安聯台灣大壩基金-G類型-新臺幣
60.13
台幣
+1.28 (2.18%)
最新淨值(2026/01/27)
參考指標
臺灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | 60.13 | +1.2800 | +2.18% |
| 2026/01/26 | 58.85 | +1.0000 | +1.73% |
| 2026/01/23 | 57.85 | +1.1900 | +2.10% |
| 2026/01/22 | 56.66 | +1.2400 | +2.24% |
| 2026/01/21 | 55.42 | -1.2000 | -2.12% |
| 2026/01/20 | 56.62 | +0.7600 | +1.36% |
| 2026/01/19 | 55.86 | +0.5600 | +1.01% |
| 2026/01/16 | 55.3 | +1.3000 | +2.41% |
| 2026/01/15 | 54 | -0.4300 | -0.79% |
| 2026/01/14 | 54.43 | +0.9000 | +1.68% |
| 2026/01/13 | 53.53 | -0.1000 | -0.19% |
| 2026/01/12 | 53.63 | +0.8800 | +1.67% |
| 2026/01/09 | 52.75 | -0.3500 | -0.66% |
| 2026/01/08 | 53.1 | -0.4100 | -0.77% |
| 2026/01/07 | 53.51 | -0.4700 | -0.87% |
| 2026/01/06 | 53.98 | +1.4400 | +2.74% |
| 2026/01/05 | 52.54 | +0.6000 | +1.16% |
| 2026/01/02 | 51.94 | +0.3800 | +0.74% |
| 2025/12/31 | 51.56 | +0.2600 | +0.51% |
| 2025/12/30 | 51.3 | +0.4400 | +0.87% |
| 2025/12/29 | 50.86 | -0.0900 | -0.18% |
| 2025/12/26 | 50.95 | +0.7100 | +1.41% |
| 2025/12/24 | 50.24 | +1.0900 | +2.22% |
| 2025/12/23 | 49.15 | +0.2000 | +0.41% |
| 2025/12/22 | 48.95 | +0.8400 | +1.75% |
| 2025/12/19 | 48.11 | +0.8600 | +1.82% |
| 2025/12/18 | 47.25 | -0.1300 | -0.27% |
| 2025/12/17 | 47.38 | -0.2700 | -0.57% |
| 2025/12/16 | 47.65 | -1.4100 | -2.87% |
| 2025/12/15 | 49.06 | -0.6100 | -1.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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