瀚亞理財通基金B類型–新台幣
12.78
台幣
+0.05 (0.39%)
最新淨值(2025/12/10)
參考指標
臺灣加權股價指數 + 標普台灣債券指數
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/10 | 12.78 | +0.0500 | +0.39% |
| 2025/12/09 | 12.73 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/12/08 | 12.76 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/12/05 | 12.72 | +0.0400 | +0.32% |
| 2025/12/04 | 12.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/03 | 12.68 | +0.0500 | +0.40% |
| 2025/12/02 | 12.63 | +0.0500 | +0.40% |
| 2025/12/01 | 12.58 | -0.1200 | -0.94% |
| 2025/11/28 | 12.7 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/11/27 | 12.68 | +0.0800 | +0.63% |
| 2025/11/26 | 12.6 | +0.1300 | +1.04% |
| 2025/11/25 | 12.47 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/11/24 | 12.45 | +0.0500 | +0.40% |
| 2025/11/21 | 12.4 | -0.1800 | -1.43% |
| 2025/11/20 | 12.58 | +0.1500 | +1.21% |
| 2025/11/19 | 12.43 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/11/18 | 12.44 | -0.2000 | -1.58% |
| 2025/11/17 | 12.64 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/11/14 | 12.67 | -0.1300 | -1.02% |
| 2025/11/13 | 12.8 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/11/12 | 12.79 | +0.0500 | +0.39% |
| 2025/11/11 | 12.74 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/11/10 | 12.76 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/11/07 | 12.72 | -0.1300 | -1.01% |
| 2025/11/06 | 12.85 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/11/05 | 12.81 | -0.0700 | -0.54% |
| 2025/11/04 | 12.88 | -0.0600 | -0.46% |
| 2025/11/03 | 12.94 | -0.0400 | -0.31% |
| 2025/10/31 | 12.98 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/10/30 | 13 | +0.0300 | +0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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