安聯台灣大壩基金-G類型-新臺幣
30.97
台幣
+0.16 (0.52%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
臺灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (EWT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 30.97 | +0.1600 | +0.52% |
| 2024/11/20 | 30.81 | -0.0900 | -0.29% |
| 2024/11/19 | 30.9 | +0.7200 | +2.39% |
| 2024/11/18 | 30.18 | -0.8900 | -2.86% |
| 2024/11/15 | 31.07 | -0.2500 | -0.80% |
| 2024/11/14 | 31.32 | -0.1700 | -0.54% |
| 2024/11/13 | 31.49 | +0.0300 | +0.10% |
| 2024/11/12 | 31.46 | -0.8800 | -2.72% |
| 2024/11/11 | 32.34 | +0.0300 | +0.09% |
| 2024/11/08 | 32.31 | +0.1400 | +0.44% |
| 2024/11/07 | 32.17 | +0.3000 | +0.94% |
| 2024/11/06 | 31.87 | +0.4500 | +1.43% |
| 2024/11/05 | 31.42 | +0.0700 | +0.22% |
| 2024/11/04 | 31.35 | +0.4900 | +1.59% |
| 2024/11/01 | 30.86 | -0.1200 | -0.39% |
| 2024/10/30 | 30.98 | +0.2700 | +0.88% |
| 2024/10/29 | 30.71 | -0.5200 | -1.67% |
| 2024/10/28 | 31.23 | -0.5700 | -1.79% |
| 2024/10/25 | 31.8 | +0.1600 | +0.51% |
| 2024/10/24 | 31.64 | -0.5600 | -1.74% |
| 2024/10/23 | 32.2 | -0.1700 | -0.53% |
| 2024/10/22 | 32.37 | +0.3800 | +1.19% |
| 2024/10/21 | 31.99 | +0.5000 | +1.59% |
| 2024/10/18 | 31.49 | -0.0200 | -0.06% |
| 2024/10/17 | 31.51 | +0.2500 | +0.80% |
| 2024/10/16 | 31.26 | -0.4000 | -1.26% |
| 2024/10/15 | 31.66 | +0.4400 | +1.41% |
| 2024/10/14 | 31.22 | +0.0900 | +0.29% |
| 2024/10/11 | 31.13 | +0.4600 | +1.50% |
| 2024/10/09 | 30.67 | +0.1100 | +0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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