安聯台灣大壩基金-G類型-新臺幣
27.82
台幣
-0.04 (-0.14%)
最新淨值(2025/04/02)
參考指標
臺灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 27.82 | -0.0400 | -0.14% |
| 2025/04/01 | 27.86 | +0.7400 | +2.73% |
| 2025/03/31 | 27.12 | -1.6200 | -5.64% |
| 2025/03/28 | 28.74 | -0.6600 | -2.24% |
| 2025/03/27 | 29.4 | -0.4000 | -1.34% |
| 2025/03/26 | 29.8 | +0.1700 | +0.57% |
| 2025/03/25 | 29.63 | +0.2200 | +0.75% |
| 2025/03/24 | 29.41 | -0.3700 | -1.24% |
| 2025/03/21 | 29.78 | -0.1200 | -0.40% |
| 2025/03/20 | 29.9 | +0.5000 | +1.70% |
| 2025/03/19 | 29.4 | -0.6100 | -2.03% |
| 2025/03/18 | 30.01 | +0.4800 | +1.63% |
| 2025/03/17 | 29.53 | +0.1000 | +0.34% |
| 2025/03/14 | 29.43 | +0.0600 | +0.20% |
| 2025/03/13 | 29.37 | -0.1700 | -0.58% |
| 2025/03/12 | 29.54 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/03/11 | 29.55 | -0.4700 | -1.57% |
| 2025/03/10 | 30.02 | -0.3600 | -1.18% |
| 2025/03/07 | 30.38 | -0.6500 | -2.09% |
| 2025/03/06 | 31.03 | -0.1700 | -0.54% |
| 2025/03/05 | 31.2 | +0.4600 | +1.50% |
| 2025/03/04 | 30.74 | +0.0900 | +0.29% |
| 2025/03/03 | 30.65 | -0.5700 | -1.83% |
| 2025/02/27 | 31.22 | -0.4800 | -1.51% |
| 2025/02/26 | 31.7 | +0.3800 | +1.21% |
| 2025/02/25 | 31.32 | -0.5500 | -1.73% |
| 2025/02/24 | 31.87 | -0.3500 | -1.09% |
| 2025/02/21 | 32.22 | +0.2200 | +0.69% |
| 2025/02/20 | 32 | -0.3100 | -0.96% |
| 2025/02/19 | 32.31 | -0.1400 | -0.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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