野村全球品牌基金-累積類型新臺幣計價
55.82
台幣
-0.07 (-0.13%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Consumer Discretionary Index
參考ETF
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型新臺幣計價 | 2002/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣34.41億 | 台幣 | 55.8200 | -0.07 | -0.13% | +5.12% | +0.79% | 本頁基金 |
| 類型美元計價 | 2002/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣274萬 | 美元 | 13.3800 | +0.01 | +0.07% | +4.86% | +4.78% | 看詳情 |
| N類型新臺幣計價 | 2002/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,880萬 | 台幣 | 14.8400 | -0.02 | -0.13% | +5.10% | +0.75% | 看詳情 |
| N類型美元計價 | 2002/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣42.87萬 | 美元 | 13.4200 | +0.01 | +0.07% | +4.84% | +4.76% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣34.21億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 55.82 | -0.0700 | -0.13% |
| 2026/01/23 | 55.89 | +0.0300 | +0.05% |
| 2026/01/22 | 55.86 | +0.2400 | +0.43% |
| 2026/01/21 | 55.62 | +0.4100 | +0.74% |
| 2026/01/20 | 55.21 | -1.1000 | -1.95% |
| 2026/01/16 | 56.31 | +0.0400 | +0.07% |
| 2026/01/15 | 56.27 | +0.2400 | +0.43% |
| 2026/01/14 | 56.03 | -0.1900 | -0.34% |
| 2026/01/13 | 56.22 | +0.0100 | +0.02% |
| 2026/01/12 | 56.21 | +0.2800 | +0.50% |
| 2026/01/09 | 55.93 | +0.5100 | +0.92% |
| 2026/01/08 | 55.42 | +0.0600 | +0.11% |
| 2026/01/07 | 55.36 | -0.1200 | -0.22% |
| 2026/01/06 | 55.48 | +0.8100 | +1.48% |
| 2026/01/05 | 54.67 | +1.1900 | +2.23% |
| 2026/01/02 | 53.48 | +0.3800 | +0.72% |
| 2025/12/31 | 53.1 | -0.2600 | -0.49% |
| 2025/12/30 | 53.36 | -0.0300 | -0.06% |
| 2025/12/29 | 53.39 | -0.1900 | -0.35% |
| 2025/12/26 | 53.58 | -0.1100 | -0.20% |
| 2025/12/24 | 53.69 | -0.0600 | -0.11% |
| 2025/12/23 | 53.75 | +0.3500 | +0.66% |
| 2025/12/22 | 53.4 | +0.4000 | +0.75% |
| 2025/12/19 | 53 | +0.5600 | +1.07% |
| 2025/12/18 | 52.44 | +0.3500 | +0.67% |
| 2025/12/17 | 52.09 | -0.3900 | -0.74% |
| 2025/12/16 | 52.48 | -0.1100 | -0.21% |
| 2025/12/15 | 52.59 | +0.0400 | +0.08% |
| 2025/12/12 | 52.55 | -0.8700 | -1.63% |
| 2025/12/11 | 53.42 | +0.0400 | +0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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