PGIM保德信新世紀基金-R級別
9.96
台幣
+0.21 (2.15%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
臺灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 9.96 | +0.2100 | +2.15% |
| 2025/04/14 | 9.75 | +0.0800 | +0.83% |
| 2025/04/11 | 9.67 | +0.0700 | +0.73% |
| 2025/04/10 | 9.6 | +0.6600 | +7.38% |
| 2025/04/09 | 8.94 | -0.6100 | -6.39% |
| 2025/04/08 | 9.55 | -0.4400 | -4.40% |
| 2025/04/07 | 9.99 | -0.9500 | -8.68% |
| 2025/04/02 | 10.94 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/01 | 10.93 | +0.2000 | +1.86% |
| 2025/03/31 | 10.73 | -0.4100 | -3.68% |
| 2025/03/28 | 11.14 | -0.2200 | -1.94% |
| 2025/03/27 | 11.36 | -0.0600 | -0.53% |
| 2025/03/26 | 11.42 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/03/25 | 11.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 11.4 | -0.1000 | -0.87% |
| 2025/03/21 | 11.5 | -0.0500 | -0.43% |
| 2025/03/20 | 11.55 | +0.1200 | +1.05% |
| 2025/03/19 | 11.43 | -0.1400 | -1.21% |
| 2025/03/18 | 11.57 | +0.1000 | +0.87% |
| 2025/03/17 | 11.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 11.47 | +0.0500 | +0.44% |
| 2025/03/13 | 11.42 | -0.1100 | -0.95% |
| 2025/03/12 | 11.53 | +0.0500 | +0.44% |
| 2025/03/11 | 11.48 | -0.1400 | -1.20% |
| 2025/03/10 | 11.62 | -0.1000 | -0.85% |
| 2025/03/07 | 11.72 | -0.1300 | -1.10% |
| 2025/03/06 | 11.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 11.85 | +0.1000 | +0.85% |
| 2025/03/04 | 11.75 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/03/03 | 11.73 | -0.0700 | -0.59% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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