野村優質基金-S類型新臺幣計價
43.84
台幣
-0.25 (-0.57%)
最新淨值(2025/07/11)
參考指標
臺灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/11 | 43.84 | -0.2500 | -0.57% |
| 2025/07/10 | 44.09 | +0.2400 | +0.55% |
| 2025/07/09 | 43.85 | +0.6500 | +1.50% |
| 2025/07/08 | 43.2 | +0.4400 | +1.03% |
| 2025/07/07 | 42.76 | -0.6100 | -1.41% |
| 2025/07/04 | 43.37 | -0.2300 | -0.53% |
| 2025/07/03 | 43.6 | +0.5900 | +1.37% |
| 2025/07/02 | 43.01 | +0.0500 | +0.12% |
| 2025/07/01 | 42.96 | +0.3100 | +0.73% |
| 2025/06/30 | 42.65 | -0.0800 | -0.19% |
| 2025/06/27 | 42.73 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/26 | 42.73 | -0.2700 | -0.63% |
| 2025/06/25 | 43 | +0.6900 | +1.63% |
| 2025/06/24 | 42.31 | +1.1900 | +2.89% |
| 2025/06/23 | 41.12 | +0.0500 | +0.12% |
| 2025/06/20 | 41.07 | -0.5000 | -1.20% |
| 2025/06/19 | 41.57 | -0.2600 | -0.62% |
| 2025/06/18 | 41.83 | +0.0500 | +0.12% |
| 2025/06/17 | 41.78 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/06/16 | 41.79 | -0.0500 | -0.12% |
| 2025/06/13 | 41.84 | +0.1400 | +0.34% |
| 2025/06/12 | 41.7 | +0.0200 | +0.05% |
| 2025/06/11 | 41.68 | +0.6600 | +1.61% |
| 2025/06/10 | 41.02 | +1.0200 | +2.55% |
| 2025/06/09 | 40 | +0.5000 | +1.27% |
| 2025/06/06 | 39.5 | -0.3500 | -0.88% |
| 2025/06/05 | 39.85 | +0.2900 | +0.73% |
| 2025/06/04 | 39.56 | +0.7000 | +1.80% |
| 2025/06/03 | 38.86 | +0.7400 | +1.94% |
| 2025/06/02 | 38.12 | -0.8800 | -2.26% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
