聯邦中國龍基金-A累積型(新臺幣)
56.8
台幣
-0.01 (-0.02%)
最新淨值(2025/04/02)
參考指標
臺灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 56.8 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/04/01 | 56.81 | +1.3800 | +2.49% |
| 2025/03/31 | 55.43 | -3.0000 | -5.13% |
| 2025/03/28 | 58.43 | -1.2800 | -2.14% |
| 2025/03/27 | 59.71 | -0.7700 | -1.27% |
| 2025/03/26 | 60.48 | +0.3200 | +0.53% |
| 2025/03/25 | 60.16 | +0.5100 | +0.85% |
| 2025/03/24 | 59.65 | -0.5000 | -0.83% |
| 2025/03/21 | 60.15 | -0.2500 | -0.41% |
| 2025/03/20 | 60.4 | +0.7200 | +1.21% |
| 2025/03/19 | 59.68 | -1.1200 | -1.84% |
| 2025/03/18 | 60.8 | +0.7800 | +1.30% |
| 2025/03/17 | 60.02 | +0.2200 | +0.37% |
| 2025/03/14 | 59.8 | -0.0200 | -0.03% |
| 2025/03/13 | 59.82 | -0.3200 | -0.53% |
| 2025/03/12 | 60.14 | +0.2400 | +0.40% |
| 2025/03/11 | 59.9 | -0.7700 | -1.27% |
| 2025/03/10 | 60.67 | -0.5000 | -0.82% |
| 2025/03/07 | 61.17 | -0.7500 | -1.21% |
| 2025/03/06 | 61.92 | -0.2600 | -0.42% |
| 2025/03/05 | 62.18 | +0.4900 | +0.79% |
| 2025/03/04 | 61.69 | +0.1900 | +0.31% |
| 2025/03/03 | 61.5 | -1.0300 | -1.65% |
| 2025/02/27 | 62.53 | -1.0700 | -1.68% |
| 2025/02/26 | 63.6 | +0.6200 | +0.98% |
| 2025/02/25 | 62.98 | -0.8600 | -1.35% |
| 2025/02/24 | 63.84 | -0.3600 | -0.56% |
| 2025/02/21 | 64.2 | +0.2400 | +0.38% |
| 2025/02/20 | 63.96 | -0.0600 | -0.09% |
| 2025/02/19 | 64.02 | +0.0400 | +0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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