安聯台灣大壩基金-G類型-新臺幣
31.47
台幣
-0.23 (-0.73%)
最新淨值(2025/07/11)
參考指標
臺灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/11 | 31.47 | -0.2300 | -0.73% |
| 2025/07/10 | 31.7 | +0.2000 | +0.63% |
| 2025/07/09 | 31.5 | +0.6500 | +2.11% |
| 2025/07/08 | 30.85 | +0.4700 | +1.55% |
| 2025/07/07 | 30.38 | -0.5000 | -1.62% |
| 2025/07/04 | 30.88 | -0.0900 | -0.29% |
| 2025/07/03 | 30.97 | +0.4600 | +1.51% |
| 2025/07/02 | 30.51 | -0.0300 | -0.10% |
| 2025/07/01 | 30.54 | +0.1900 | +0.63% |
| 2025/06/30 | 30.35 | +0.1500 | +0.50% |
| 2025/06/27 | 30.2 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/06/26 | 30.21 | -0.1900 | -0.62% |
| 2025/06/25 | 30.4 | +0.4900 | +1.64% |
| 2025/06/24 | 29.91 | +0.7500 | +2.57% |
| 2025/06/23 | 29.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/20 | 29.16 | -0.2900 | -0.98% |
| 2025/06/19 | 29.45 | -0.3000 | -1.01% |
| 2025/06/18 | 29.75 | -0.1900 | -0.63% |
| 2025/06/17 | 29.94 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/06/16 | 29.92 | -0.0300 | -0.10% |
| 2025/06/13 | 29.95 | +0.0900 | +0.30% |
| 2025/06/12 | 29.86 | -0.0500 | -0.17% |
| 2025/06/11 | 29.91 | +0.3800 | +1.29% |
| 2025/06/10 | 29.53 | +0.8600 | +3.00% |
| 2025/06/09 | 28.67 | +0.3200 | +1.13% |
| 2025/06/06 | 28.35 | -0.2800 | -0.98% |
| 2025/06/05 | 28.63 | +0.1000 | +0.35% |
| 2025/06/04 | 28.53 | +0.4100 | +1.46% |
| 2025/06/03 | 28.12 | +0.3800 | +1.37% |
| 2025/06/02 | 27.74 | -0.5600 | -1.98% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
