PGIM保德信新世紀基金-R級別
14.66
台幣
+0.03 (0.21%)
最新淨值(2026/01/27)
參考指標
臺灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | 14.66 | +0.0300 | +0.21% |
| 2026/01/26 | 14.63 | +0.1800 | +1.25% |
| 2026/01/23 | 14.45 | -0.0600 | -0.41% |
| 2026/01/22 | 14.51 | +0.3300 | +2.33% |
| 2026/01/21 | 14.18 | -0.2500 | -1.73% |
| 2026/01/20 | 14.43 | -0.0300 | -0.21% |
| 2026/01/19 | 14.46 | +0.1100 | +0.77% |
| 2026/01/16 | 14.35 | +0.1600 | +1.13% |
| 2026/01/15 | 14.19 | +0.0900 | +0.64% |
| 2026/01/14 | 14.1 | +0.2100 | +1.51% |
| 2026/01/13 | 13.89 | -0.0100 | -0.07% |
| 2026/01/12 | 13.9 | +0.2100 | +1.53% |
| 2026/01/09 | 13.69 | -0.0100 | -0.07% |
| 2026/01/08 | 13.7 | +0.0200 | +0.15% |
| 2026/01/07 | 13.68 | +0.0400 | +0.29% |
| 2026/01/06 | 13.64 | +0.2000 | +1.49% |
| 2026/01/05 | 13.44 | +0.0900 | +0.67% |
| 2026/01/02 | 13.35 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/12/31 | 13.34 | +0.1100 | +0.83% |
| 2025/12/30 | 13.23 | -0.0800 | -0.60% |
| 2025/12/29 | 13.31 | +0.1400 | +1.06% |
| 2025/12/26 | 13.17 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/12/24 | 13.15 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/12/23 | 13.12 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/12/22 | 13.11 | +0.1700 | +1.31% |
| 2025/12/19 | 12.94 | +0.1700 | +1.33% |
| 2025/12/18 | 12.77 | -0.0500 | -0.39% |
| 2025/12/17 | 12.82 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/12/16 | 12.8 | -0.2200 | -1.69% |
| 2025/12/15 | 13.02 | -0.1300 | -0.99% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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