安聯台灣大壩基金-G類型-新臺幣
27.99
台幣
-0.10 (-0.36%)
最新淨值(2025/05/22)
參考指標
臺灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 2.55% |
| 附條件債券 | 2.55% |
| 公司債 | 2.55% |
| 存款 | 0.58% |
| 活期存款 | 0.58% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 台積電 | 10.11% |
| 聯發科 | 6.54% |
| 力旺 | 5.44% |
| 祥碩 | 5.41% |
| 智邦 | 4.90% |
| 健策 | 4.05% |
| 奇鋐 | 3.60% |
| 貿聯-KY | 3.27% |
| 川湖 | 3.09% |
| 鴻海 | 2.75% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 台積電 | 10.16% |
| 聯發科 | 6.75% |
| 祥碩 | 5.69% |
| 智邦 | 5.03% |
| 力旺 | 3.79% |
| 健策 | 3.62% |
| 華碩 | 3.57% |
| 奇鋐 | 3.19% |
| 台光電 | 2.73% |
| 貿聯-KY | 2.66% |
| 原相 | 2.44% |
| 創意 | 2.30% |
| 喬山 | 2.24% |
| 廣達 | 2.11% |
| 東陽 | 2.09% |
| 大立光 | 2.04% |
| 金像電 | 1.96% |
| 旺矽 | 1.66% |
| 中信金 | 1.60% |
| 智原 | 1.49% |
| 鈺齊-KY | 1.46% |
| 台塑 | 1.40% |
| 川湖 | 1.36% |
| 大成鋼 | 1.29% |
| 嘉澤 | 1.28% |
| 凱基金 | 1.26% |
| 世芯-KY | 1.11% |
| 伯特光 | 1.11% |
| 環宇-KY | 1.10% |
| 新日興 | 1.09% |
| 精成科 | 1.06% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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