安聯台灣大壩基金-G類型-新臺幣
53.51
台幣
-0.47 (-0.87%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
臺灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 53.51 | -0.4700 | -0.87% |
| 2026/01/06 | 53.98 | +1.4400 | +2.74% |
| 2026/01/05 | 52.54 | +0.6000 | +1.16% |
| 2026/01/02 | 51.94 | +0.3800 | +0.74% |
| 2025/12/31 | 51.56 | +0.2600 | +0.51% |
| 2025/12/30 | 51.3 | +0.4400 | +0.87% |
| 2025/12/29 | 50.86 | -0.0900 | -0.18% |
| 2025/12/26 | 50.95 | +0.7100 | +1.41% |
| 2025/12/24 | 50.24 | +1.0900 | +2.22% |
| 2025/12/23 | 49.15 | +0.2000 | +0.41% |
| 2025/12/22 | 48.95 | +0.8400 | +1.75% |
| 2025/12/19 | 48.11 | +0.8600 | +1.82% |
| 2025/12/18 | 47.25 | -0.1300 | -0.27% |
| 2025/12/17 | 47.38 | -0.2700 | -0.57% |
| 2025/12/16 | 47.65 | -1.4100 | -2.87% |
| 2025/12/15 | 49.06 | -0.6100 | -1.23% |
| 2025/12/12 | 49.67 | +0.9200 | +1.89% |
| 2025/12/11 | 48.75 | -0.2500 | -0.51% |
| 2025/12/10 | 49 | +0.6000 | +1.24% |
| 2025/12/09 | 48.4 | +0.5400 | +1.13% |
| 2025/12/08 | 47.86 | +0.3200 | +0.67% |
| 2025/12/05 | 47.54 | +1.0100 | +2.17% |
| 2025/12/04 | 46.53 | -0.2000 | -0.43% |
| 2025/12/03 | 46.73 | +0.0900 | +0.19% |
| 2025/12/02 | 46.64 | -0.2600 | -0.55% |
| 2025/12/01 | 46.9 | -1.2700 | -2.64% |
| 2025/11/28 | 48.17 | +1.1400 | +2.42% |
| 2025/11/27 | 47.03 | +0.7700 | +1.66% |
| 2025/11/26 | 46.26 | +0.5200 | +1.14% |
| 2025/11/25 | 45.74 | +1.6100 | +3.65% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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