宏利台灣動力基金A類型
75.09
台幣
-0.07 (-0.09%)
最新淨值(2025/07/11)
參考指標
臺灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/11 | 75.09 | -0.0700 | -0.09% |
| 2025/07/10 | 75.16 | +0.5900 | +0.79% |
| 2025/07/09 | 74.57 | +1.3800 | +1.89% |
| 2025/07/08 | 73.19 | -0.1400 | -0.19% |
| 2025/07/07 | 73.33 | -0.5700 | -0.77% |
| 2025/07/04 | 73.9 | -0.4400 | -0.59% |
| 2025/07/03 | 74.34 | +0.8600 | +1.17% |
| 2025/07/02 | 73.48 | +0.0800 | +0.11% |
| 2025/07/01 | 73.4 | +0.3700 | +0.51% |
| 2025/06/30 | 73.03 | -0.5800 | -0.79% |
| 2025/06/27 | 73.61 | -0.0400 | -0.05% |
| 2025/06/26 | 73.65 | -0.7100 | -0.95% |
| 2025/06/25 | 74.36 | +0.9400 | +1.28% |
| 2025/06/24 | 73.42 | +1.5700 | +2.19% |
| 2025/06/23 | 71.85 | -0.0600 | -0.08% |
| 2025/06/20 | 71.91 | -0.5400 | -0.75% |
| 2025/06/19 | 72.45 | -0.8900 | -1.21% |
| 2025/06/18 | 73.34 | +0.4100 | +0.56% |
| 2025/06/17 | 72.93 | +0.1700 | +0.23% |
| 2025/06/16 | 72.76 | -0.0200 | -0.03% |
| 2025/06/13 | 72.78 | -0.0300 | -0.04% |
| 2025/06/12 | 72.81 | +0.1300 | +0.18% |
| 2025/06/11 | 72.68 | +0.5200 | +0.72% |
| 2025/06/10 | 72.16 | +1.3000 | +1.83% |
| 2025/06/09 | 70.86 | +0.5600 | +0.80% |
| 2025/06/06 | 70.3 | -0.3200 | -0.45% |
| 2025/06/05 | 70.62 | +0.0800 | +0.11% |
| 2025/06/04 | 70.54 | +0.8300 | +1.19% |
| 2025/06/03 | 69.71 | +0.8800 | +1.28% |
| 2025/06/02 | 68.83 | -1.0100 | -1.45% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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