瀚亞理財通基金B類型–新台幣
11.67
台幣
+0.03 (0.26%)
最新淨值(2025/07/11)
參考指標
臺灣加權股價指數 + 標普台灣債券指數
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/11 | 11.67 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/07/10 | 11.64 | +0.0500 | +0.43% |
| 2025/07/09 | 11.59 | +0.0800 | +0.70% |
| 2025/07/08 | 11.51 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/07/07 | 11.54 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/07/04 | 11.58 | -0.0600 | -0.52% |
| 2025/07/03 | 11.64 | +0.0700 | +0.61% |
| 2025/07/02 | 11.57 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/07/01 | 11.54 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/06/30 | 11.51 | -0.0800 | -0.69% |
| 2025/06/27 | 11.59 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/06/26 | 11.58 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/06/25 | 11.56 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/06/24 | 11.53 | +0.1900 | +1.68% |
| 2025/06/23 | 11.34 | -0.0600 | -0.53% |
| 2025/06/20 | 11.4 | -0.0500 | -0.44% |
| 2025/06/19 | 11.45 | -0.0900 | -0.78% |
| 2025/06/18 | 11.54 | +0.0600 | +0.52% |
| 2025/06/17 | 11.48 | +0.0500 | +0.44% |
| 2025/06/16 | 11.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/13 | 11.43 | -0.0700 | -0.61% |
| 2025/06/12 | 11.5 | -0.0500 | -0.43% |
| 2025/06/11 | 11.55 | +0.0500 | +0.43% |
| 2025/06/10 | 11.5 | +0.1400 | +1.23% |
| 2025/06/09 | 11.36 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/06/06 | 11.32 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/06/05 | 11.34 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/06/04 | 11.38 | +0.1000 | +0.89% |
| 2025/06/03 | 11.28 | +0.0900 | +0.80% |
| 2025/06/02 | 11.19 | -0.1300 | -1.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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