野村中小基金-累積類型
135.08
台幣
-4.85 (-3.47%)
最新淨值(2025/04/16)
參考指標
臺灣指數公司中小型代表300指數
參考ETF
台灣中小型股ETF (00733)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/16 | 135.08 | -4.8500 | -3.47% |
| 2025/04/15 | 139.93 | +5.1800 | +3.84% |
| 2025/04/14 | 134.75 | +3.5900 | +2.74% |
| 2025/04/11 | 131.16 | +4.5100 | +3.56% |
| 2025/04/10 | 126.65 | +10.5900 | +9.12% |
| 2025/04/09 | 116.06 | -10.4800 | -8.28% |
| 2025/04/08 | 126.54 | -11.3000 | -8.20% |
| 2025/04/07 | 137.84 | -14.7800 | -9.68% |
| 2025/04/02 | 152.62 | -0.4900 | -0.32% |
| 2025/04/01 | 153.11 | +4.5200 | +3.04% |
| 2025/03/31 | 148.59 | -10.4000 | -6.54% |
| 2025/03/28 | 158.99 | -6.0000 | -3.64% |
| 2025/03/27 | 164.99 | -3.0400 | -1.81% |
| 2025/03/26 | 168.03 | +0.8600 | +0.51% |
| 2025/03/25 | 167.17 | +2.1700 | +1.32% |
| 2025/03/24 | 165 | -3.2300 | -1.92% |
| 2025/03/21 | 168.23 | -1.5000 | -0.88% |
| 2025/03/20 | 169.73 | +2.7100 | +1.62% |
| 2025/03/19 | 167.02 | -4.2900 | -2.50% |
| 2025/03/18 | 171.31 | +2.3500 | +1.39% |
| 2025/03/17 | 168.96 | -0.1000 | -0.06% |
| 2025/03/14 | 169.06 | +0.1500 | +0.09% |
| 2025/03/13 | 168.91 | -0.7300 | -0.43% |
| 2025/03/12 | 169.64 | +1.3900 | +0.83% |
| 2025/03/11 | 168.25 | -3.3200 | -1.94% |
| 2025/03/10 | 171.57 | -2.1700 | -1.25% |
| 2025/03/07 | 173.74 | -3.6500 | -2.06% |
| 2025/03/06 | 177.39 | +0.0500 | +0.03% |
| 2025/03/05 | 177.34 | +1.3500 | +0.77% |
| 2025/03/04 | 175.99 | +2.0200 | +1.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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