復華傳家基金
34.7755
台幣
-0.16 (-0.46%)
最新淨值(2025/05/22)
參考指標
臺灣加權股價指數(Bloomberg Ticker: TWSE)
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 復華傳家基金 | 1999/08/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣22.23億 | 台幣 | 34.7755 | -0.16 | -0.46% | -10.76% | -6.69% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣22.23億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/22 | 34.7755 | -0.1605 | -0.46% |
| 2025/05/21 | 34.936 | +0.7075 | +2.07% |
| 2025/05/20 | 34.2285 | +0.2520 | +0.74% |
| 2025/05/19 | 33.9765 | -0.7135 | -2.06% |
| 2025/05/16 | 34.69 | +0.0826 | +0.24% |
| 2025/05/15 | 34.6074 | +0.0818 | +0.24% |
| 2025/05/14 | 34.5256 | +0.7232 | +2.14% |
| 2025/05/13 | 33.8024 | +0.2989 | +0.89% |
| 2025/05/12 | 33.5035 | +0.3288 | +0.99% |
| 2025/05/09 | 33.1747 | +0.2767 | +0.84% |
| 2025/05/08 | 32.898 | +0.4477 | +1.38% |
| 2025/05/07 | 32.4503 | -0.2529 | -0.77% |
| 2025/05/06 | 32.7032 | +0.1632 | +0.50% |
| 2025/05/05 | 32.54 | -0.1300 | -0.40% |
| 2025/05/02 | 32.67 | +0.9300 | +2.93% |
| 2025/04/30 | 31.74 | -0.4300 | -1.34% |
| 2025/04/29 | 32.17 | +0.3100 | +0.97% |
| 2025/04/28 | 31.86 | -0.1300 | -0.41% |
| 2025/04/25 | 31.99 | +0.7400 | +2.37% |
| 2025/04/24 | 31.25 | -0.0500 | -0.16% |
| 2025/04/23 | 31.3 | +1.2700 | +4.23% |
| 2025/04/22 | 30.03 | -0.6100 | -1.99% |
| 2025/04/21 | 30.64 | -0.5500 | -1.76% |
| 2025/04/18 | 31.19 | +0.0800 | +0.26% |
| 2025/04/17 | 31.11 | +0.0200 | +0.06% |
| 2025/04/16 | 31.09 | -0.6400 | -2.02% |
| 2025/04/15 | 31.73 | +0.7100 | +2.29% |
| 2025/04/14 | 31.02 | +0.3400 | +1.11% |
| 2025/04/11 | 30.68 | +0.2900 | +0.95% |
| 2025/04/10 | 30.39 | +1.7600 | +6.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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