宏利台灣動力基金A類型
100.77
台幣
-0.36 (-0.36%)
最新淨值(2025/12/18)
參考指標
臺灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/18 | 100.77 | -0.3600 | -0.36% |
| 2025/12/17 | 101.13 | -0.2900 | -0.29% |
| 2025/12/16 | 101.42 | -2.6100 | -2.51% |
| 2025/12/15 | 104.03 | -1.7900 | -1.69% |
| 2025/12/12 | 105.82 | +0.7200 | +0.69% |
| 2025/12/11 | 105.1 | -0.4100 | -0.39% |
| 2025/12/10 | 105.51 | +1.3200 | +1.27% |
| 2025/12/09 | 104.19 | +0.0800 | +0.08% |
| 2025/12/08 | 104.11 | +0.6400 | +0.62% |
| 2025/12/05 | 103.47 | +1.7700 | +1.74% |
| 2025/12/04 | 101.7 | -0.6700 | -0.65% |
| 2025/12/03 | 102.37 | +0.4700 | +0.46% |
| 2025/12/02 | 101.9 | -0.0500 | -0.05% |
| 2025/12/01 | 101.95 | -2.2300 | -2.14% |
| 2025/11/28 | 104.18 | +1.5800 | +1.54% |
| 2025/11/27 | 102.6 | +1.7100 | +1.69% |
| 2025/11/26 | 100.89 | +1.6000 | +1.61% |
| 2025/11/25 | 99.29 | +1.7500 | +1.79% |
| 2025/11/24 | 97.54 | +0.5800 | +0.60% |
| 2025/11/21 | 96.96 | -4.2200 | -4.17% |
| 2025/11/20 | 101.18 | +3.7700 | +3.87% |
| 2025/11/19 | 97.41 | -0.5200 | -0.53% |
| 2025/11/18 | 97.93 | -3.4300 | -3.38% |
| 2025/11/17 | 101.36 | +1.1400 | +1.14% |
| 2025/11/14 | 100.22 | -1.7600 | -1.73% |
| 2025/11/13 | 101.98 | +0.9900 | +0.98% |
| 2025/11/12 | 100.99 | -0.6000 | -0.59% |
| 2025/11/11 | 101.59 | -0.9700 | -0.95% |
| 2025/11/10 | 102.56 | +1.9000 | +1.89% |
| 2025/11/07 | 100.66 | -1.4000 | -1.37% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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