野村全球品牌基金-累積N類型新臺幣計價
14.27
台幣
-0.02 (-0.14%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI World Consumer Discretionary Index
參考ETF
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型新臺幣計價 | 2002/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣34.26億 | 台幣 | 53.6900 | -0.06 | -0.11% | +0.51% | -3.66% | 看詳情 |
| 類型美元計價 | 2002/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣291萬 | 美元 | 12.9400 | +0.02 | +0.15% | +5.12% | -0.23% | 看詳情 |
| N類型新臺幣計價 | 2002/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,156萬 | 台幣 | 14.2700 | -0.02 | -0.14% | +0.42% | -3.71% | 本頁基金 |
| N類型美元計價 | 2002/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣55.1萬 | 美元 | 12.9800 | +0.02 | +0.15% | +5.10% | -0.31% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣35.64億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 14.27 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/12/02 | 14.29 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/12/01 | 14.26 | -0.1200 | -0.83% |
| 2025/11/28 | 14.38 | +0.1200 | +0.84% |
| 2025/11/26 | 14.26 | +0.1600 | +1.13% |
| 2025/11/25 | 14.1 | +0.1300 | +0.93% |
| 2025/11/24 | 13.97 | +0.2500 | +1.82% |
| 2025/11/21 | 13.72 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/11/20 | 13.7 | -0.1500 | -1.08% |
| 2025/11/19 | 13.85 | +0.0400 | +0.29% |
| 2025/11/18 | 13.81 | -0.1800 | -1.29% |
| 2025/11/17 | 13.99 | -0.0300 | -0.21% |
| 2025/11/14 | 14.02 | -0.0400 | -0.28% |
| 2025/11/13 | 14.06 | -0.1800 | -1.26% |
| 2025/11/12 | 14.24 | +0.0500 | +0.35% |
| 2025/11/11 | 14.19 | +0.0600 | +0.42% |
| 2025/11/10 | 14.13 | +0.2600 | +1.87% |
| 2025/11/07 | 13.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/06 | 13.87 | -0.0800 | -0.57% |
| 2025/11/05 | 13.95 | -0.0900 | -0.64% |
| 2025/11/04 | 14.04 | -0.1500 | -1.06% |
| 2025/11/03 | 14.19 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/10/31 | 14.17 | +0.0800 | +0.57% |
| 2025/10/30 | 14.09 | -0.0900 | -0.63% |
| 2025/10/29 | 14.18 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/10/28 | 14.17 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/10/27 | 14.16 | +0.2500 | +1.80% |
| 2025/10/23 | 13.91 | +0.1100 | +0.80% |
| 2025/10/22 | 13.8 | -0.1500 | -1.08% |
| 2025/10/21 | 13.95 | -0.0100 | -0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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