野村全球品牌基金-累積類型新臺幣計價
53.69
台幣
-0.06 (-0.11%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI World Consumer Discretionary Index
參考ETF
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型新臺幣計價 | 2002/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣34.26億 | 台幣 | 53.6900 | -0.06 | -0.11% | +0.51% | -3.66% | 本頁基金 |
| 類型美元計價 | 2002/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣291萬 | 美元 | 12.9400 | +0.02 | +0.15% | +5.12% | -0.23% | 看詳情 |
| N類型新臺幣計價 | 2002/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,156萬 | 台幣 | 14.2700 | -0.02 | -0.14% | +0.42% | -3.71% | 看詳情 |
| N類型美元計價 | 2002/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣55.1萬 | 美元 | 12.9800 | +0.02 | +0.15% | +5.10% | -0.31% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣35.64億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 53.69 | -0.0600 | -0.11% |
| 2025/12/02 | 53.75 | +0.1300 | +0.24% |
| 2025/12/01 | 53.62 | -0.4800 | -0.89% |
| 2025/11/28 | 54.1 | +0.4600 | +0.86% |
| 2025/11/26 | 53.64 | +0.5900 | +1.11% |
| 2025/11/25 | 53.05 | +0.4900 | +0.93% |
| 2025/11/24 | 52.56 | +0.9700 | +1.88% |
| 2025/11/21 | 51.59 | +0.0700 | +0.14% |
| 2025/11/20 | 51.52 | -0.5900 | -1.13% |
| 2025/11/19 | 52.11 | +0.1700 | +0.33% |
| 2025/11/18 | 51.94 | -0.6600 | -1.25% |
| 2025/11/17 | 52.6 | -0.1200 | -0.23% |
| 2025/11/14 | 52.72 | -0.1600 | -0.30% |
| 2025/11/13 | 52.88 | -0.6900 | -1.29% |
| 2025/11/12 | 53.57 | +0.1900 | +0.36% |
| 2025/11/11 | 53.38 | +0.2500 | +0.47% |
| 2025/11/10 | 53.13 | +0.9800 | +1.88% |
| 2025/11/07 | 52.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/06 | 52.15 | -0.3200 | -0.61% |
| 2025/11/05 | 52.47 | -0.3300 | -0.62% |
| 2025/11/04 | 52.8 | -0.5800 | -1.09% |
| 2025/11/03 | 53.38 | +0.0800 | +0.15% |
| 2025/10/31 | 53.3 | +0.3000 | +0.57% |
| 2025/10/30 | 53 | -0.3600 | -0.67% |
| 2025/10/29 | 53.36 | +0.0700 | +0.13% |
| 2025/10/28 | 53.29 | +0.0400 | +0.08% |
| 2025/10/27 | 53.25 | +0.9400 | +1.80% |
| 2025/10/23 | 52.31 | +0.4100 | +0.79% |
| 2025/10/22 | 51.9 | -0.5600 | -1.07% |
| 2025/10/21 | 52.46 | -0.0400 | -0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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