宏利台灣動力基金A類型
82.74
台幣
+0.57 (0.69%)
最新淨值(2024/11/22)
參考指標
台灣50指數
參考ETF
台灣大型股 ETF (0050)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：台灣50指數
參考ETF：台灣大型股 ETF (0050)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -3.54% | -2.15% | 16/21 | 24% |
| 3個月 | +4.08% | +6.75% | 7/21 | 67% |
| 6個月 | +5.15% | +14.14% | 11/21 | 48% |
| 1年 | +15.66% | +51.17% | 18/21 | 14% |
| 3年 | +26.28% | +50.12% | 15/21 | 29% |
| 5年 | +143.07% | +146.17% | 8/21 | 62% |
| 10年 | -- | +296.32% | -- | -- |
| 15年 | -- | +479.55% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：台灣50指數
參考ETF：台灣大型股 ETF (0050)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +13.00% | +46.59% | 17/21 | 19% |
| 2023年 | +58.25% | +27.52% | 6/21 | 71% |
| 2022年 | -30.35% | -21.37% | 12/21 | 43% |
| 2021年 | +51.25% | +21.92% | 8/21 | 62% |
| 2020年 | +24.31% | +31.14% | 12/21 | 43% |
| 2019年 | -- | +33.52% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -4.94% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +18.14% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +19.65% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -6.28% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +16.66% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +11.68% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +11.92% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -15.81% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +13.13% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +75.00% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -42.04% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：台灣大型股 ETF (0050)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-32.50%
(高點61.30 ➔ 低點41.38)
2022/03/30~2022/10/26
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/06回原高點
8個月回本
台灣大型股 ETF (0050)
最大跌幅-29.10%
(高點127.82 ➔ 低點90.62)
2022/03/30~2022/10/25
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/11回原高點
13個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-26.54%
(高點34.89 ➔ 低點25.63)
2020/02/14~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
台灣大型股 ETF (0050)
最大跌幅-26.25%
(高點81.32 ➔ 低點59.97)
2020/02/14~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
台灣大型股 ETF (0050)
最大跌幅-17.53%
(高點71.35 ➔ 低點58.84)
2018/08/30~2019/01/04
2018/08高點
2019/01低點
4個月下跌
2019/09回原高點
9個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
台灣大型股 ETF (0050)
最大跌幅-23.01%
(高點40.84 ➔ 低點31.44)
2011/01/28~2011/12/19
2011/01高點
2011/12低點
11個月下跌
2013/05回原高點
17個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
台灣大型股 ETF (0050)
最大跌幅-52.38%
(高點37.89 ➔ 低點18.04)
2008/05/19~2008/11/20
2008/05高點
2008/11低點
6個月下跌
2010/12回原高點
25個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：台灣大型股 ETF (0050)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 16.11% | 15.25% |
| 3年 | 24.51% | 22.03% |
| 5年 | 24.16% | 21.00% |
| 10年 | -- | 17.22% |
| 15年 | -- | 16.61% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
