國泰中小成長基金-新台幣
129.71
台幣
-1.31 (-1.00%)
最新淨值(2025/07/11)
參考指標
臺灣指數公司中小型代表300指數
參考ETF
台灣中小型股ETF (00733)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/11 | 129.71 | -1.3100 | -1.00% |
| 2025/07/10 | 131.02 | +0.5300 | +0.41% |
| 2025/07/09 | 130.49 | +2.7900 | +2.18% |
| 2025/07/08 | 127.7 | +1.6700 | +1.33% |
| 2025/07/07 | 126.03 | -2.2000 | -1.72% |
| 2025/07/04 | 128.23 | +0.1100 | +0.09% |
| 2025/07/03 | 128.12 | +2.3400 | +1.86% |
| 2025/07/02 | 125.78 | -0.1000 | -0.08% |
| 2025/07/01 | 125.88 | +0.5600 | +0.45% |
| 2025/06/30 | 125.32 | +1.2100 | +0.97% |
| 2025/06/27 | 124.11 | -0.0600 | -0.05% |
| 2025/06/26 | 124.17 | -0.4600 | -0.37% |
| 2025/06/25 | 124.63 | +2.0300 | +1.66% |
| 2025/06/24 | 122.6 | +2.8400 | +2.37% |
| 2025/06/23 | 119.76 | +1.0100 | +0.85% |
| 2025/06/20 | 118.75 | -1.3400 | -1.12% |
| 2025/06/19 | 120.09 | -0.7400 | -0.61% |
| 2025/06/18 | 120.83 | -0.0700 | -0.06% |
| 2025/06/17 | 120.9 | +0.1900 | +0.16% |
| 2025/06/16 | 120.71 | +0.2200 | +0.18% |
| 2025/06/13 | 120.49 | -0.2900 | -0.24% |
| 2025/06/12 | 120.78 | -0.4100 | -0.34% |
| 2025/06/11 | 121.19 | +1.6400 | +1.37% |
| 2025/06/10 | 119.55 | +3.1000 | +2.66% |
| 2025/06/09 | 116.45 | +1.5100 | +1.31% |
| 2025/06/06 | 114.94 | -0.6600 | -0.57% |
| 2025/06/05 | 115.6 | +0.0400 | +0.03% |
| 2025/06/04 | 115.56 | +0.6500 | +0.57% |
| 2025/06/03 | 114.91 | +0.9700 | +0.85% |
| 2025/06/02 | 113.94 | -2.1600 | -1.86% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
