野村中小基金-累積類型
269.53
台幣
-4.11 (-1.50%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
臺灣指數公司中小型代表300指數
參考ETF
台灣中小型股ETF (00733)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 269.53 | -4.1100 | -1.50% |
| 2025/12/03 | 273.64 | +1.5500 | +0.57% |
| 2025/12/02 | 272.09 | -0.8300 | -0.30% |
| 2025/12/01 | 272.92 | -3.2900 | -1.19% |
| 2025/11/28 | 276.21 | +5.2200 | +1.93% |
| 2025/11/27 | 270.99 | +4.8000 | +1.80% |
| 2025/11/26 | 266.19 | +3.1400 | +1.19% |
| 2025/11/25 | 263.05 | +8.5800 | +3.37% |
| 2025/11/24 | 254.47 | +4.1100 | +1.64% |
| 2025/11/21 | 250.36 | -12.7900 | -4.86% |
| 2025/11/20 | 263.15 | +10.8400 | +4.30% |
| 2025/11/19 | 252.31 | -3.2900 | -1.29% |
| 2025/11/18 | 255.6 | -9.1400 | -3.45% |
| 2025/11/17 | 264.74 | +4.9200 | +1.89% |
| 2025/11/14 | 259.82 | -3.6200 | -1.37% |
| 2025/11/13 | 263.44 | +4.7000 | +1.82% |
| 2025/11/12 | 258.74 | -1.2500 | -0.48% |
| 2025/11/11 | 259.99 | -2.0300 | -0.77% |
| 2025/11/10 | 262.02 | +6.3000 | +2.46% |
| 2025/11/07 | 255.72 | -5.1400 | -1.97% |
| 2025/11/06 | 260.86 | +7.7300 | +3.05% |
| 2025/11/05 | 253.13 | -2.9900 | -1.17% |
| 2025/11/04 | 256.12 | -4.2200 | -1.62% |
| 2025/11/03 | 260.34 | +2.3600 | +0.91% |
| 2025/10/31 | 257.98 | +2.5800 | +1.01% |
| 2025/10/30 | 255.4 | -0.3800 | -0.15% |
| 2025/10/29 | 255.78 | +2.6300 | +1.04% |
| 2025/10/28 | 253.15 | +5.1800 | +2.09% |
| 2025/10/27 | 247.97 | +5.5600 | +2.29% |
| 2025/10/23 | 242.41 | -1.5500 | -0.64% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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