聯邦中國龍基金-A累積型(新臺幣)
59.45
台幣
-0.17 (-0.29%)
最新淨值(2025/05/22)
參考指標
臺灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/05/22 | 59.45 | -0.1700 | -0.29% |
2025/05/21 | 59.62 | +1.0900 | +1.86% |
2025/05/20 | 58.53 | +0.3700 | +0.64% |
2025/05/19 | 58.16 | -1.1900 | -2.01% |
2025/05/16 | 59.35 | +0.1200 | +0.20% |
2025/05/15 | 59.23 | -0.3400 | -0.57% |
2025/05/14 | 59.57 | +1.3100 | +2.25% |
2025/05/13 | 58.26 | +0.5300 | +0.92% |
2025/05/12 | 57.73 | +0.8600 | +1.51% |
2025/05/09 | 56.87 | +0.4500 | +0.80% |
2025/05/08 | 56.42 | +0.8900 | +1.60% |
2025/05/07 | 55.53 | -0.2800 | -0.50% |
2025/05/06 | 55.81 | +0.3400 | +0.61% |
2025/05/05 | 55.47 | -0.6600 | -1.18% |
2025/05/02 | 56.13 | +1.3700 | +2.50% |
2025/04/30 | 54.76 | -0.6200 | -1.12% |
2025/04/29 | 55.38 | +0.3600 | +0.65% |
2025/04/28 | 55.02 | +0.3500 | +0.64% |
2025/04/25 | 54.67 | +1.8300 | +3.46% |
2025/04/24 | 52.84 | -0.1000 | -0.19% |
2025/04/23 | 52.94 | +2.5000 | +4.96% |
2025/04/22 | 50.44 | -0.8100 | -1.58% |
2025/04/21 | 51.25 | -1.0600 | -2.03% |
2025/04/18 | 52.31 | +0.0600 | +0.11% |
2025/04/17 | 52.25 | -0.1500 | -0.29% |
2025/04/16 | 52.4 | -1.2700 | -2.37% |
2025/04/15 | 53.67 | +1.1100 | +2.11% |
2025/04/14 | 52.56 | +1.3000 | +2.54% |
2025/04/11 | 51.26 | +1.7300 | +3.49% |
2025/04/10 | 49.53 | +3.6900 | +8.05% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。