瀚亞理財通基金B類型–新台幣
11.49
台幣
-0.03 (-0.26%)
最新淨值(2025/05/22)
參考指標
臺灣加權股價指數 + 標普台灣債券指數
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/22 | 11.49 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/05/21 | 11.52 | +0.1100 | +0.96% |
| 2025/05/20 | 11.41 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/19 | 11.4 | -0.1200 | -1.04% |
| 2025/05/16 | 11.52 | +0.0600 | +0.52% |
| 2025/05/15 | 11.46 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/14 | 11.45 | +0.1400 | +1.24% |
| 2025/05/13 | 11.31 | +0.1100 | +0.98% |
| 2025/05/12 | 11.2 | +0.0600 | +0.54% |
| 2025/05/09 | 11.14 | +0.0900 | +0.81% |
| 2025/05/08 | 11.05 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/05/07 | 11.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/06 | 11.02 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/05/05 | 10.98 | -0.0800 | -0.72% |
| 2025/05/02 | 11.06 | +0.1300 | +1.19% |
| 2025/04/30 | 10.93 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/29 | 10.94 | +0.0800 | +0.74% |
| 2025/04/28 | 10.86 | +0.0500 | +0.46% |
| 2025/04/25 | 10.81 | +0.1400 | +1.31% |
| 2025/04/24 | 10.67 | -0.0500 | -0.47% |
| 2025/04/23 | 10.72 | +0.2500 | +2.39% |
| 2025/04/22 | 10.47 | -0.1000 | -0.95% |
| 2025/04/21 | 10.57 | -0.1000 | -0.94% |
| 2025/04/18 | 10.67 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/04/17 | 10.65 | -0.0800 | -0.75% |
| 2025/04/16 | 10.73 | -0.1200 | -1.11% |
| 2025/04/15 | 10.85 | +0.1200 | +1.12% |
| 2025/04/14 | 10.73 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/04/11 | 10.7 | +0.2500 | +2.39% |
| 2025/04/10 | 10.45 | +0.5800 | +5.88% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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