復華傳家基金
34.7755
台幣
-0.16 (-0.46%)
最新淨值(2025/05/22)
參考指標
臺灣加權股價指數(Bloomberg Ticker: TWSE)
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 復華傳家基金 | 1999/08/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣22.23億 | 台幣 | 34.7755 | -0.16 | -0.46% | -10.76% | -6.69% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣22.23億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：臺灣加權股價指數(Bloomberg Ticker: TWSE)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +11.28% | -- | 4/34 | 88% |
| 3個月 | -8.94% | -- | 23/34 | 32% |
| 6個月 | -8.22% | -- | 26/34 | 24% |
| 1年 | -6.69% | -- | 24/34 | 29% |
| 3年 | +28.23% | -- | 13/34 | 62% |
| 5年 | +40.89% | -- | 12/34 | 65% |
| 10年 | +95.46% | -- | 9/34 | 74% |
| 15年 | +164.71% | -- | 10/34 | 71% |
年度報酬率
參考指標：臺灣加權股價指數(Bloomberg Ticker: TWSE)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -10.76% | -- | 28/34 | 18% |
| 2024年 | +20.01% | -- | 7/34 | 79% |
| 2023年 | +30.19% | -- | 11/34 | 68% |
| 2022年 | -28.53% | -- | 19/34 | 44% |
| 2021年 | +20.94% | -- | 11/34 | 68% |
| 2020年 | +11.41% | -- | 11/34 | 68% |
| 2019年 | +33.28% | -- | 5/34 | 85% |
| 2018年 | -11.37% | -- | 12/34 | 65% |
| 2017年 | +19.69% | -- | 7/34 | 79% |
| 2016年 | +6.17% | -- | 7/34 | 79% |
| 2015年 | +0.58% | -- | 6/34 | 82% |
| 2014年 | +7.02% | -- | 7/34 | 79% |
| 2013年 | +21.30% | -- | 7/34 | 79% |
| 2012年 | +6.36% | -- | 11/34 | 68% |
| 2011年 | -17.57% | -- | 10/34 | 71% |
| 2010年 | +6.47% | -- | 4/34 | 88% |
| 2009年 | +18.64% | -- | 13/34 | 62% |
| 2008年 | -13.89% | -- | 2/34 | 94% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-27.39%
(高點31.87 ➔ 低點23.14)
2022/03/23~2022/10/26
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-26.78%
(高點26.94 ➔ 低點19.72)
2020/02/14~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-37.15%
(高點29.14 ➔ 低點18.31)
2018/07/02~2018/10/30
2018/07高點
2018/10低點
4個月下跌
2020/08回原高點
22個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-20.49%
(高點15.24 ➔ 低點12.12)
2011/03/07~2011/12/19
2011/03高點
2011/12低點
10個月下跌
2013/10回原高點
23個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-20.94%
(高點14.83 ➔ 低點11.73)
2008/05/19~2008/12/05
2008/05高點
2008/12低點
7個月下跌
2010/09回原高點
22個月回本
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 12.88% | -- |
| 3年 | 15.56% | -- |
| 5年 | 17.10% | -- |
| 10年 | 17.11% | -- |
| 15年 | 14.97% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
