500 | +2.43% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
