安聯台灣大壩基金-G類型-新臺幣
27.99
台幣
-0.10 (-0.36%)
最新淨值(2025/05/22)
參考指標
臺灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/22 | 27.99 | -0.1000 | -0.36% |
| 2025/05/21 | 28.09 | +0.6500 | +2.37% |
| 2025/05/20 | 27.44 | +0.1800 | +0.66% |
| 2025/05/19 | 27.26 | -0.8100 | -2.89% |
| 2025/05/16 | 28.07 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/05/15 | 28.06 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/05/14 | 28.07 | +0.8300 | +3.05% |
| 2025/05/13 | 27.24 | +0.3100 | +1.15% |
| 2025/05/12 | 26.93 | +0.3500 | +1.32% |
| 2025/05/09 | 26.58 | +0.3600 | +1.37% |
| 2025/05/08 | 26.22 | +0.4100 | +1.59% |
| 2025/05/07 | 25.81 | -0.2300 | -0.88% |
| 2025/05/06 | 26.04 | +0.1500 | +0.58% |
| 2025/05/05 | 25.89 | -0.3500 | -1.33% |
| 2025/05/02 | 26.24 | +0.7200 | +2.82% |
| 2025/04/30 | 25.52 | -0.3500 | -1.35% |
| 2025/04/29 | 25.87 | +0.3300 | +1.29% |
| 2025/04/28 | 25.54 | -0.0300 | -0.12% |
| 2025/04/25 | 25.57 | +0.7800 | +3.15% |
| 2025/04/24 | 24.79 | -0.0600 | -0.24% |
| 2025/04/23 | 24.85 | +1.0300 | +4.32% |
| 2025/04/22 | 23.82 | -0.4800 | -1.98% |
| 2025/04/21 | 24.3 | -0.4500 | -1.82% |
| 2025/04/18 | 24.75 | +0.0500 | +0.20% |
| 2025/04/17 | 24.7 | +0.0900 | +0.37% |
| 2025/04/16 | 24.61 | -0.5500 | -2.19% |
| 2025/04/15 | 25.16 | +0.6300 | +2.57% |
| 2025/04/14 | 24.53 | +0.2700 | +1.11% |
| 2025/04/11 | 24.26 | +0.4900 | +2.06% |
| 2025/04/10 | 23.77 | +1.6900 | +7.65% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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