野村全球品牌基金-累積N類型新臺幣計價
12.23
台幣
+0.63 (5.43%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI World Consumer Discretionary Index
參考ETF
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型新臺幣計價 | 2002/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣43.2億 | 台幣 | 45.9900 | +2.37 | +5.43% | -13.91% | -11.13% | 看詳情 |
| 類型美元計價 | 2002/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣306萬 | 美元 | 10.5300 | +0.55 | +5.51% | -14.46% | -13.76% | 看詳情 |
| N類型新臺幣計價 | 2002/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,205萬 | 台幣 | 12.2300 | +0.63 | +5.43% | -13.93% | -11.05% | 本頁基金 |
| N類型美元計價 | 2002/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣18.42萬 | 美元 | 10.5600 | +0.54 | +5.39% | -14.49% | -13.80% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣44.38億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 12.23 | +0.6300 | +5.43% |
| 2025/04/08 | 11.6 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/07 | 11.61 | -1.3600 | -10.49% |
| 2025/04/02 | 12.97 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/04/01 | 12.98 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/03/31 | 12.94 | -0.0600 | -0.46% |
| 2025/03/28 | 13 | -0.2200 | -1.66% |
| 2025/03/27 | 13.22 | -0.1100 | -0.83% |
| 2025/03/26 | 13.33 | -0.1600 | -1.19% |
| 2025/03/25 | 13.49 | +0.0700 | +0.52% |
| 2025/03/24 | 13.42 | +0.1600 | +1.21% |
| 2025/03/21 | 13.26 | -0.0400 | -0.30% |
| 2025/03/20 | 13.3 | -0.1400 | -1.04% |
| 2025/03/19 | 13.44 | +0.1300 | +0.98% |
| 2025/03/18 | 13.31 | -0.0500 | -0.37% |
| 2025/03/17 | 13.36 | +0.1700 | +1.29% |
| 2025/03/14 | 13.19 | +0.2700 | +2.09% |
| 2025/03/13 | 12.92 | -0.1800 | -1.37% |
| 2025/03/12 | 13.1 | +0.1500 | +1.16% |
| 2025/03/11 | 12.95 | -0.0400 | -0.31% |
| 2025/03/10 | 12.99 | -0.3700 | -2.77% |
| 2025/03/07 | 13.36 | -0.0500 | -0.37% |
| 2025/03/06 | 13.41 | -0.3100 | -2.26% |
| 2025/03/05 | 13.72 | +0.1500 | +1.11% |
| 2025/03/04 | 13.57 | -0.2200 | -1.60% |
| 2025/03/03 | 13.79 | -0.0300 | -0.22% |
| 2025/02/27 | 13.82 | -0.1600 | -1.14% |
| 2025/02/26 | 13.98 | +0.1200 | +0.87% |
| 2025/02/25 | 13.86 | -0.1600 | -1.14% |
| 2025/02/24 | 14.02 | -0.1800 | -1.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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