瀚亞理財通基金B類型–新台幣
13.57
台幣
+0.04 (0.30%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
臺灣加權股價指數 + 標普台灣債券指數
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 13.57 | +0.0400 | +0.30% |
| 2026/01/22 | 13.53 | +0.1600 | +1.20% |
| 2026/01/21 | 13.37 | -0.1000 | -0.74% |
| 2026/01/20 | 13.47 | +0.0600 | +0.45% |
| 2026/01/19 | 13.41 | +0.0100 | +0.07% |
| 2026/01/16 | 13.4 | +0.1300 | +0.98% |
| 2026/01/15 | 13.27 | +0.0100 | +0.08% |
| 2026/01/14 | 13.26 | +0.1100 | +0.84% |
| 2026/01/13 | 13.15 | -0.0200 | -0.15% |
| 2026/01/12 | 13.17 | +0.0900 | +0.69% |
| 2026/01/09 | 13.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/08 | 13.08 | -0.0400 | -0.30% |
| 2026/01/07 | 13.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/06 | 13.12 | +0.0700 | +0.54% |
| 2026/01/05 | 13.05 | +0.1100 | +0.85% |
| 2026/01/02 | 12.94 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/12/31 | 12.91 | +0.0500 | +0.39% |
| 2025/12/30 | 12.86 | -0.0500 | -0.39% |
| 2025/12/29 | 12.91 | +0.0700 | +0.55% |
| 2025/12/26 | 12.84 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/12/24 | 12.81 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/12/23 | 12.78 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/12/22 | 12.79 | +0.1300 | +1.03% |
| 2025/12/19 | 12.66 | +0.0900 | +0.72% |
| 2025/12/18 | 12.57 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/12/17 | 12.6 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/12/16 | 12.61 | -0.1000 | -0.79% |
| 2025/12/15 | 12.71 | -0.0800 | -0.63% |
| 2025/12/12 | 12.79 | +0.1000 | +0.79% |
| 2025/12/11 | 12.69 | -0.0900 | -0.70% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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