野村全球品牌基金-累積N類型新臺幣計價
14.84
台幣
-0.02 (-0.13%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Consumer Discretionary Index
參考ETF
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型新臺幣計價 | 2002/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣34.41億 | 台幣 | 55.8200 | -0.07 | -0.13% | +5.12% | +0.79% | 看詳情 |
| 類型美元計價 | 2002/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣274萬 | 美元 | 13.3800 | +0.01 | +0.07% | +4.86% | +4.78% | 看詳情 |
| N類型新臺幣計價 | 2002/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,880萬 | 台幣 | 14.8400 | -0.02 | -0.13% | +5.10% | +0.75% | 本頁基金 |
| N類型美元計價 | 2002/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣42.87萬 | 美元 | 13.4200 | +0.01 | +0.07% | +4.84% | +4.76% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣34.21億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 14.84 | -0.0200 | -0.13% |
| 2026/01/23 | 14.86 | +0.0100 | +0.07% |
| 2026/01/22 | 14.85 | +0.0600 | +0.41% |
| 2026/01/21 | 14.79 | +0.1100 | +0.75% |
| 2026/01/20 | 14.68 | -0.2900 | -1.94% |
| 2026/01/16 | 14.97 | +0.0100 | +0.07% |
| 2026/01/15 | 14.96 | +0.0600 | +0.40% |
| 2026/01/14 | 14.9 | -0.0500 | -0.33% |
| 2026/01/13 | 14.95 | +0.0100 | +0.07% |
| 2026/01/12 | 14.94 | +0.0700 | +0.47% |
| 2026/01/09 | 14.87 | +0.1400 | +0.95% |
| 2026/01/08 | 14.73 | +0.0100 | +0.07% |
| 2026/01/07 | 14.72 | -0.0300 | -0.20% |
| 2026/01/06 | 14.75 | +0.2100 | +1.44% |
| 2026/01/05 | 14.54 | +0.3200 | +2.25% |
| 2026/01/02 | 14.22 | +0.1000 | +0.71% |
| 2025/12/31 | 14.12 | -0.0700 | -0.49% |
| 2025/12/30 | 14.19 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/12/29 | 14.2 | -0.0500 | -0.35% |
| 2025/12/26 | 14.25 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/12/24 | 14.27 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/12/23 | 14.29 | +0.0900 | +0.63% |
| 2025/12/22 | 14.2 | +0.1100 | +0.78% |
| 2025/12/19 | 14.09 | +0.1500 | +1.08% |
| 2025/12/18 | 13.94 | +0.0900 | +0.65% |
| 2025/12/17 | 13.85 | -0.1000 | -0.72% |
| 2025/12/16 | 13.95 | -0.0300 | -0.21% |
| 2025/12/15 | 13.98 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/12/12 | 13.97 | -0.2300 | -1.62% |
| 2025/12/11 | 14.2 | +0.0100 | +0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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