野村全球品牌基金-累積N類型新臺幣計價
14.19
台幣
+0.04 (0.28%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World Consumer Discretionary Index
參考ETF
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型新臺幣計價 | 2002/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣46.51億 | 台幣 | 53.3700 | +0.16 | +0.30% | +21.60% | +25.02% | 看詳情 |
| 類型美元計價 | 2002/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣342萬 | 美元 | 12.4100 | +0.01 | +0.08% | +15.01% | +20.96% | 看詳情 |
| N類型新臺幣計價 | 2002/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,235萬 | 台幣 | 14.1900 | +0.04 | +0.28% | +21.59% | +25.02% | 本頁基金 |
| N類型美元計價 | 2002/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣21.54萬 | 美元 | 12.4500 | +0.01 | +0.08% | +15.06% | +20.99% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣47.8億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 14.19 | +0.0400 | +0.28% |
| 2024/11/19 | 14.15 | +0.0900 | +0.64% |
| 2024/11/18 | 14.06 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/11/15 | 14.05 | -0.3000 | -2.09% |
| 2024/11/14 | 14.35 | -0.0400 | -0.28% |
| 2024/11/13 | 14.39 | -0.0600 | -0.42% |
| 2024/11/12 | 14.45 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/11/11 | 14.46 | +0.0700 | +0.49% |
| 2024/11/08 | 14.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/07 | 14.39 | +0.1900 | +1.34% |
| 2024/11/06 | 14.2 | +0.3600 | +2.60% |
| 2024/11/05 | 13.84 | +0.1300 | +0.95% |
| 2024/11/04 | 13.71 | -0.0500 | -0.36% |
| 2024/11/01 | 13.76 | -0.2500 | -1.78% |
| 2024/10/30 | 14.01 | -0.1000 | -0.71% |
| 2024/10/29 | 14.11 | +0.0300 | +0.21% |
| 2024/10/28 | 14.08 | +0.0600 | +0.43% |
| 2024/10/25 | 14.02 | -0.0200 | -0.14% |
| 2024/10/24 | 14.04 | +0.0500 | +0.36% |
| 2024/10/23 | 13.99 | -0.1500 | -1.06% |
| 2024/10/22 | 14.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 14.14 | -0.0800 | -0.56% |
| 2024/10/18 | 14.22 | +0.0700 | +0.49% |
| 2024/10/17 | 14.15 | -0.0600 | -0.42% |
| 2024/10/16 | 14.21 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/10/15 | 14.2 | -0.0500 | -0.35% |
| 2024/10/14 | 14.25 | +0.0800 | +0.56% |
| 2024/10/11 | 14.17 | +0.0700 | +0.50% |
| 2024/10/09 | 14.1 | +0.0500 | +0.36% |
| 2024/10/08 | 14.05 | +0.2100 | +1.52% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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