PGIM保德信新世紀基金-R級別
12.77
台幣
-0.05 (-0.39%)
最新淨值(2025/12/18)
參考指標
臺灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/18 | 12.77 | -0.0500 | -0.39% |
| 2025/12/17 | 12.82 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/12/16 | 12.8 | -0.2200 | -1.69% |
| 2025/12/15 | 13.02 | -0.1300 | -0.99% |
| 2025/12/12 | 13.15 | +0.2000 | +1.54% |
| 2025/12/11 | 12.95 | -0.1100 | -0.84% |
| 2025/12/10 | 13.06 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/12/09 | 13.08 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/12/08 | 13.1 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/12/05 | 13.07 | +0.0600 | +0.46% |
| 2025/12/04 | 13.01 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/12/03 | 13.03 | +0.0900 | +0.70% |
| 2025/12/02 | 12.94 | +0.1000 | +0.78% |
| 2025/12/01 | 12.84 | -0.0700 | -0.54% |
| 2025/11/28 | 12.91 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/11/27 | 12.87 | +0.1900 | +1.50% |
| 2025/11/26 | 12.68 | +0.1200 | +0.96% |
| 2025/11/25 | 12.56 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/11/24 | 12.54 | +0.1800 | +1.46% |
| 2025/11/21 | 12.36 | -0.4400 | -3.44% |
| 2025/11/20 | 12.8 | +0.3400 | +2.73% |
| 2025/11/19 | 12.46 | -0.1100 | -0.88% |
| 2025/11/18 | 12.57 | -0.3900 | -3.01% |
| 2025/11/17 | 12.96 | +0.0800 | +0.62% |
| 2025/11/14 | 12.88 | -0.2600 | -1.98% |
| 2025/11/13 | 13.14 | +0.0800 | +0.61% |
| 2025/11/12 | 13.06 | +0.0800 | +0.62% |
| 2025/11/11 | 12.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/10 | 12.98 | +0.2300 | +1.80% |
| 2025/11/07 | 12.75 | -0.1800 | -1.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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