野村優質基金-S類型新臺幣計價
38.83
台幣
-0.02 (-0.05%)
最新淨值(2025/05/22)
參考指標
臺灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/22 | 38.83 | -0.0200 | -0.05% |
| 2025/05/21 | 38.85 | +0.8600 | +2.26% |
| 2025/05/20 | 37.99 | +0.2300 | +0.61% |
| 2025/05/19 | 37.76 | -1.1200 | -2.88% |
| 2025/05/16 | 38.88 | +0.1300 | +0.34% |
| 2025/05/15 | 38.75 | +0.0600 | +0.16% |
| 2025/05/14 | 38.69 | +1.2500 | +3.34% |
| 2025/05/13 | 37.44 | +0.4600 | +1.24% |
| 2025/05/12 | 36.98 | +0.3600 | +0.98% |
| 2025/05/09 | 36.62 | +0.5500 | +1.52% |
| 2025/05/08 | 36.07 | +0.5200 | +1.46% |
| 2025/05/07 | 35.55 | -0.1700 | -0.48% |
| 2025/05/06 | 35.72 | +0.2600 | +0.73% |
| 2025/05/05 | 35.46 | -0.3700 | -1.03% |
| 2025/05/02 | 35.83 | +1.3400 | +3.89% |
| 2025/04/30 | 34.49 | -0.5200 | -1.49% |
| 2025/04/29 | 35.01 | +0.4700 | +1.36% |
| 2025/04/28 | 34.54 | +0.1700 | +0.49% |
| 2025/04/25 | 34.37 | +1.3000 | +3.93% |
| 2025/04/24 | 33.07 | +0.1400 | +0.43% |
| 2025/04/23 | 32.93 | +1.7400 | +5.58% |
| 2025/04/22 | 31.19 | -0.6900 | -2.16% |
| 2025/04/21 | 31.88 | -0.8200 | -2.51% |
| 2025/04/18 | 32.7 | +0.1100 | +0.34% |
| 2025/04/17 | 32.59 | +0.2000 | +0.62% |
| 2025/04/16 | 32.39 | -1.1200 | -3.34% |
| 2025/04/15 | 33.51 | +1.1500 | +3.55% |
| 2025/04/14 | 32.36 | +0.8300 | +2.63% |
| 2025/04/11 | 31.53 | +1.4400 | +4.79% |
| 2025/04/10 | 30.09 | +2.5800 | +9.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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