宏利台灣動力基金A類型
70.58
台幣
+0.25 (0.36%)
最新淨值(2025/04/02)
參考指標
臺灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 70.58 | +0.2500 | +0.36% |
| 2025/04/01 | 70.33 | +1.4100 | +2.05% |
| 2025/03/31 | 68.92 | -3.5000 | -4.83% |
| 2025/03/28 | 72.42 | -1.5800 | -2.14% |
| 2025/03/27 | 74 | -0.9100 | -1.21% |
| 2025/03/26 | 74.91 | +0.3500 | +0.47% |
| 2025/03/25 | 74.56 | +0.3000 | +0.40% |
| 2025/03/24 | 74.26 | -1.2300 | -1.63% |
| 2025/03/21 | 75.49 | -0.3900 | -0.51% |
| 2025/03/20 | 75.88 | +1.1100 | +1.48% |
| 2025/03/19 | 74.77 | -1.3300 | -1.75% |
| 2025/03/18 | 76.1 | +1.0400 | +1.39% |
| 2025/03/17 | 75.06 | +0.2000 | +0.27% |
| 2025/03/14 | 74.86 | +0.3600 | +0.48% |
| 2025/03/13 | 74.5 | -0.7200 | -0.96% |
| 2025/03/12 | 75.22 | +0.1800 | +0.24% |
| 2025/03/11 | 75.04 | -1.2500 | -1.64% |
| 2025/03/10 | 76.29 | -0.5100 | -0.66% |
| 2025/03/07 | 76.8 | -1.2600 | -1.61% |
| 2025/03/06 | 78.06 | -0.2900 | -0.37% |
| 2025/03/05 | 78.35 | +0.7500 | +0.97% |
| 2025/03/04 | 77.6 | +0.1300 | +0.17% |
| 2025/03/03 | 77.47 | -1.5700 | -1.99% |
| 2025/02/27 | 79.04 | -1.2300 | -1.53% |
| 2025/02/26 | 80.27 | +0.2500 | +0.31% |
| 2025/02/25 | 80.02 | -1.5400 | -1.89% |
| 2025/02/24 | 81.56 | -0.7000 | -0.85% |
| 2025/02/21 | 82.26 | +0.6300 | +0.77% |
| 2025/02/20 | 81.63 | -0.9600 | -1.16% |
| 2025/02/19 | 82.59 | -0.5100 | -0.61% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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