野村中小基金-累積類型
181.98
台幣
+0.48 (0.26%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
臺灣指數公司中小型代表300指數
參考ETF
台灣中小型股ETF (00733)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 181.98 | +0.4800 | +0.26% |
| 2024/11/20 | 181.5 | +0.4300 | +0.24% |
| 2024/11/19 | 181.07 | +4.7700 | +2.71% |
| 2024/11/18 | 176.3 | -4.7700 | -2.63% |
| 2024/11/15 | 181.07 | -3.0400 | -1.65% |
| 2024/11/14 | 184.11 | -0.4500 | -0.24% |
| 2024/11/13 | 184.56 | -0.6800 | -0.37% |
| 2024/11/12 | 185.24 | -4.4000 | -2.32% |
| 2024/11/11 | 189.64 | -0.6300 | -0.33% |
| 2024/11/08 | 190.27 | +1.6800 | +0.89% |
| 2024/11/07 | 188.59 | +1.4100 | +0.75% |
| 2024/11/06 | 187.18 | +2.4500 | +1.33% |
| 2024/11/05 | 184.73 | +0.6000 | +0.33% |
| 2024/11/04 | 184.13 | +2.8000 | +1.54% |
| 2024/11/01 | 181.33 | -0.2900 | -0.16% |
| 2024/10/30 | 181.62 | +1.5700 | +0.87% |
| 2024/10/29 | 180.05 | -2.4500 | -1.34% |
| 2024/10/28 | 182.5 | -3.6000 | -1.93% |
| 2024/10/25 | 186.1 | +1.5000 | +0.81% |
| 2024/10/24 | 184.6 | -3.8300 | -2.03% |
| 2024/10/23 | 188.43 | -0.1100 | -0.06% |
| 2024/10/22 | 188.54 | +1.8800 | +1.01% |
| 2024/10/21 | 186.66 | +2.1300 | +1.15% |
| 2024/10/18 | 184.53 | -0.2100 | -0.11% |
| 2024/10/17 | 184.74 | +1.5800 | +0.86% |
| 2024/10/16 | 183.16 | -1.4400 | -0.78% |
| 2024/10/15 | 184.6 | +1.5400 | +0.84% |
| 2024/10/14 | 183.06 | +0.7300 | +0.40% |
| 2024/10/11 | 182.33 | +2.3900 | +1.33% |
| 2024/10/09 | 179.94 | -0.3000 | -0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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