PGIM保德信新世紀基金-R級別
10.71
台幣
+0.05 (0.47%)
最新淨值(2025/07/11)
參考指標
臺灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/11 | 10.71 | +0.0500 | +0.47% |
| 2025/07/10 | 10.66 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/07/09 | 10.64 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/07/08 | 10.61 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/07/07 | 10.64 | -0.0500 | -0.47% |
| 2025/07/04 | 10.69 | -0.1000 | -0.93% |
| 2025/07/03 | 10.79 | +0.0700 | +0.65% |
| 2025/07/02 | 10.72 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/07/01 | 10.7 | +0.0700 | +0.66% |
| 2025/06/30 | 10.63 | -0.0900 | -0.84% |
| 2025/06/27 | 10.72 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/26 | 10.72 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/06/25 | 10.69 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/06/24 | 10.65 | +0.1300 | +1.24% |
| 2025/06/23 | 10.52 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/06/20 | 10.55 | -0.0900 | -0.85% |
| 2025/06/19 | 10.64 | -0.0500 | -0.47% |
| 2025/06/18 | 10.69 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/06/17 | 10.67 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/06/16 | 10.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/13 | 10.7 | -0.0600 | -0.56% |
| 2025/06/12 | 10.76 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/06/11 | 10.77 | +0.1000 | +0.94% |
| 2025/06/10 | 10.67 | +0.0800 | +0.76% |
| 2025/06/09 | 10.59 | +0.0800 | +0.76% |
| 2025/06/06 | 10.51 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/06/05 | 10.49 | -0.0700 | -0.66% |
| 2025/06/04 | 10.56 | +0.1000 | +0.96% |
| 2025/06/03 | 10.46 | +0.1300 | +1.26% |
| 2025/06/02 | 10.33 | -0.0700 | -0.67% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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