國泰中小成長基金-新台幣
106.71
台幣
-0.13 (-0.12%)
最新淨值(2025/04/02)
參考指標
臺灣指數公司中小型代表300指數
參考ETF
台灣中小型股ETF (00733)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 106.71 | -0.1300 | -0.12% |
| 2025/04/01 | 106.84 | +1.9300 | +1.84% |
| 2025/03/31 | 104.91 | -4.3200 | -3.95% |
| 2025/03/28 | 109.23 | -2.3600 | -2.11% |
| 2025/03/27 | 111.59 | -2.2400 | -1.97% |
| 2025/03/26 | 113.83 | +0.9300 | +0.82% |
| 2025/03/25 | 112.9 | +0.9500 | +0.85% |
| 2025/03/24 | 111.95 | -1.5100 | -1.33% |
| 2025/03/21 | 113.46 | -0.0300 | -0.03% |
| 2025/03/20 | 113.49 | +2.1500 | +1.93% |
| 2025/03/19 | 111.34 | -2.4900 | -2.19% |
| 2025/03/18 | 113.83 | +1.3600 | +1.21% |
| 2025/03/17 | 112.47 | +0.2800 | +0.25% |
| 2025/03/14 | 112.19 | -0.6400 | -0.57% |
| 2025/03/13 | 112.83 | -0.6600 | -0.58% |
| 2025/03/12 | 113.49 | +0.2500 | +0.22% |
| 2025/03/11 | 113.24 | -2.2000 | -1.91% |
| 2025/03/10 | 115.44 | -1.0500 | -0.90% |
| 2025/03/07 | 116.49 | -2.7300 | -2.29% |
| 2025/03/06 | 119.22 | -0.3000 | -0.25% |
| 2025/03/05 | 119.52 | +1.7600 | +1.49% |
| 2025/03/04 | 117.76 | +0.6400 | +0.55% |
| 2025/03/03 | 117.12 | -2.9000 | -2.42% |
| 2025/02/27 | 120.02 | -2.6600 | -2.17% |
| 2025/02/26 | 122.68 | +1.0100 | +0.83% |
| 2025/02/25 | 121.67 | -2.7400 | -2.20% |
| 2025/02/24 | 124.41 | -2.0600 | -1.63% |
| 2025/02/21 | 126.47 | +1.1500 | +0.92% |
| 2025/02/20 | 125.32 | -1.2500 | -0.99% |
| 2025/02/19 | 126.57 | -0.7300 | -0.57% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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