PGIM保德信新世紀基金-R級別
11.65
台幣
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2024/12/27)
參考指標
臺灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (EWT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/27 | 11.65 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/12/26 | 11.64 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/12/25 | 11.65 | +0.0600 | +0.52% |
| 2024/12/24 | 11.59 | +0.0400 | +0.35% |
| 2024/12/23 | 11.55 | +0.1800 | +1.58% |
| 2024/12/20 | 11.37 | -0.1500 | -1.30% |
| 2024/12/19 | 11.52 | -0.1000 | -0.86% |
| 2024/12/18 | 11.62 | +0.0300 | +0.26% |
| 2024/12/17 | 11.59 | +0.0300 | +0.26% |
| 2024/12/16 | 11.56 | -0.1400 | -1.20% |
| 2024/12/13 | 11.7 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/12/12 | 11.72 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/12/11 | 11.7 | -0.0600 | -0.51% |
| 2024/12/10 | 11.76 | -0.1100 | -0.93% |
| 2024/12/09 | 11.87 | -0.0300 | -0.25% |
| 2024/12/06 | 11.9 | -0.0400 | -0.34% |
| 2024/12/05 | 11.94 | +0.0500 | +0.42% |
| 2024/12/04 | 11.89 | +0.1000 | +0.85% |
| 2024/12/03 | 11.79 | +0.1500 | +1.29% |
| 2024/12/02 | 11.64 | +0.0900 | +0.78% |
| 2024/11/29 | 11.55 | +0.1000 | +0.87% |
| 2024/11/28 | 11.45 | -0.1300 | -1.12% |
| 2024/11/27 | 11.58 | -0.2100 | -1.78% |
| 2024/11/26 | 11.79 | -0.0900 | -0.76% |
| 2024/11/25 | 11.88 | +0.0500 | +0.42% |
| 2024/11/22 | 11.83 | +0.0900 | +0.77% |
| 2024/11/21 | 11.74 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/20 | 11.75 | -0.0400 | -0.34% |
| 2024/11/19 | 11.79 | +0.1900 | +1.64% |
| 2024/11/18 | 11.6 | -0.1100 | -0.94% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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