PGIM保德信新世紀基金-R級別
10.55
台幣
-0.05 (-0.47%)
最新淨值(2025/05/22)
參考指標
臺灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/22 | 10.55 | -0.0500 | -0.47% |
| 2025/05/21 | 10.6 | +0.1100 | +1.05% |
| 2025/05/20 | 10.49 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/05/19 | 10.45 | -0.1300 | -1.23% |
| 2025/05/16 | 10.58 | +0.0700 | +0.67% |
| 2025/05/15 | 10.51 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/05/14 | 10.5 | +0.1500 | +1.45% |
| 2025/05/13 | 10.35 | +0.1100 | +1.07% |
| 2025/05/12 | 10.24 | +0.1000 | +0.99% |
| 2025/05/09 | 10.14 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/05/08 | 10.11 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/05/07 | 10.08 | -0.0400 | -0.40% |
| 2025/05/06 | 10.12 | +0.0700 | +0.70% |
| 2025/05/05 | 10.05 | -0.1500 | -1.47% |
| 2025/05/02 | 10.2 | +0.1400 | +1.39% |
| 2025/04/30 | 10.06 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/29 | 10.04 | +0.0800 | +0.80% |
| 2025/04/28 | 9.96 | +0.0500 | +0.50% |
| 2025/04/25 | 9.91 | +0.0900 | +0.92% |
| 2025/04/24 | 9.82 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/04/23 | 9.84 | +0.2400 | +2.50% |
| 2025/04/22 | 9.6 | -0.1100 | -1.13% |
| 2025/04/21 | 9.71 | -0.0900 | -0.92% |
| 2025/04/18 | 9.8 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 9.8 | -0.0400 | -0.41% |
| 2025/04/16 | 9.84 | -0.1200 | -1.20% |
| 2025/04/15 | 9.96 | +0.2100 | +2.15% |
| 2025/04/14 | 9.75 | +0.0800 | +0.83% |
| 2025/04/11 | 9.67 | +0.0700 | +0.73% |
| 2025/04/10 | 9.6 | +0.6600 | +7.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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