瀚亞理財通基金B類型–新台幣
11.38
台幣
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2025/04/02)
參考指標
臺灣加權股價指數 + 標普台灣債券指數
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 11.38 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/01 | 11.37 | +0.1500 | +1.34% |
| 2025/03/31 | 11.22 | -0.3400 | -2.94% |
| 2025/03/28 | 11.56 | -0.1200 | -1.03% |
| 2025/03/27 | 11.68 | -0.0900 | -0.76% |
| 2025/03/26 | 11.77 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/03/25 | 11.75 | +0.0500 | +0.43% |
| 2025/03/24 | 11.7 | -0.0600 | -0.51% |
| 2025/03/21 | 11.76 | -0.0500 | -0.42% |
| 2025/03/20 | 11.81 | +0.1000 | +0.85% |
| 2025/03/19 | 11.71 | -0.1000 | -0.85% |
| 2025/03/18 | 11.81 | +0.0900 | +0.77% |
| 2025/03/17 | 11.72 | +0.0700 | +0.60% |
| 2025/03/14 | 11.65 | -0.0400 | -0.34% |
| 2025/03/13 | 11.69 | -0.0800 | -0.68% |
| 2025/03/12 | 11.77 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/03/11 | 11.75 | -0.1200 | -1.01% |
| 2025/03/10 | 11.87 | -0.0400 | -0.34% |
| 2025/03/07 | 11.91 | -0.0700 | -0.58% |
| 2025/03/06 | 11.98 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/05 | 12 | +0.0700 | +0.59% |
| 2025/03/04 | 11.93 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/03/03 | 11.96 | -0.1400 | -1.16% |
| 2025/02/27 | 12.1 | -0.1300 | -1.06% |
| 2025/02/26 | 12.23 | +0.0400 | +0.33% |
| 2025/02/25 | 12.19 | -0.0800 | -0.65% |
| 2025/02/24 | 12.27 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/02/21 | 12.29 | +0.0900 | +0.74% |
| 2025/02/20 | 12.2 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/02/19 | 12.22 | -0.0200 | -0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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